邱村镇双溪村2025年4月资金往来交接明细表-广德市人民政府

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邱村镇双溪村2025年4月资金往来交接明细表

发布时间：2025-05-19 15:32 来源：邱村镇浏览次数：字体：[大中小]

编号	日期	摘要	银行存款			现金			往来账目	票据(张)	附件(张)
编号	日期	摘要	收	支	余	收	支	余	往来账目	票据(张)	附件(张)
1	4月1日	期初余额			8409284.37
2	4月21日	付后备干部工资（黄雯雯、甘世晓)		7320.00						1	2
3	4月21日	付村部网费		1598.00						1	4
4	4月21日	付村部各项电费		960.05						1	12
5	4月21日	付广德县南阳预制构件有限公司购买涵管费用		1440.00						1	5
6	4月21日	付广德市邱村镇星运超市村部食堂3月菜款		2277.20						1	23
7	4月21日	付广德邱韵广告设计有限公司村部办公、广告制作费用		952.00						1	10
8	4月21日	广德广溧新型建材有限公司房屋租金打错退回		34100.00					34100.00	1	5
9	4月21日	付秸秆禁烧小工费用		2700.00						1	8
10	4月21日	付广德县溢香树电脑经营部村更换打印机墨费用		460.00						1	7
11	4月21日	付炊事员3月工资		1650.00						1	2
12	4月21日	付广德县邱村镇启玉小店一季度各项用品费用		2048.00						1	11
13	4月21日	付管护员工资（叶开枝、巫文定）		2000.00						1	3
14	4月23日	付合肥森荣建设工程有限公司双溪里中心村省级和美乡村建设进度款		1080849.00						1	29
15	4月23日	付管护员绩效		5900.00						1	9
16	4月23日	付一季度办公车费		4240.00						1	23
17	4月23日	付张祥天境公墓栽树费用		17050.00						1	11
本期发生额（元）				1165544.25					34100.00	16	164
期末余额（元）					7243740.12