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编号
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日 期
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摘要
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银行存款
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现金
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往来账目
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票据（张）
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附件（张）
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收
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支
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余
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收
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支
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余
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1
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5月1日
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期初余额（元）
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145154.53
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0
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2
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5月13日
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收广德市邱村镇开鹏农村工匠服务队谈里村2025年度鸿程大埂平整项目履约保证金0000841#
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10819.00
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1
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5
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3
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5月19日
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收周洁（乐享老年公寓）电费（2025.4.1-5.6）0000843#
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2497.80
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1
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2
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4
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5月20日
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收邱村镇人民政府谈里村2024年农田建设管护资金0029580#
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41785.67
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1
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2
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5
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5月23日
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收广德县经济开发区北区建设有限公司2024年增减挂钩项目资金0000844#
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451887.60
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1
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1
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6
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5月28日
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收邱村镇人民政府广德市邱村镇谈里村上林寺村民组农村生活污水治理项目尾款0029579#
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187225.80
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1
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1
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7
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5月28日
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转账广德县胜琴水泥制品厂三观地、谈村河东漂板
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1069.20
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1
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12
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8
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5月28日
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转账广德市四方测绘服务有限公司无量溪河杨家庄段排涝测绘费
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1500.00
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1
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12
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9
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5月28日
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转账广德市作祥家庭农场谈里村湾里村修石坝、预埋排水管用挖机费
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1150.00
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1
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8
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10
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5月28日
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转账广德市邱村镇梅平服务部谈里村卫片整改费
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7320.00
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1
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18
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11
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5月28日
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转账周秀芳梅松树农田片区排灌用水阀施工费用
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4620.00
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1
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12
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12
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5月28日
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转账广德市作祥家庭农场王山边小庙塘清淤、护坡、转淤泥挖机费
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4761.00
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2
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20
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13
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5月28日
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转账董书全王山边小庙塘清淤、护坡、转淤泥挖机费
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1638.00
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14
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5月28日
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转账吴祖平谈村舞龙队“非遗文化过大年”暨老有所学人员劳务费
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10200.00
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1
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13
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15
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5月28日
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转账广德市杨杨劳务服务部谈里村增减挂钩项目款（代收代付）
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80631.60
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1
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34
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16
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5月28日
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转账广德市邱村镇功正农村工匠服务队谈里村增减挂钩项目款（代收代付）
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223380.00
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17
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5月28日
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转账广德市邱村镇周波农村工匠服务队谈里村增减挂钩项目款（代收代付）
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147876.00
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18
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5月28日
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转账周洁乐享老年公寓房屋租金打错账户退回
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60000.00
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60000.00
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1
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4
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19
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5月28日
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转账广德县溢香树电脑经营部谈里村购买办公易耗品
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1865.00
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1
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5
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20
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5月28日
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转账易明娣谈里村部二楼、三楼卫生清理
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200.00
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1
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13
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21
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5月28日
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转账姜才秀谈里村部二楼、三楼卫生清理
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200.00
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22
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5月28日
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转账易吉秀谈里村部二楼、三楼卫生清理
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200.00
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23
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5月28日
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转账广德市小巷子劳保用品店谈里村民兵点验服装
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1160.00
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1
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6
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24
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5月28日
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转账中国邮政集团有限公司安徽省广德市分公司深入学习中央八项规定学习教育用书
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656.00
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1
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6
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25
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5月28日
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转账钱诗媛谈里村2025年4月电费
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5263.20
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1
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17
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26
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5月28日
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转账万莹莹谈里村后备干部2025年5月工资
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3660.00
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1
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5
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27
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5月28日
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转账钱诗媛谈里村后备干部2025年5月工资
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|
3660.00
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28
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5月28日
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转账万莹莹谈里村后备干部25年医保和意外险
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500.00
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1
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19
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29
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5月28日
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转账钱诗媛谈里村后备干部24年养老保险、25年医保和意外险
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7601.36
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本期发生额（元）
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694215.87
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569111.36
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60000.00
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22
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215
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期末余额（元）
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270259.04
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邱村镇
皖公网安备 34182202000001号
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