誓节镇余枫村2025年第二季度财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	11341723003254743U/202507-00031	组配分类：	村级财务
发布机构：	誓节镇	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	誓节镇余枫村2025年第二季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2025-07-22	发布日期：	2025-07-22

索引号：	11341723003254743U/202507-00031
组配分类：	村级财务
发布机构：	誓节镇
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	誓节镇余枫村2025年第二季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2025-07-22
发布日期：	2025-07-22

誓节镇余枫村2025年第二季度财务收支公开明细表

发布时间：2025-07-22 09:58 来源：誓节镇浏览次数：字体：[大中小]

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财务公开表
编制单位：誓节镇余枫村		2025年04月-2025年06月		单位：元
一、期初结存合计：	2,530,837.94
其中：现金
银行存款	2530837.94
二、本期收入合计：	551,619.97
会计科目	明细科目	凭证字号	摘要说明	金额
补助收入	乡镇级补助收入	记0001	收政府拨4月村干部绩效、社保及公积金	15,365.34
	乡镇级补助收入	记0001	收5月村干部绩效及社保、公积金	15,365.34
	乡镇级补助收入	记0001	收政府拨6月村干部绩效、社保及公积金	26,165.34
应收款	社保个人缴纳部分	记0002	代扣4月村干部社保（个人）	3,994.56
	公积金个人部分	记0002	代扣4月村干部公积金（个人）	873.00
	社保个人缴纳部分	记0002	代扣5月村干部社保（个人）	3,994.56
	公积金个人部分	记0002	代扣5月村干部公积金（个人）	873.00
	社保个人缴纳部分	记0003	代扣6月村干部社保（个人）	3,994.56
	公积金个人部分	记0003	代扣6月村干部公积金（个人）	873.00
应付款	安徽胜成建设工程有限公司	记0009	扣曹家湾田间道路及西拱塘水利工程质保金：安徽胜成建设	13,969.50
其他收入	存款利息收入	记0002	收银行存款利息收入	504.18
专项应付款	曹家湾田间道路及西拱塘水利工程	记0002	收政府拨曹家湾田间道路及双桥组拱塘水利工程款	348,582.53
专项应付款	曹家湾田间道路及西拱塘水利工程	记0002	应收曹家湾田间道路及双桥组拱塘水利工程款	117,065.06
三、本期支出合计：	1,212,667.46
会计科目	明细科目	凭证字号	摘要说明	金额
应收款	誓节政府	记0001	代扣4月村干部公积金	1,746.00
	社保个人缴纳部分	记0004	付4月村干部社保（个人）	3,994.56
	誓节政府	记0001	代扣5月村干部公积金	1,746.00
	社保个人缴纳部分	记0004	付5月村干部社保（个人）	3,994.56
	誓节政府	记0001	代扣6月村干部公积金	1,746.00
	曹家湾田间道路及双桥组拱塘水利工程款	记0002	应收曹家湾田间道路及双桥组拱塘水利工程款	117,065.06
	社保个人缴纳部分	记0005	付6月村干部社保（个人）	3,994.56
管理费用	管理人员工资及固定员工工资	记0002	付4月村干部绩效工资	5,400.00
	社会保险支出	记0004	付4月村干部社保（单位）	9,092.34
	水电费	记0005	付3月村路灯电费	318.40
	租车费	记0005	付3月村包车电费	1,530.00
	网络通讯费	记0005	付2025年网络电信服务费	9,684.00
	管理人员工资及固定员工工资	记0006	付3月食堂人员工资	1,800.00
	其他	记0006	付3月食堂调料费等	557.00
	菜金	记0006	付3月食堂菜金	3,906.00
	聘用人员工资	记0007	付3月村调解员工资	3,600.00
	咨询费	记0007	付曹家湾田间道路及双桥组西拱塘水利工程审计费：安徽钧澄	2,319.14
	管理人员工资及固定员工工资	记0002	付5月村干部绩效工资	5,400.00
	社会保险支出	记0004	付5月村干部社保（单位）	9,092.34
	租车费	记0006	付4月村包车费	1,730.00
	聘用人员工资	记0006	付4月村聘调解员工资	3,600.00
	聘用人员工资	记0007	付4月食堂人员工资	1,800.00
	菜金	记0007	付4月食堂菜金	4,097.00
	其他	记0007	付4月食堂调料费	583.00
	聘用人员工资	记0006	付村聘调解员24年至25年绩效工资	9,600.00
	管理人员工资及固定员工工资	记0003	付6月村干部绩效工资	7,200.00
	管理人员工资及固定员工工资	记0003	付补发1-5月村干部绩效工资差额	9,000.00
	社会保险支出	记0005	付6月村干部社保（单位）	9,092.34
	租车费	记0006	付5月村包车费	1,870.00
	聘用人员工资	记0007	付5月食堂人员工资	1,800.00
	菜金	记0007	付5月食堂菜金	3,505.00
	其他	记0007	付5月食堂调料费等	554.00
其他支出	其他支出	记0007	付曹村腰堰、余家草坝水塘清淤挖机费	19,020.00
	其他支出	记0008	付村委会搬迁工人工资	3,900.00
	其他支出	记0008	付村委会搬迁办公耗材及安装等费	4,995.00
	其他支出	记0008	付村委会装修及公厕维修费	15,680.00
	其他支出	记0008	付村食堂租金	14,000.00
	其他支出	记0009	付砍树费用	3,400.00
	其他支出	记0009	付购买农排电线	2,150.00
	其他支出	记0009	付空调迁移费用	2,760.00
	其他支出	记0009	付购买应急广播U盾费	200.00
公益支出	其他公益支出	记0005	付4月村路灯及公厕电费	344.63
公益支出	其他公益支出	记0006	付5月村路灯及公厕电费	303.61
专项应付款	曹家湾田间道路及西拱塘水利工程	记0009	付曹家湾田间道路及西拱塘水利工程款	465,647.59
	图斑整改补偿款	记0011	付图斑整改补偿费	263,520.00
	救急难帮扶款	记0010	付救急难互助金	2,000.00
	运行维护项目	记0010	付运行维护人员3-5月工资	18,000.00
公积公益金	公积公益金	记0008	付退21年22年多计提公积公益金	155,329.33
四、期末结存合计：	1,869,790.45
其中：现金
银行存款	1,869,790.45
财务主管：张伟		审核人：		制表人：杨静