编制单位：桐汭街道景贤社区

2025年04月-2025年04月

单位：元

一、期初结存合计：

 2,180,252.61

其中：现金

银行存款

2180252.61

二、本期收入合计：

 50,700.00

会计科目

明细科目

凭证字号

摘要说明

金额

补助收入

乡镇级补助收入

记0001

收街道社区工作者2025年第一季度绩效

 50,700.00

三、本期支出合计：

 130,822.77

会计科目

明细科目

凭证字号

摘要说明

金额

管理费用

水电费

记0002

直付电费

 1,959.27

食堂菜金

记0005

直付3月份食堂菜金

 6,326.00

管理人员工资及固定员工工资

记0006

直付2025年第一季度社区工作者绩效（两委人员）

 35,103.80

聘用人员工资

记0006

直付2025年第一季度社区工作者绩效（其他人员）

 15,596.20

办公费

记0009

直付计算机耗材

 728.00

网络通讯费

记0010

直付电话费

 1,221.00

管理人员工资及固定员工工资

记0011

直付朱献云2025年第一季度绩效

 2,700.00

办公费

记0012

直付矿泉水、卫生纸、餐巾纸等费

 650.00

食堂菜金

记0013

直付食堂米、油、调味品等费

 633.00

水电费

记0014

直付水费

 184.50

食堂人员工资

记0015

直付食堂人员4月份工资

 2,300.00

聘用人员工资

记0015

直付临聘人员4月份工资

 4,700.00

专项应付款

物业费

记0003

直付花园新村物业费

 50,000.00

其他支出

其他支出

记0004

直付3-4月背街后巷楼道路灯维修、更换等费

 8,221.00

党建支出

记0007

直付花圈费（清明节祭扫）

 80.00

其他支出

记0008

直付行李箱费（入伍新兵）

 420.00

四、期末结存合计：

 2,100,129.84

其中：现金

银行存款

 2,100,129.84

财务主管：尉娟

审核人：

制表人：周世琪