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财务公开表
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编制单位：誓节镇杨柯村
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2025年01月-2025年03月
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单位：元
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一、期初结存合计：
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1,085,775.67
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其中：现金
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银行存款
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1085775.67
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二、本期收入合计：
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706,685.74
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会计科目
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明细科目
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凭证字号
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摘要说明
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金额
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专项应付款
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高标准农田及“最后一公里“项目管护资金
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记0001
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誓节政府拨2023年高标准农田建设及最后一公里项目项目管护资金
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7,000.00
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耕地找回
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记0002
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誓节政府拨2024年永久基本农田整改第二批拨款
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447,537.00
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污水处理维护补助
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记0003
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誓节政府拨美好乡村污水处理运维资金
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15,800.00
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公益事业建设等
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记0004
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从村合作社提取2024年公积公益金
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122,228.81
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补助收入
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乡镇级补助收入
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记0005
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誓节政府代扣2025.1月村干部社保、住房公积金和基础月度绩效
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12,647.82
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乡镇级补助收入
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记0001
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誓节政府拨2025.3月村干部社保、住房公积金和月度绩效
|
12,647.82
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应收款
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村干部社保个人缴纳部分
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记0009
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扣除代缴2025.1月村干部社保（个人部分）
|
3,106.88
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村干部住房公积金个人部分
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记0009
|
扣除代缴2025.1月村干部住房公积金（个人部分）
|
776.00
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村干部社保个人缴纳部分
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记0018
|
扣除代缴陶发红2024.12月社保（个人部分）
|
443.84
|
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村干部住房公积金个人部分
|
记0018
|
扣除代缴陶发红2024.12月住房公积金（个人部分）
|
97.00
|
