团山村 2025年5月财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	11341723MB1K79026W/202506-00080	组配分类：	村级财务
发布机构：	升平街道	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	团山村 2025年5月财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2025-06-10	发布日期：	2025-06-10

索引号：	11341723MB1K79026W/202506-00080
组配分类：	村级财务
发布机构：	升平街道
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	团山村 2025年5月财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2025-06-10
发布日期：	2025-06-10

团山村 2025年5月财务收支公开明细表

发布时间：2025-06-10 15:18 来源：升平街道浏览次数：字体：[大中小]

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财务公开表
编制单位：升平街道团山村		2025年05月-2025年05月		单位：元
一、期初结存合计：	1,237,283.72
其中：现金
银行存款	1237283.72
二、本期收入合计：	16,300.34
会计科目	明细科目	凭证字号	摘要说明	金额
应收款	社保个人部分	记0001	收到5月份郭志凯、郭靖等9人社保个人部分	8,255.34
应付款	安徽修达水利工程有限公司	记0002	收到方山冲入户管道铺设工程履约保证金	5,205.00
应付款	安徽泰润市政园林建设有限公司	记0003	收到2025年环境整治工程履约保证金	2,840.00
三、本期支出合计：	179,800.41
会计科目	明细科目	凭证字号	摘要说明	金额
管理费用	管理人员工资及固定员工工资	记0004	代收代缴5月份单位及个人部分社保	4,755.42
	水电费	记0005	支付4月份电费	3,295.93
	聘用人员工资	记0006	支付食堂后勤4月份工资	1,500.00
	网络通讯费	记0007	支付4月份宽带及电话费	700.78
	食堂菜金	记0009	支付4月份菜金	3,429.50
	宣传费	记0012	支付3-4月广告费	5,856.00
应收款	社保个人部分	记0004	代收代缴5月份单位及个人部分社保	8,255.34
应收款	社保个人部分	记0014	支付村专职工作者养老保险补助	8,792.16
公益支出	路灯、公厕等电费	记0008	支付4月份方山冲增压泵房电费	3,012.28
	其他公益性支出	记0011	支付团山村历年农户厕所改造排查维修工程	12,450.00
	其他公益性支出	记0013	支付自来水管维修费	5,390.00
专项应付款	安全劝导员	记0010	支付交通劝导员工资	8,000.00
	找回耕地项目资金	记0015	支付找回耕地工程挖机费	12,975.00
	找回耕地项目资金	记0016	支付2024年第二季度耕地找回青苗补助款	101,388.00
四、期末结存合计：	1,073,783.65
其中：现金
银行存款	1,073,783.65
财务主管：张莉		审核人：		制表人：王睿