凤井社区 2025年3月财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	11341723MB1K79026W/202505-00003	组配分类：	村级财务
发布机构：	升平街道	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	凤井社区 2025年3月财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2025-05-07	发布日期：	2025-05-07

索引号：	11341723MB1K79026W/202505-00003
组配分类：	村级财务
发布机构：	升平街道
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	凤井社区 2025年3月财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2025-05-07
发布日期：	2025-05-07

凤井社区 2025年3月财务收支公开明细表

发布时间：2025-05-07 15:42 来源：升平街道浏览次数：字体：[大中小]

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财务公开表
编制单位：升平街道凤井社区		2025年03月-2025年03月		单位：元
一、期初结存合计：	259,040.30
其中：现金
银行存款	259040.3
二、本期收入合计：	107,965.11
会计科目	明细科目	凭证字号	摘要说明	金额
应付款	安徽逸成建设工程有限公司	记0002	收凤井社区党群服务中心装饰工程履约保证金（安徽逸成建设工程有限公司）	57,799.28
补助收入	县级及县级以上部门补助收入	记0003	收房地产管理中心帮扶款	50,000.00
其他收入	存款利息收入	记0004	第一季度利息收入	165.83
三、本期支出合计：	120,817.54
会计科目	明细科目	凭证字号	摘要说明	金额
管理费用	聘用人员工资	记0004	直付社区食堂烧饭人员、保洁人员2月份工资	4,900.00
	水电费	记0004	直付党群服务中心2月份电费	1,224.45
	其他食堂支出	记0004	付社区食堂充液化气费用	290.00
	网络通讯费	记0004	付社区2月份网络通讯费	1,414.00
	菜金	记0004	付社区2月份食堂菜金	11,850.00
	办公费	记0004	付零星日用杂品支出	860.00
	办公费	记0004	付人居环境绿色假草坪及垃圾袋费用	300.00
	办公费	记0004	付社区零星电脑耗材支出	972.00
	宣传费	记0004	直付社区零星广告制作宣传费及党建广告费	3,765.10
公益支出	路灯、公厕等公益性电费	记0004	直付2月份路灯等电费	1,030.97
	公益性固定资产修理费	记0004	付社区净水器更换过滤芯费用	200.00
	零星维修费	记0004	直付非物管小区零星维修费	12,870.00
其他支出	文明创建支出	记0004	付文明实践活动“走访慰问送温暖、弘扬党性诵雷锋”费用	478.80
	文明创建支出	记0004	付文明实践活动“三八妇女节”费用	1,825.00
	人居环境整治费用	记0004	付人居环境绿色假草坪及垃圾袋费用	1,100.00
	党建支出	记0004	直付社区零星广告制作宣传费及党建广告费	104.00
专项应付款	急救难互助社资金	记0004	付“救急难”互助社救助资金（彭伦社）	1,000.00
专项应付款	清溪玻璃厂现金余额转入资金	记0004	原清溪玻璃厂结存资金转给强升公司	76,633.22
四、期末结存合计：	246,187.87
其中：现金
银行存款	246,187.87
财务主管：钱嗣鑫		审核人：		制表人：王睿