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财务公开表
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编制单位：誓节镇东兴村
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2025年01月-2025年03月
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单位：元
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一、期初结存合计：
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741,059.35
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其中：现金
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银行存款
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741059.35
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二、本期收入合计：
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3,316,529.12
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会计科目
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明细科目
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凭证字号
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摘要说明
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金额
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补助收入
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县级及县级以上部门补助收入
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记0001
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收财政补助资金
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50,000.00
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乡镇级补助收入
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记0016
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收农村公路建设养护补助
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50,000.00
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乡镇级补助收入
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记0017
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收2025年1月村干部月度绩效及保险费
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10,782.56
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乡镇级补助收入
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记0002
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收2025年2月村干部月度绩效及保险费
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11,502.56
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乡镇级补助收入
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记0003
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收2025年3月村干部月度绩效及保险费
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10,782.56
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专项应付款
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村股份经济合作社转入2024年提取公积公益金
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记0002
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收东兴村股份经济合作社账户转入提取2024年公积公益金到村委会账户
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215,677.11
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2024年永久基本农田非耕地及变更款
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记0003
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收2024年永久基本农田整改资金（耕地找回款)
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407,725.50
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2023年高标准农田建设项目补助及管护资金
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记0004
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收2023年高标准农田建设项目补助资金及最后一公里项目管护资金
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48,000.00
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东兴村路域环境整治工程
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记0005
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收东兴村路域环境整治工程专项款
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1,527,053.24
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东兴村路域环境整治工程
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记0006
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收东兴村路域环境整治工程监理费
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16,931.00
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东兴村部入口至西沟村道路硬化工程
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记0007
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收村部入口至西沟村道路硬化工程款
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655,082.10
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东兴村部入口至西沟村道路硬化工程
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记0009
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收东兴村部入口至西沟村道路硬化工程监理费
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7,018.00
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东兴村X018线绿化长廊占地租金
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记0010
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收东兴村X018线绿化长廊工程租金
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26,911.00
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东兴村清淤黑臭水体整治
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记0011
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收东兴村清淤黑臭水体整治专项补助款
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49,000.00
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东兴村西沟村组塘坝水系联通工程
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记0012
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收东兴村塘坝水系联通工程监理费
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5,076.00
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污水维护补助
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记0013
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收东兴村污水处理运维补助
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15,800.00
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生态美超市运维补助
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记0014
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收和美乡村人居环境整治生态美超市运维补助
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5,000.00
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农村人居环境整治工程款
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记0015
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收和美乡村杨家院人居环境整治款
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200,000.00
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应付款
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王军
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记0029
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扣2023年度农村非卫生厕所改造工程款（第二批）质保金
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1,000.00
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广德市誓节镇腾岳农村工匠服务队（岳维军）
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记0030
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扣2024年度东兴村非卫生厕所改造工程款（第二批）质保金
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3,000.00
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其他收入
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存款利息收入
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记0001
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收村级账户2025年第一季度银行存款利息
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187.49
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三、本期支出合计：
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3,376,065.12
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会计科目
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明细科目
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凭证字号
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摘要说明
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金额
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管理费用
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社会保险支出
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记0018
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第三方协议代扣代缴2025年1月村干部月度保险费
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8,724.60
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管理人员工资及固定员工工资
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记0019
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批量代发2025年1月村干部月度绩效
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2,057.96
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其他管理费用
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记0020
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批量代发村民组长误工补助
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8,000.00
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租车费
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记0021
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支付2024年12月包车费
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2,080.00
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水电费
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记0022
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村级账户返还村干个人账户垫付款（村务卡付村委会用电费）
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575.35
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办公费
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记0023
|
支付购买办公用品费
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1,509.00
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办公费
