誓节镇
| 索引号： | 11341723003254743U/202504-00060 | 组配分类： | 村级财务 |
| 发布机构： | 誓节镇 | 主题分类： | 财政、金融、审计 |
| 名称： | 誓节镇茆林村2025年第一季度财务收支公开明细表 | 文号： | 无 |
| 生成日期： | 2025-04-27 | 发布日期： | 2025-04-27 |
| 索引号： | 11341723003254743U/202504-00060 |
| 组配分类： | 村级财务 |
| 发布机构： | 誓节镇 |
| 主题分类： | 财政、金融、审计 |
| 名称： | 誓节镇茆林村2025年第一季度财务收支公开明细表 |
| 文号： | 无 |
| 生成日期： | 2025-04-27 |
| 发布日期： | 2025-04-27 |
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财务公开表 |
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| 编制单位：誓节镇茆林村 | 2025年01月-2025年03月 | 单位：元 | ||
| 一、期初结存合计： | 1,119,986.97 | |||
| 其中：现金 | ||||
| 银行存款 | 1119986.97 | |||
| 二、本期收入合计： | 3,955,738.15 | |||
| 会计科目 | 明细科目 | 凭证字号 | 摘要说明 | 金额 |
| 补助收入 | 乡镇级补助收入 | 记0001 | 收政府拨1月村干部绩效、社保及公积金 | 14,258.08 |
| 县级及县级以上部门补助收入 | 记0002 | 收广德水利局小型水利工程维修养护款 | 30,000.00 | |
| 县级及县级以上部门补助收入 | 记0002 | 收市财政局拨补助款 | 50,000.00 | |
| 乡镇级补助收入 | 记0001 | 收政府拨2月村干部绩效、社保及公积金 | 15,218.08 | |
| 乡镇级补助收入 | 记0002 | 收政府拨3月村干部绩效、社保及公积金 | 14,258.08 | |
| 专项应付款 | 华电光伏项目资金 | 记0002 | 收政府拨100mw茶光互补资金 | 58,500.00 |
| 华电光伏项目资金 | 记0002 | 收政府拨100mw光伏资金 | 308,220.00 | |
| 华电光伏项目资金 | 记0002 | 收政府拨100mw光伏资金 | 260,760.00 | |
| 华电光伏项目资金 | 记0002 | 收政府拨100mw光伏资金 | 648,732.00 | |
| 高标准农田及“最后一公里”项目管护资金 | 记0002 | 收政府拨23年高标准农田项目管护资金 | 7,000.00 | |
| 流失耕地找回 | 记0002 | 收政府拨24年永久基本农田整改资金 | 804,980.00 | |
| 固体废弃物清理 | 记0002 | 收政府拨固体废弃物清理运输费 | 20,000.00 | |
| 生态美超市运维 | 记0002 | 收政府拨生态美超市运维资金 | 5,000.00 | |
| 华电光伏项目资金 | 记0002 | 收华电光伏青苗补偿款（国电南京） | 1,500,000.00 | |
| 村合作社转入提取公积公益金 | 记0002 | 收合作社提取24年公积公益金 | 148,284.27 | |
| 华电光伏项目资金 | 记0003 | 收政府拨华电茶光互补项目租金 | 21,540.00 | |
| 华电光伏项目资金 | 记0003 | 收政府拨华电茶光互补项目租金 | 22,920.00 | |
| 应收款 | 村干部社保个人缴纳部分 | 记0003 | 代扣1月村干部社保（个人） | 3,550.72 |
| 公积金个人部分 | 记0003 | 代扣1月村干部公积金（个人） | 776.00 | |
| 村干部社保个人缴纳部分 | 记0001 | 扣2月村干部社保（个人） | 3,550.72 | |
| 公积金个人部分 | 记0001 | 扣2月村干部公积金（个人） | 776.00 | |
| 余明福 | 记0005 | 应收退款 | 2,250.00 | |
| 村干部社保个人缴纳部分 | 记0004 | 代扣3月村干部社保（个人） | 3,550.72 | |
| 公积金个人部分 | 记0004 | 代扣3月村干部公积金（个人） | 776.00 | |
| 应付款 | 陈庭武农村工匠 | 记0012 | 扣23年非卫生厕所改造工程尾款质保金：陈庭武农村工匠 | 5,105.00 |
| 誓节钰祥农村工匠 | 记0016 | 扣汪婆园道路硬化工程质保金：钰祥农村工匠 | 1,468.00 | |
| 誓节钰祥农村工匠 | 记0017 | 扣南边冲水毁河堤修复工程质保金：钰祥农村工匠 | 1,215.00 | |
| 刘军 | 记0014 | 扣24年非卫生改厕工程质保金：刘军农村工匠 | 2,800.00 | |
