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财务公开表
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编制单位：誓节镇阮村社区
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2025年01月-2025年03月
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单位：元
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一、期初结存合计：
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1,437,240.85
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其中：现金
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银行存款
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1437240.85
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二、本期收入合计：
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1,555,109.09
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会计科目
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明细科目
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凭证字号
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摘要说明
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金额
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专项应付款
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华电100MW光伏项目
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记0001
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誓节政府拨华电100MW光伏项目资金
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260,832.00
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农村公共设施运行维护激励提升
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记0002
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誓节政府拨农村公共设施运行维护激励提升资金
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100,000.00
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高标准农田及“最后一公里”项目管护资金
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记0003
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誓节政府拨2023年高标准农田建设及最后一公里项目管护资金
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7,000.00
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农田水利“最后一米”及基础设施修复工程
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记0005
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誓节政府拨双河农田水利项目资金
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562,234.29
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公益事业建设等
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记0006
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从社区合作社提取2024年公积公益金
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224,917.84
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人居环境整治
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记0007
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誓节政府拨三头村人居环境整治费用
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200,000.00
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华电100WM光伏项目资金（塔基和箱变）
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记0008
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华电（宣城）新能源有限公司拨华电100WM光伏项目资金（塔基和箱变）
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60,032.00
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补助收入
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乡镇级补助收入
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记0004
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誓节政府拨2025.1月社区干部社保、住房公积金、月度绩效和2025年大额医疗互助保险
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18,272.60
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县级及县级以上部门补助收入
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记0009
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广德市财政局拨村级补助
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50,000.00
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乡镇级补助收入
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记0001
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誓节政府拨2025.3月社区干部社保、住房公积金和月度绩效
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17,072.60
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应收款
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村干部社保个人缴纳部分
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记0013
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扣除代缴2025.1月社区干部社保（个人部分）
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4,438.40
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村干部住房公积金个人部分
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记0013
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扣除代缴2025.1月社区干部住房公积金（个人部分）
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970.00
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村干部社保个人缴纳部分
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记0017
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扣除代缴胡忠国2024.12月社保（个人部分）
|
443.84
|
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村干部住房公积金个人部分
|
记0017
|
扣除代缴胡忠国2024.12月住房公积金（个人部分）
|
97.00
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村干部社保个人缴纳部分
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记0004
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扣除代缴社区干部2025.2月社保（个人部分）