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记0024
|
支付购买办公用品费
|
703.00
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办公费
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记0025
|
支付购买办公日用品费
|
1,905.00
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办公费
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记0026
|
支付购买办公用品费
|
97.00
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办公费
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记0026
|
支付打印图片、材料费
|
138.00
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水电费
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记0027
|
支付2024年自来水水费
|
2,798.40
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工作餐支出
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记0028
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支付2024年12月工作餐费
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3,800.00
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社会保险支出
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记0001
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第三方协议代扣代缴2025年2月村干部月度保险费
|
9,444.60
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管理人员工资及固定员工工资
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记0002
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批量代发2025年2月村干部月度绩效
|
2,057.96
|
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水电费
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记0003
|
村级账户返还村干个人账户垫付款（村务卡付村委会用电费）
|
476.43
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租车费
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记0004
|
支付2025年1月包车费
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1,820.00
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工作餐支出
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记0005
|
支付2025年1月工作餐费
|
3,340.00
|
|
社会保险支出
|
记0004
|
第三方协议代扣代缴2025年3月村干部月度保险费
|
8,724.60
|
|
管理人员工资及固定员工工资
|
记0005
|
批量代发2025年3月村干部月度绩效
|
2,057.96
|
|
水电费
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记0006
|
村级账户返还村干个人账户垫付款（村务卡付村委会用电费）
|
505.70
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办公费
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记0007
|
支付购买打印机碳粉办公耗材费
|
80.00
|
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工作餐支出
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记0008
|
支付2025年2月工作餐费
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3,260.00
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租车费
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记0009
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支付2025年2月因公用车包车费
|
1,740.00
|
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公益支出
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其他公益支出
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记0022
|
村级账户返还村干个人账户垫付款（村务卡付污水处理用电费）
|
148.48
|
|
其他公益支出
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记0022
|
村级账户返还村干个人账户垫付款（村务卡付幸福院用电费）
|
51.44
|
|
其他公益支出
|
记0022
|
村级账户返还村干个人账户垫付款（村务卡付路灯用电费）
|
244.07
|
|
其他公益支出
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记0003
|
村级账户返还村干个人账户垫付款（村务卡付污水处理用电费）
|
145.14
|
|
其他公益支出
|
记0003
|
村级账户返还村干个人账户垫付款（村务卡付幸福院用电费）
|
64.44
|
|
其他公益支出
|
记0003
|
村级账户返还村干个人账户垫付款（村务卡付路灯用电费）
|
399.17
|
|
其他公益支出
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记0006
|
村级账户返还村干个人账户垫付款（村务卡付幸福院用电费）
|
67.84
|
|
其他公益支出
|
记0006
|
村级账户返还村干个人账户垫付款（村务卡付路灯用电费）
|
272.75
|
|
其他公益支出
|
记0006
|
村级账户返还村干个人账户垫付款（村务卡付芦塘村污水处理用电费）
|
131.39
|
|
其他支出
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党建支出
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记0024
|
支付购买党徽费
|
330.00
|
|
党建支出
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记0026
|
支付国旗费用
|
100.00
|
|
其他支出
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记0033
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批量代发斌强鸭业农田租金
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44,940.00
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村级道路支出
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记0035
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批量代发高标准农田修路占地租金
|
5,526.00
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村级道路支出
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记0040
|
支付东兴村主干道路扩宽迁坟补偿款
|
2,000.00
|
|
其他支出
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记0012
|
支付幸福大院安全生产检查整改材料费
|
5,570.00
|
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村级道路支出
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记0013
|
支付东兴村主干道道路扩宽工程监理费
|
7,425.00
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专项应付款
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改厕工程
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记0029
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2023年度农村非卫生厕所改造工程款第二批
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33,250.00
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改厕工程
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记0030
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2024年度东兴村非卫生厕所改造工程款（第二批）
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99,750.00
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东兴村X018线绿化长廊占地租金
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记0031
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批量代发X018线绿化长廊工程占地租金
|
26,911.00
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2024年拨付零散烈士纪念设施维修金
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记0032
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支付东兴村零散烈士纪念设施管理维护费
|
1,600.00
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2024年永久基本农田非耕地及变更款
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记0037
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批量2024年土地找回项目青苗补偿增补款
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846,982.50
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污水维护补助
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记0038
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支付污水处理终端服务费
|
15,800.00
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运行维护补助
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记0039
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批量代发公共基础设施运行维护人员工资
|
27,000.00
|
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东兴村部入口至西沟村道路硬化工程
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记0044
|
支付村部入口至西沟村道路硬化工程监理费
|
7,018.00
|
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东兴村路域环境整治工程
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记0046
|
支付东兴村2024年路域环境整治工程监理费
|
16,931.00
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东兴村西沟村组塘坝水系联通工程
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记0047
|
支付东兴村西沟村组塘坝水系连通工程监理费
|
5,076.00
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应付款
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安徽元固建筑工程有限公司
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记0041
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退回2023年12月天平村、上西山道路硬化质保金
|
11,920.00
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广德市誓节镇刘军农村工匠服务队（刘军）
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记0042
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退回2023年12月东兴村幸福大院维修改造工程质保金
|
8,985.00
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安徽天梭建设工程有限公司
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记0043
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偿还2024年6月欠村部入口至西沟村道路硬化工程款
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635,427.10
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广德润和建设有限公司
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记0045
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偿还2024年东兴村路域环境整治工程款欠款
|
1,481,053.24
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|
刘良义
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记0010
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偿还刘良义应付款
|
12,100.00
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安徽重力建设有限公司
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记0011
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偿还张家村广场及道路修复项目质保金
|
9,150.00
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固定资产
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家具和用具
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记0007
|
支付购买1台台式联想电脑
|
3,800.00
|
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四、期末结存合计：
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681,523.35
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其中：现金
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银行存款
|
681,523.35
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财务主管：张伟
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审核人：
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制表人：杨银环
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誓节镇
皖公网安备 34182202000001号
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