| 其他收入 | 存款利息收入 | 记0003 | 收银行存款利息收入 | 249.48 |
| 三、本期支出合计： | 4,663,943.61 | |||
| 会计科目 | 明细科目 | 凭证字号 | 摘要说明 | 金额 |
| 应收款 | 誓节政府代扣公积金 | 记0001 | 代扣1月村干部公积金 | 1,552.00 |
| 村干部社保个人缴纳部分 | 记0005 | 付1月村干部保险（个人） | 3,550.72 | |
| 余明福 | 记0010 | 付多打款（余明福） | 2,250.00 | |
| 村干部社保个人缴纳部分 | 记0003 | 付2月村干部社保（个人） | 3,550.72 | |
| 誓节政府代扣公积金 | 记0001 | 代扣2月村干部公积金 | 1,552.00 | |
| 誓节政府代扣公积金 | 记0002 | 代扣3月村干部公积金 | 1,552.00 | |
| 村干部社保个人缴纳部分 | 记0006 | 付3月村干部社保（个人） | 3,550.72 | |
| 管理费用 | 管理人员工资及固定员工工资 | 记0003 | 付1月村干部绩效工资 | 5,400.00 |
| 社会保险支出 | 记0005 | 付1月村干部保险（单位） | 8,082.08 | |
| 水电费 | 记0006 | 付12月村部电费 | 955.21 | |
| 食堂支出 | 记0007 | 付12月食堂支出 | 3,740.00 | |
| 租车费 | 记0007 | 付12月包车费 | 1,420.00 | |
| 水电费 | 记0008 | 付自来水费 | 803.00 | |
| 水电费 | 记0008 | 付办公室用水费 | 1,993.00 | |
| 办公费 | 记0008 | 付办公室用茶费 | 2,850.00 | |
| 聘用人员工资 | 记0009 | 付防疫员误工补贴 | 1,000.00 | |
| 聘用人员工资 | 记0009 | 付残协员工资 | 8,000.00 | |
| 社会保险支出 | 记0005 | 付1月村干部保险（单位） | 960.00 | |
| 管理人员工资及固定员工工资 | 记0001 | 付2月村干部绩效工资 | 5,400.00 | |
| 社会保险支出 | 记0003 | 付2月村干部社保（单位） | 8,082.08 | |
| 水电费 | 记0006 | 付1月村部电费 | 785.47 | |
| 租车费 | 记0007 | 付1月村包车费 | 1,640.00 | |
| 食堂支出 | 记0007 | 付1月村食堂支出 | 3,280.00 | |
| 办公费 | 记0007 | 付打印及办公用品费 | 723.00 | |
| 管理人员工资及固定员工工资 | 记0004 | 付3月村干部绩效工资 | 5,400.00 | |
| 社会保险支出 | 记0006 | 付3月村干部社保（单位） | 8,082.08 | |
| 水电费 | 记0007 | 付2月村部电费 | 487.20 | |
| 租车费 | 记0008 | 付2月村包车费 | 1,120.00 | |
| 办公费 | 记0008 | 付打印及办公用品费 | 983.00 | |
| 食堂支出 | 记0009 | 付3月食堂支出 | 3,020.00 | |
| 公益支出 | 其他公益支出 | 记0006 | 付12月村路灯电费 | 44.96 |
| 其他公益支出 | 记0006 | 付1月村路灯电费 | 84.14 | |
| 其他公益支出 | 记0007 | 付2月村路灯等电费 | 226.51 | |
| 专项应付款 | 老年助餐点运营补贴 | 记0007 | 付老年助餐点厨房用品 | 630.00 |
| 固体废弃物清理 | 记0011 | 付清理固体废弃物农用车费 | 1,125.00 | |
| 固体废弃物清理 | 记0011 | 付清理固体废弃物农用车费 | 2,250.00 | |
| 固体废弃物清理 | 记0011 | 付清理固体废弃物挖机费 | 4,960.00 | |
| 固体废弃物清理 | 记0011 | 付清理固体废弃物挖机费 | 5,060.00 | |
| 流失耕地找回 | 记0019 | 付流失耕地青苗补偿款 | 806,745.00 | |
| 流失耕地找回 | 记0019 | 付流失耕地挖机费 | 92,620.00 | |
| 流失耕地找回 | 记0019 | 付流失耕地挖机费 | 20,640.00 | |
| 流失耕地找回 | 记0019 | 付流失耕地挖机费 | 12,320.00 | |
| 流失耕地找回 | 记0019 | 付流失耕地人工费 | 5,820.00 | |
| 华电光伏项目资金 | 记0021 | 付华电光伏项目青苗补助款 | 365,440.00 | |
| 华电光伏项目资金 | 记0021 | 付华电光伏项目青苗补助款 | 239,800.00 | |
| 华电光伏项目资金 | 记0021 | 付华电光伏项目用地租金 | 58,500.00 | |
