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财务公开表
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编制单位：誓节镇红应村
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2025年04月-2025年06月
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单位：元
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一、期初结存合计：
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344,705.05
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其中：现金
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银行存款
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344705.05
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二、本期收入合计：
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63,623.75
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会计科目
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明细科目
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凭证字号
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摘要说明
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金额
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补助收入
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乡镇级补助收入
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记0001
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誓节政府拨2025.4月村干部社保、住房公积金和月度绩效
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13,658.08
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乡镇级补助收入
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记0001
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誓节政府拨2025.5月村干部社保、住房公积金和月度绩效
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13,658.08
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乡镇级补助收入
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记0001
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誓节政府拨2025.6月村干部社保、住房公积金、月度绩效和1-5月增加月度绩效
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23,258.08
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应收款
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村干部社保个人缴纳部分
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记0004
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扣除代缴2025.4月村干部社保（个人部分）
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3,550.72
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村干部住房公积金个人部分
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记0004
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扣除代缴2025.4月村干部住房公积金（个人部分）
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776.00
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村干部社保个人缴纳部分
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记0004
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扣除代缴2025.5月村干部社保（个人部分）
|
3,550.72
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村干部住房公积金个人部分
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记0004
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扣除代缴2025.5月村干部住房公积金（个人部分）
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776.00
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村干部社保个人缴纳部分
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记0005
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扣除代缴2025.6月村干部社保（个人部分）
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3,550.72
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村干部住房公积金个人部分
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记0005
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扣除代缴2025.6月村干部住房公积金（个人部分）
|
776.00
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其他收入
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存款利息收入
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记0002
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利息收入
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69.35
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三、本期支出合计：
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192,129.04
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会计科目
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明细科目
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凭证字号
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摘要说明
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金额
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应收款
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誓节镇人民政府
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记0001
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誓节政府代扣2025.4月村干部住房公积金
|
1,552.00
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村干部社保个人缴纳部分
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记0002
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2025.4月村干部社保（个人部分）
|
3,550.72
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誓节镇人民政府
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记0001
|
誓节政府代扣2025.5月村干部住房公积金
|
1,552.00
|
|
村干部社保个人缴纳部分
|
记0002
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2025.5月村干部社保（个人部分）
|
3,550.72
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誓节镇人民政府
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记0001
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誓节政府代扣2025.6月村干部住房公积金
|
1,552.00
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村干部社保个人缴纳部分
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记0003
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20256月村干部社保（个人部分）
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3,550.72
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管理费用
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社会保险支出
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记0002
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2025.4月村干部社保（单位部分）
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8,082.08
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管理人员工资及固定员工工资
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记0004
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2025.4月村干部基础月度绩效
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4,800.00
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聘请中介机构费
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记0005
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北夏村2024年度农村环境整治工程审计费
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1,000.00
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工作餐支出
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记0006
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村干部2025.3月工作餐费
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3,280.00
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办公费
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记0007
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村办公室购买矿泉水、桶装水和卫生纸等
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996.00
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办公费
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记0008
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购买A4纸、桌面级交换机和粉盒等
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1,410.00
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管理用固定资产修理费
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记0008
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电脑维修费
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280.00
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水电费
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记0009
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老村部电费
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116.47
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水电费
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记0009
|
村部电费
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205.44
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社会保险支出
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记0002
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2025.5月村干部社保（单位部分）
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8,082.08
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管理人员工资及固定员工工资
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记0004
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2025.5月村干部基础月度绩效
|
4,800.00
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办公费
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记0005
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村办公室购买矿泉水、桶装水和卫生纸等
|
997.00
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水电费
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记0006
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老村部电费
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64.97
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水电费
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记0006
|
村部电费
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104.77
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工作餐支出
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记0007
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2025.4月村干部工作餐费
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3,320.00
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办公费
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记0008
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打印及购买U盘透明胶等
|
139.00
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社会保险支出
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记0003
|
2025.6月村干部社保（单位部分）
|
8,082.08
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管理人员工资及固定员工工资
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记0005
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2025.6月村干部基础月度绩效
|
6,400.00
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管理人员工资及固定员工工资
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记0005
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2025.1-5月村干部增加基础月度绩效
|
8,000.00
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工作餐支出
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记0008
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2025.5月村干部工作餐费
|
2,900.00
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办公费
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记0009
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购买硒鼓、显示器和粉盒等
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1,020.00
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维修费
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记0009
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三楼监控维修费
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320.00
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办公费
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记0010
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村办公室购买矿泉水、桶装水和卫生纸等
|
991.00
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水电费
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记0011
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老村部电费
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68.48
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水电费
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记0011
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村部电费
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142.23
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公益支出
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其他公益支出
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记0009
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路灯电费
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76.68
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其他公益支出
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记0006
|
路灯电费
|
68.48
|
|
其他公益支出
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记0011
|
路灯电费
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158.62
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专项应付款
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运维项目补助资金
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记0010
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村公共设施运维人员2025.1-3月工资
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27,000.00
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高标准农田及“最后一公里”项目管护资金
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记0009
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支付高标准农田电子屏电费
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1,118.27
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高标准农田及“最后一公里”项目管护资金
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记0007
|
高标准农田电子屏电费
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484.66
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公积公益金
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公积公益金
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记0006
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退2023.1月从合作社多计提的2021年和2022年的公积公益金和应付福利费
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81,212.57
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|
其他支出
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水利工程支出
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记0012
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后村组吴尕坝坝口漏水修复挖机费
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1,100.00
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四、期末结存合计：
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216,199.76
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其中：现金
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银行存款
|
216,199.76
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财务主管：张伟
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审核人：
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制表人：李萍
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誓节镇
皖公网安备 34182202000001号
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