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村干部社保个人缴纳部分
|
记0004
|
扣除代缴陶发红2025.1月社保（个人部分）
|
443.84
|
|
村干部住房公积金个人部分
|
记0004
|
扣除代缴陶发红2025.1月住房公积金（个人部分）
|
97.00
|
|
村干部社保个人缴纳部分
|
记0009
|
扣除代缴2025.2月村干部社保（个人部分）
|
3,106.88
|
|
村干部住房公积金个人部分
|
记0009
|
扣除代缴2025.2月村干部住房公积金（个人部分）
|
776.00
|
|
村干部社保个人缴纳部分
|
记0007
|
扣除代缴2025.3月村干部社保（个人部分）
|
3,106.88
|
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村干部住房公积金个人部分
|
记0007
|
扣除代缴2025.3月村干部住房公积金（个人部分）
|
776.00
|
|
村干部社保个人缴纳部分
|
记0008
|
扣除代缴陶发红2025.2月社保（个人部分）
|
443.84
|
|
村干部住房公积金个人部分
|
记0008
|
扣除代缴陶发红2025.2月住房公积金（个人部分）
|
97.00
|
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誓节镇人民政府
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记0002
|
誓节政府拨2025.2月村干部社保和月度绩效及2025年大额医疗保险
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11,741.82
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应付款
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余稳海
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记0011
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暂扣2024年改厕工程质保金
|
1,400.00
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方忠树
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记0022
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暂扣草屋自然村人居环境整治工程质保金
|
6,300.00
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杨柯村股份经济合作社
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记0003
|
错拨G50高速改扩建村集体土地征地及青苗补偿
|
56,014.00
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其他收入
|
存款利息收入
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记0004
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利息收入
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97.31
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三、本期支出合计：
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1,703,565.42
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会计科目
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明细科目
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凭证字号
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摘要说明
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金额
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应收款
|
誓节镇人民政府
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记0005
|
誓节政府代扣2025.1月村干部住房公积金
|
1,746.00
|
|
村干部社保个人缴纳部分
|
记0007
|
2025.1月村干部社保（个人部分）
|
3,550.72
|
|
村干部社保个人缴纳部分
|
记0002
|
2025.2月村干部社保（个人部分）
|
3,550.72
|
|
誓节镇人民政府
|
记0001
|
誓节政府代扣2025.3月村干部住房公积金
|
1,746.00
|
|
村干部社保个人缴纳部分
|
记0005
|
2025.3月村干部社保（个人部分）
|
3,550.72
|
|
其他支出
|
其他支出
|
记0006
|
美好乡村拆迁户租房租金（吴启旺、梅永山）
|
4,560.00
|
|
村级道路支出
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记0015
|
沙场路路基扩宽占地补偿款
|
2,120.00
|
|
管理费用
|
社会保险支出
|
记0007
|
2025.1月村干部社保（单位部分）
|
8,082.08
|
|
社会保险支出
|
记0007
|
2025年村干部大额医疗互助保险
|
840.00
|
|
社会保险支出
|
记0007
|
2025年村聘干部陶发红大额医疗互助保险
|
120.00
|
|
管理人员工资及固定员工工资
|
记0009
|
2025.1月村干部基础绩效工资
|
4,800.00
|
|
水电费
|
记0012
|
村部2024.1-12月自来水费
|
1,240.80
|
|
聘用人员工资
|
记0016
|
村食堂炊事员2024.12月工资
|
1,800.00
|
|
菜金
|
记0016
|
村食堂2024.12月买菜支出
|
3,294.00
|
|
聘用人员工资
|
记0018
|
村聘干部（陶发红）2024.12月工资
|
4,700.00
|
|
水电费
|
记0025
|
村部电费
|
683.63
|
|
其他
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记0026
|
村食堂购买米、油、煤气和酒精等
|
1,115.00
|
|
聘用人员工资
|
记0029
|
2024年度村民组长工资
|
9,000.00
|
|
聘用人员工资
|
记0029
|
2024年度村残协员工资
|
3,000.00
|
|
聘用人员工资
|
记0029
|
2024年度村放水员工资
|
500.00
|
|
聘用人员工资
|
记0032
|
预发村聘干部（陶发红）2024年度绩效工资
|
3,000.00
|
|
社会保险支出
|
记0002
|
