编制单位：桐汭街道天寿社区

2025年04月-2025年04月

单位：元

一、期初结存合计：

 3,104,518.48

其中：现金

银行存款

3104518.48

二、本期收入合计：

 63,300.00

会计科目

明细科目

凭证字号

摘要说明

金额

补助收入

乡镇级补助收入

记0001

收街道社区工作者2025年第一季度绩效

 51,300.00

经营收入

房租收入

记0002

收胡宝珍迎春街128号房租

 10,000.00

房租收入

记0003

收祝君兰迎春花园简易棚房租

 2,000.00

三、本期支出合计：

 95,579.02

会计科目

明细科目

凭证字号

摘要说明

金额

管理费用

食堂人员工资

记0004

直付食堂人员工资

 2,300.00

聘用人员工资

记0004

直付保洁人员工资

 1,800.00

其他管理费用

记0005

直付迎春花园夫子庙成立物业管委会费用

 10,000.00

管理人员工资及固定员工工资

记0006

直付社区工作者2025年第一季度绩效（两委人员）

 36,900.00

聘用人员工资

记0006

直付社区工作者2025年第一季度绩效（其他人员）

 14,400.00

水电费

记0007

直付电费

 1,182.89

办公费

记0009

直付办公用品

 3,979.00

网络通讯费

记0010

直付电话费

 1,070.29

食堂菜金

记0011

直付3月食堂菜金

 4,322.50

办公费

记0013

直付办公桌4张

 1,800.00

食堂菜金

记0017

直付食堂调味品

 689.00

办公费

记0018

直付日用品

 844.00

专项应付款

文明创建

记0008

直付“做青团共尝春 承传统忆清明”文明实践活动费

 1,400.00

固定资产

净水器

记0012

直付3M沃思特磁化净水器

 4,300.00

电脑

记0014

直付组装台式电脑2台

 7,700.00

应付款

韩德喜

记0015

退背街后巷小区路灯维修工程质保金

 1,134.60

宣城人和建设有限公司

记0016

退社区路灯维修工程履约保证金

 1,756.74

四、期末结存合计：

 3,072,239.46

其中：现金

银行存款

 3,072,239.46

财务主管：尉娟

审核人：

制表人：周世琪