团山村 2025年9月财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	11341723MB1K79026W/202510-00034	组配分类：	村级财务
发布机构：	升平街道	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	团山村 2025年9月财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2025-10-13	发布日期：	2025-10-13

索引号：	11341723MB1K79026W/202510-00034
组配分类：	村级财务
发布机构：	升平街道
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	团山村 2025年9月财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2025-10-13
发布日期：	2025-10-13

团山村 2025年9月财务收支公开明细表

发布时间：2025-10-13 16:41 来源：升平街道浏览次数：字体：[大中小]

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财务公开表
编制单位：升平街道团山村		2025年09月-2025年09月		单位：元
一、期初结存合计：	1,375,930.19
其中：现金
银行存款	1375930.19
二、本期收入合计：	33,655.29
会计科目	明细科目	凭证字号	摘要说明	金额
其他收入	存款利息收入	记0001	第三季度利息收入	533.22
应收款	社保个人部分	记0002	收郭志凯、周明建等7人社保个人部分	6,420.82
应付款	广德辉鸿建设有限公司	记0003	收辉鸿建设有限公司-双济桥重建工程质保金	5,784.00
应付款	安徽恒达道路工程有限公司	记0006	支付团山村乡村河道基础设施建设工程款	20,917.25
三、本期支出合计：	242,552.12
会计科目	明细科目	凭证字号	摘要说明	金额
管理费用	聘用人员工资	记0004	支付村食堂烧饭人员及后备干部8月份工资	5,500.00
	管理人员工资及固定员工工资	记0005	缴纳9月份社保单位及个人部分	3,698.66
	宣传费	记0009	支付7-8月份零星广告宣传制作费	4,736.00
	煤气等支出	记0018	支付村食堂充燃气费用	300.00
	水电费	记0020	支付党群服务中心电费	1,799.80
	食堂菜金	记0023	支付村食堂8月份菜金	3,362.00
	网络通讯费	记0024	支付党群服务中心8月份宽带及电话费	691.18
应收款	社保个人部分	记0005	缴纳9月份社保单位及个人部分	6,420.82
在建工程	团山村乡村河道基础设施建设工程	记0006	支付团山村乡村河道基础设施建设工程款	121,991.26
其他支出	人居环境整治费用	记0008	支付9月三线四边零星用工工资	3,200.00
	党建支出	记0009	支付7-8月份零星党建广告制作费	186.00
	文明创建支出	记0015	支付文明实践“我们的节日七夕”活动费用	1,163.00
	其他村级支出	记0016	支付打草机加油及配件费	235.00
	防灾抢险支出	记0017	支付团山村抗旱应急水桶底座	1,600.00
公益支出	公益性固定资产修理费	记0010	支付村部电子屏维修费用	230.00
	公益事业支出	记0014	直付团山村19组步行桥加固工程款	29,549.37
	路灯、公厕等电费	记0019	支付方山冲1号台区水泵、村委会里店125水泵二处电费支出	2,953.73
	路灯、公厕等电费	记0020	支付路灯、公厕等电费	2,591.15
	路灯、公厕等电费	记0021	支付竹山寺增加泵7月份电费	2,783.94
	路灯、公厕等电费	记0022	支付竹山寺增压泵8月份电费	2,499.21
应付款	广德辉鸿建设有限公司	记0011	退双济桥重建工程履约保证金	3,970.00
专项应付款	找回耕地项目资金	记0012	支付2025年耕地找回及永农整改机械费	15,450.00
固定资产	十八里店增压泵房工程	记0013	直付团山村十八店增压泵房安装主体工程	27,641.00
四、期末结存合计：	1,167,033.36
其中：现金
银行存款	1,167,033.36
财务主管：张莉		审核人：		制表人：王睿