荷花社区 2025年4月财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	11341723MB1K79026W/202505-00020	组配分类：	村级财务
发布机构：	升平街道	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	荷花社区 2025年4月财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2025-05-09	发布日期：	2025-05-09

索引号：	11341723MB1K79026W/202505-00020
组配分类：	村级财务
发布机构：	升平街道
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	荷花社区 2025年4月财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2025-05-09
发布日期：	2025-05-09

荷花社区 2025年4月财务收支公开明细表

发布时间：2025-05-09 16:00 来源：升平街道浏览次数：字体：[大中小]

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财务公开表
编制单位：升平街道荷花社区		2025年04月-2025年04月		单位：元
一、期初结存合计：	1,781,158.13
其中：现金
银行存款	1781158.13
二、本期收入合计：	209,985.92
会计科目	明细科目	凭证字号	摘要说明	金额
专项应付款	幸福荷花项目资金	记0001	街道拨2025年幸福荷花40%运营经费	59,680.00
	监委会补助	记0002	街道拨2024年度监委会补助	6,000.00
	安置小区物业补助	记0003	街道拨荷花安置小区24.10月-12月物业补助	136,632.00
	重点人员护理费（杨宝银）	记0004	街道拨荷花重点人员杨宝银护理费	3,000.00
应付款	安徽中伦建设有限公司	记0005	收中伦建有限公司荷花社区环境提升工程履约保证金	4,673.92
三、本期支出合计：	256,729.94
会计科目	明细科目	凭证字号	摘要说明	金额
管理费用	办公费	记0006	直付社区办公室购买办公用茶	3,600.00
	维修费	记0007	直付未成年活动室疏通管道费	700.00
	水电费	记0012	村务卡支付党群服务中心及食堂电费	900.13
	办公费	记0014	直付社区零星办公用品费用	287.00
	其他食堂支出	记0014	直付社区食堂购买碗、抹布支出	115.00
	网络通讯费	记0015	直付社区办公室网络通讯费	1,136.24
	办公费	记0016	直付社区零星办公用杂物支出	4,390.00
	宣传费	记0017	直付零星广告制作费	2,305.00
	办公费	记0018	直付社区电脑办公用耗材及维修费	798.00
	办公费	记0019	付社区购档案盒、固体胶等办公用品	1,095.00
	菜金	记0022	直付社区食堂3月份菜金	15,900.00
	会议费	记0024	付25年3月26日居民代表大会误工补助	3,700.00
	聘用人员工资	记0026	直付食堂烧饭人员及办公室保洁人员工资	4,000.00
其他支出	人居环境整治费用	记0008	直付社区辖区内零星修剪树枝等费用	675.00
	文明创建支出	记0009	直付文明实践活动“清明忆先烈薪火永相传”费用	960.00
	文明创建支出	记0017	直付文明创建广告制作费	280.90
	文明创建支出	记0020	付文明实践活动“风筝舞春意巧手绘纸鸢”活动费	200.40
公益支出	其他公益性支出	记0010	拆迁或拆迁各网格内电线杆、护栏等费用	6,240.00
公益支出	其他公益性支出	记0012	村务卡支付城市书房、残疾人工作站电费	1,135.27
专项应付款	幸福荷花项目资金	记0011	代收代付幸福荷花项目40%运营经费	59,680.00
	重点人员护理费（杨宝银）	记0013	代收代付重点人员杨宝银护理费	3,000.00
	安置小区物业补助	记0021	直付荷花安置小区物业保洁补助	136,632.00
	耕地找回资金	记0023	直付余天江永农耕地找回补助	3,000.00
	监委会补助	记0025	代收代付社区监委会成员2024年补助	6,000.00
四、期末结存合计：	1,734,414.11
其中：现金
银行存款	1,734,414.11
财务主管：张莉		审核人：		制表人：王睿