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编号
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日期
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摘要
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银行存款
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现金
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往来 账目
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票据（张）
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附件 （张）
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收
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支
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余
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收
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支
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余
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1
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4月1日
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期初余额（元）
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1851660.61
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0.00
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2
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4月2日
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收陈辉门口塘社区2024年水利冬修项目履约保证金（#0000761）
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12620.00
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12620.00
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1
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4
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3
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4月18日
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支付广德市邱村镇道兵工匠服务队蔡小湾重点提升项目款
（质保金#0000760）
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215179.41
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6700.00
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2
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63
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4
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4月18日
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严金凤2-3月份保洁员工资
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3000.00
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1
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4
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5
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4月18日
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支付广德鼎弘电子科技有限公司社区办公室用电脑、打印机
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4294.00
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1
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7
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6
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4月18日
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收广德市邱村镇人民政府白马湖绿化带租金（#0000759）
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25116.30
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1
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3
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7
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4月18日
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支付金晓武转账错误退回
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50000.00
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50000.00
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1
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4
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8
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4月25日
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代收代付杨林广、占胜利、时新矿三人白马湖绿化带租金
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25116.30
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1
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4
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9
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4月25日
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支付杨晨、熊宇等5人后备干部工资
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18300.00
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1
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7
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10
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4月25日
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支付宣城市博恒商贸有限公司社区无线广播转装新社区维修费用
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2600.00
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1
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5
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11
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4月25日
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支付严金凤4月份保洁员工资
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1500.00
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1
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2
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12
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4月25日
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支付严金凤3月份食堂购菜款
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2580.00
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1
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24
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13
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4月25日
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支付广德市小巷子劳保用品店新兵训练服费用
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775.00
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1
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6
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14
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4月25日
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支付郭纪荣4月份工资
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2000.00
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1
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2
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15
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4月25日
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支付广德县邱村镇光大广告制作服务部一季度宣传横幅等
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2373.00
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1
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3
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16
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4月25日
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支付广德邱韵广告设计有限公司广告费、办公用品费
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129.00
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2
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6
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17
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4月25日
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支付晏玉贝（还公务用卡）3月份电费
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2059.91
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1
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25
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18
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4月25日
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支付广德市汪杨建材经营部下水道盖板
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1365.00
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1
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3
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19
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4月25日
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支付李庭媛等4人一季度车费
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4630.00
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1
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15
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20
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4月25日
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支付陈顺松修建天丰路占地补偿款
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12100.00
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1
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11
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21
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4月25日
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陈顺松账户销卡退回
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12100.00
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22
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4月25日
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支付陈顺松修建天丰路占地补偿款
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12100.00
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23
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4月28日
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支付张有全等4人人居环境管护人员工资、绩效
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76800.00
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1
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30
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24
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4月28日
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支付广德市邱村镇德志劳务服务部邱村大湾长效管护费用
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43800.00
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1
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11
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25
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4月28日
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支付方明友、王胜华等8人3月份临时用工
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6940.00
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1
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14
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26
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4月29日
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收邱村镇人民政府广德市2024年第二批次重点整治提升自然村项目门口塘社区合利村民组市镇两级补助款（#0000764）
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120000.00
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1
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1
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本期发生额
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169836.30
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487641.62
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69320.00
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25
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254
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期末余额
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1533855.29
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邱村镇
皖公网安备 34182202000001号
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