2025.2月村干部社保（单位部分）
|
8,082.08
|
|
聘用人员工资
|
记0004
|
村聘干部（陶发红）2025.1月工资
|
4,700.00
|
|
聘用人员工资
|
记0005
|
村食堂炊事员2025.1月工资
|
1,800.00
|
|
菜金
|
记0005
|
村食堂2025.1月买菜支出
|
2,856.00
|
|
水电费
|
记0007
|
村部电费
|
762.06
|
|
管理人员工资及固定员工工资
|
记0009
|
2025.2月村干部月度绩效
|
4,800.00
|
|
社会保险支出
|
记0005
|
2025.3月村干部社保（单位部分）
|
8,082.08
|
|
管理人员工资及固定员工工资
|
记0007
|
2025.3月村干部基础月度绩效
|
4,800.00
|
|
聘用人员工资
|
记0008
|
村聘人员（陶发红）2025.2月工资
|
4,700.00
|
|
水电费
|
记0010
|
村部电费
|
592.91
|
|
聘用人员工资
|
记0011
|
村食堂炊事员2025.2月工资
|
1,800.00
|
|
菜金
|
记0011
|
村食堂2025.2月买菜支出
|
2,370.00
|
|
专项应付款
|
污水处理维护补助
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记0010
|
支付美好乡村污水处理设施运维管理服务费
|
15,800.00
|
|
非卫生厕所改造
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记0011
|
2024年改厕工程
|
44,255.05
|
|
运维项目补助资金
|
记0013
|
2024年村民组路灯维修费
|
19,120.00
|
|
运维项目补助资金
|
记0014
|
美好乡村桥西村栅栏维修
|
4,951.00
|
|
老年食堂运营补贴
|
记0015
|
老年食堂监控视频迁移费
|
200.00
|
|
老年食堂运营补贴
|
记0017
|
老年食堂管理员2024.12月工资
|
2,000.00
|
|
和威公司租金
|
记0019
|
支付2025年度和威鸡场农户租金
|
225,401.40
|
|
和威公司租金
|
记0021
|
支付到溪口村民组（7组）和威鸡场2025年度水塘租金
|
5,103.60
|
|
和威公司租金
|
记0021
|
支付青龙咀村民组（12组）和威鸡场2025年度水塘租金
|
1,335.00
|
|
和威公司租金
|
记0021
|
支付西山村村民组（8组）和威鸡场2025年度水塘租金
|
8,000.00
|
|
和威公司租金
|
记0021
|
支付新屋地村民组（6组）和威鸡场2025年度水塘租金
|
2,500.00
|
|
和威公司租金
|
记0021
|
支付小农场村民组（14组）和威鸡场2025年度水塘租金
|
2,200.00
|
|
人居环境整治
|
记0022
|
草屋自然村人居环境整治工程
|
204,000.77
|
|
老年食堂运营补贴
|
记0024
|
老年食堂购买桶装水和垃圾袋等
|
2,448.00
|
|
老年食堂运营补贴
|
记0025
|
老年食堂电费
|
1,045.35
|
|
高标准农田及“最后一公里“项目管护资金
|
记0027
|
2024年度高标准农田管护工资
|
2,000.00
|
|
运维项目补助资金
|
记0028
|
村公共设施运维人员2024.10-12月工资（汪树珍、徐良义）
|
9,000.00
|
|
运维项目补助资金
|
记0028
|
村公共设施运维人员2024.7-12月工资（汪叶林）
|
9,000.00
|
|
运维项目补助资金
|
记0028
|
村公共设施运维人员2024年度考核报酬（汪树珍、徐良义）
|
3,600.00
|
|
2023年桐汭湿地环境整治
|
记0030
|
桐汭湿地公园生态环境保护临时用工工资
|
3,000.00
|
|
救急难互助社资金
|
记0031
|
发放困难群众救急难互助社救助款
|
1,000.00
|
|
耕地找回
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记0036
|
2024年永农非耕地整改挖机费
|
305,291.00
|
|
耕地找回
|
记0037
|
永农非耕地整改农用车费
|
16,380.00
|
|
耕地找回
|
记0038
|
永农非耕地整改人工工资
|
43,110.00
|
|
耕地找回
|
记0039
|
永农非耕地整改稻种费
|
5,929.00
|
|
耕地找回
|
记0040
|
永农非耕地整改肥料费
|
11,011.00
|
|
耕地找回
|
记0041
|
永农非耕地整改青苗补偿款
|
524,570.00
|
|
老年食堂运营补贴
|
记0006
|
老年食堂管理员2025.1月工资
|
2,000.00
|
|
老年食堂运营补贴
|
记0007
|
老年食堂电费
|
879.12
|
|
和威公司租金
|
记0008
|
将和威鸡场协调服务费转入村合作社
|
8,180.00
|
|
老年食堂运营补贴
|
记0009
|
购买老年食堂2025年食品安全责任保险
|
1,000.00
|
|
老年食堂运营补贴
|
记0010
|
老年食堂电费
|
549.01
|
|
老年食堂运营补贴
|
记0012
|
老年食堂管理员2025.2月工资
|
2,000.00
|
|
老年食堂运营补贴
|
记0013
|
老年食堂更换滤芯
|
400.00
|
|
小型水利工程维修养护
|
记0014
|
草屋村水塘清淤挖机费
|
2,311.00
|
|
运维项目补助资金
|
记0016
|
村公共设施运维人员2024.12-2025.2月工资
|
13,500.00
|
|
公益事业建设等
|
记0014
|
草屋村水塘清淤挖机费
|
16,459.00
|
|
公益支出
|
其他公益支出
|
记0012
|
公厕2024.1-12月自来水费
|
3,610.20
|
|
其他公益支出
|
记0025
|
路灯电费
|
10.54
|
|
其他公益支出
|
记0025
|
公厕电费
|
22.90
|
|
其他公益支出
|
记0025
|
污水处理电费
|
246.55
|
|
其他公益支出
|
记0007
|
公厕电费
|
21.71
|
|
其他公益支出
|
记0007
|
污水处理电费
|
84.18
|
|
其他公益支出
|
记0007
|
路灯电费
|
82.53
|
|
其他公益支出
|
记0010
|
公厕电费
|
25.68
|
|
其他公益支出
|
记0010
|
路灯电费
|
86.04
|
|
其他公益支出
|
记0010
|
污水处理电费
|
89.10
|
|
应付款
|
广德市誓节镇来国农村工匠服务队
|
记0033
|
还誓节镇不国农村工匠服务队工程（零星道路硬化）质保金
|
11,979.67
|
|
潘继明
|
记0034
|
还潘继明应付款
|
2,400.00
|
|
董明凤
|
记0035
|
还董明凤应付款
|
12,032.22
|
|
蔡刚县
|
记0035
|
还蔡刚县应付款
|
35,000.00
|
|
胡道琴票款
|
记0035
|
还胡道琴应付款
|
10,000.00
|
|
四、期末结存合计：
|
88,895.99
|
|
其中：现金
|
|
|
银行存款
|
88,895.99
|
|
财务主管：张伟
|
审核人：
|
|
制表人：李萍
|
誓节镇
皖公网安备 34182202000001号
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