| 华电光伏项目资金 | 记0021 | 付华电光伏项目用地租金 | 260,760.00 | |
| 华电光伏项目资金 | 记0023 | 付华电光伏青苗补助款 | 848,960.00 | |
| 华电光伏项目资金 | 记0023 | 付华电光伏用地租金 | 253,248.00 | |
| 华电光伏项目资金 | 记0023 | 付华电光伏用地租金 | 254,220.00 | |
| 华电光伏项目资金 | 记0025 | 付华电光伏用地租金 | 648,732.00 | |
| 华电光伏项目资金 | 记0004 | 付华电光伏项目税金 | 47,695.54 | |
| 固体废弃物清理 | 记0008 | 付清理固体废弃物农用车费 | 2,250.00 | |
| 流失耕地找回 | 记0010 | 付流失耕地农用车费 | 6,375.00 | |
| 老年助餐点运营补贴 | 记0009 | 付老年助餐点用餐卡 | 150.00 | |
| 高标准农田及“最后一公里”项目管护资金 | 记0010 | 付24年高标准农田管护人员工资 | 2,400.00 | |
| 运维项目补助 | 记0010 | 付24年12月至25年2月运维人员工资 | 27,000.00 | |
| 华电光伏项目资金 | 记0011 | 付茶光互补项目占地补偿款 | 7,907.90 | |
| 华电光伏项目资金 | 记0011 | 付茶光互补项目青苗补偿款 | 42,200.00 | |
| 华电光伏项目资金 | 记0011 | 付茶光互补项目土地租金 | 22,920.00 | |
| 华电光伏项目资金 | 记0011 | 付茶光互补项目土地租金 | 21,540.00 | |
| 流失耕地找回 | 记0012 | 付耕地找回挖机费 | 58,740.00 | |
| 流失耕地找回 | 记0012 | 付耕地找回挖机费 | 48,400.00 | |
| 村合作社转入提取公积公益金 | 记0013 | 付湖南村港桥维修工程款 | 1,986.00 | |
| 村合作社转入提取公积公益金 | 记0013 | 付龙口组修山路挖机费 | 6,750.00 | |
| 村合作社转入提取公积公益金 | 记0013 | 付龙口组修机耕路工程款 | 10,180.00 | |
| 改厕补助资金 | 记0014 | 付24年非卫生改厕工程款 | 91,098.65 | |
| 其他支出 | 秸秆禁烧支出 | 记0009 | 付秸秆禁烧巡逻工资 | 8,000.00 |
| 其他支出 | 记0009 | 付村民组长误工补贴 | 8,000.00 | |
| 其他支出 | 记0011 | 付购买涵管费 | 2,100.00 | |
| 村级道路支出 | 记0014 | 付月湾清理河沟挖机费 | 11,040.00 | |
| 村级道路支出 | 记0014 | 付月湾修路挖机费 | 7,920.00 | |
| 村级道路支出 | 记0014 | 付修丁村水毁路挖机费 | 24,955.00 | |
| 村级道路支出 | 记0014 | 付南边冲路基扩宽挖机费 | 12,480.00 | |
| 村级道路支出 | 记0014 | 付龙口修水毁路挖机费 | 7,250.00 | |
| 其他支出 | 记0015 | 付砌花坛工程款 | 2,720.00 | |
| 其他支出 | 记0015 | 付新安滚水坝维修工程款 | 7,690.00 | |
| 水利工程支出 | 记0017 | 付南边冲水毁河堤修复工程款 | 40,467.21 | |
| 其他支出 | 记0008 | 付净水器维修费 | 180.00 | |
| 应付款 | 陈庭武农村工匠 | 记0012 | 付23年非卫生厕所改造工程尾款 | 68,064.88 |
| 邱宏祥 | 记0013 | 付退后大堰整治工程质保金：邱宏祥 | 9,301.00 | |
| 安徽坦道路桥工程有限公司 | 记0013 | 付退五组河沟延伸工程质保金：安徽坦道路桥 | 8,990.00 | |
| 葛胜海 | 记0013 | 付退五组道路维修工程质保金：葛胜海 | 1,297.00 | |
| 广德市齐建农村工匠服务队 | 记0013 | 付退汪婆园道路维修工程质保金： 齐建农村工匠 | 1,146.00 | |
| 汪振齐（齐建农村工匠） | 记0009 | 付退汪婆园人居环境整治工程质保金：（汪振齐）齐建农村工匠 | 7,501.00 | |
| 葛胜海 | 记0009 | 付退五组人居环境整治工程质保金：葛胜海 | 6,769.00 | |
| 阳群 | 记0009 | 付退月湾组人居环境整治工程质保金：阳群 | 7,609.00 | |
| 固定资产 | 汪婆园道路硬化 | 记0016 | 付汪婆园道路硬化工程款 | 48,920.54 |
| 四、期末结存合计： | 411,781.51 | |||
| 其中：现金 | ||||
| 银行存款 | 411,781.51 | |||
| 财务主管：张伟 | 审核人： | 制表人：杨静 | ||
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