|
4,438.40
|
|
村干部住房公积金个人部分
|
记0004
|
扣除代缴社区干部2025.2月住房公积金（个人部分）
|
970.00
|
|
村干部社保个人缴纳部分
|
记0008
|
扣除代缴胡忠国2025.1月社保（个人部分）
|
443.84
|
|
村干部住房公积金个人部分
|
记0008
|
扣除代缴胡忠国2025.1月住房公积金（个人部分）
|
97.00
|
|
村干部社保个人缴纳部分
|
记0006
|
扣除代缴2025.3月社区干部社保（个人部分）
|
4,438.40
|
|
村干部住房公积金个人部分
|
记0006
|
扣除代缴2025.3月社区干部住房公积金（个人部分）
|
970.00
|
|
村干部社保个人缴纳部分
|
记0007
|
扣除代缴胡忠国2025.2月社保（个人部分）
|
443.84
|
|
村干部住房公积金个人部分
|
记0007
|
扣除代缴胡忠国2025.2月住房公积金（个人部分）
|
97.00
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誓节镇人民政府
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记0002
|
誓节政府拨2025.2月村干部社保和月度绩效及2025年大额医疗保险
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16,138.60
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应付款
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广德誓节镇老张建材
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记0037
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暂扣康村至葫芦园安装路灯工程质保金
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839.00
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广德市金乘装饰设计服务部
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记0038
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暂扣三头村混凝土沟渠修建工程质保金
|
1,465.00
|
|
王太敏
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记0040
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暂扣东俞老小学改造维修工程质保金
|
1,456.00
|
|
安徽含卉建筑工程有限公司
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记0042
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暂扣陈村人居环境整治工程质保金
|
6,935.00
|
|
安徽和成建筑工程有限公司
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记0043
|
暂扣三头村人居环境整治工程质保金
|
7,301.00
|
|
王太敏
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记0016
|
暂扣2024年非卫生厕所改造工程质保金
|
1,247.00
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|
广德市誓节镇尚富生活超市
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记0019
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因账号错误银行退回誓节镇尚富生活超市货款
|
1,247.20
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其他收入
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存款利息收入
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记0003
|
利息收入
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271.24
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三、本期支出合计：
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2,203,263.29
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会计科目
|
明细科目
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凭证字号
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摘要说明
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金额
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应收款
|
誓节镇人民政府
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记0004
|
誓节政府欠2025年社区干部大额医疗互助保险
|
1,200.00
|
|
誓节镇人民政府
|
记0004
|
誓节政府代扣2025.1月社区干部住房公积金
|
2,134.00
|
|
村干部社保个人缴纳部分
|
记0010
|
2025.1月社区干部社保（个人部分）
|
4,882.24
|
|
村干部社保个人缴纳部分
|
记0002
|
2025.2月社区干部社保（个人部分）
|
4,882.24
|
|
誓节镇人民政府
|
记0001
|
誓节政府代扣2025.3月社区干部住房公积金
|
2,134.00
|
|
村干部社保个人缴纳部分
|
记0004
|
2025.3月社区干部社保（个人部分）
|
4,882.24
|
|
管理费用
|
社会保险支出
|
记0010
|
2025.1月社区干部社保（单位部分）
|
11,112.86
|
|
社会保险支出
|
记0011
|
2025年度社区干部大额医疗互助保险
|
1,320.00
|
|
管理人员工资及固定员工工资
|
记0013
|
2025.1月社区干部基础月度绩效
|
6,000.00
|
|
菜金
|
记0014
|
社区食堂2025.12月买菜支出
|
3,628.00
|
|
办公费
|
记0015
|
打印、复印及购买办公用品等
|
657.00
|
|
其他
|
记0016
|
社区食堂购买米、油、调料和酒精等
|
962.00
|
|
办公费
|
记0016
|
社区办公室购买卫生纸、抽纸和拖把
|
245.00
|
|
聘用人员工资
|
记0017
|
社区聘用人员（胡忠国）2024.12月工资
|
2,200.00
|
|
办公费
|
记0018
|
购买打印机粉盒和A4纸
|
620.00
|
|
聘用人员工资
|
记0019
|
社区食堂炊事员2024.12月工资
|
1,800.00
|
|
水电费
|
记0020
|
社区大厅电费
|
1,201.62
|
|
水电费
|
记0020
|
社区食堂电费
|
167.40
|
|
聘用人员工资
|
记0023
|
预发村聘人员（张保林）2024年度绩效工资
|
1,000.00
|
|
聘用人员工资
|
记0025
|
村聘协管员（胡忠国）2024年度双休日值班补贴
|
2,000.00
|
|
聘请中介机构费
|
记0026
|
陈村人居环境整治工程审计费
|
1,250.00
|
|
聘用人员工资
|
记0027
|
社区残协员2024年度工资
|
30,000.00
|
|
聘用人员工资
|
记0028
|
2024年度居民组长工资
|
15,500.00
|
|
租车费
|
记0036
|
村公务用车包车费
|
560.00
|
|
社会保险支出
|
记0002
|
2025.2月社区干部社保（单位部分）
|
11,112.86
|
|
管理人员工资及固定员工工资
|
记0004
|
社区干部2025.2月月度绩效工资
|
6,000.00
|
|
菜金
|
记0005
|
2025.1月社区食堂买菜支出
|
2,920.00
|
|
水电费
|
记0006
|
社区食堂电费
|
175.59
|
|
水电费
|
记0006
|
社区大厅电费
|
1,031.88
|
|
聘用人员工资
|
记0007
|
社区食堂炊事员2025.1月工资
|
1,800.00
|
|
聘用人员工资
|
记0008
|
社区聘用人员（胡忠国）2025.1月工资
|
2,200.00
|
|
办公费
|
记0010
|
购买粉盒、A4纸和鼠标等
|
785.00
|
|
租车费
|
记0011
|
2025.1月社区公务用车包车费
|
630.00
|
|
社会保险支出
|
记0004
|
2025.3月社区干部社保（单位部分）
|
11,112.86
|
|
管理人员工资及固定员工工资
|
记0006
|
2025.3月社区干部基础月度绩效
|
6,000.00
|
|
聘用人员工资
|
记0007
|
社区聘用人员（胡忠国）2025.2月工资
|
2,200.00
|
|
菜金
|
记0008
|
社区食堂2025.2月买菜支出
|
2,125.00
|
|
聘用人员工资
|
记0009
|
社区食堂炊事员2025.2月工资
|
1,800.00
|
|
水电费
|
记0010
|
社区大厅电费
|
962.23
|
|
水电费
|
记0010
|
社区食堂电费
|
148.67
|
|
租车费
|
记0011
|
2025.2月村公务用车包车费
|
630.00
|
|
其他
|
记0012
|
社区食堂购买米、油和调料等
|
825.00
|
|
办公费
|
记0012
|
社区办公室购买卫生纸、抽纸和电水壶等
|
422.20
|
|
其他
|
记0013
|
社区食堂购买米、油和调料等
|
694.50
|
|
办公费
|
记0013
|
社区办公室购买卫生纸、抽纸和洗手液等
|
174.90
|
|
办公费
|
记0014
|
打印及购买档案盒、水等和垃圾袋等办公用品
|
920.00
|
|
维修费
|
记0017
|
社区大厅公厕、食堂及广场公厕水电维修安装费用
|
7,700.00
|
|
专项应付款
|
救急难互助社资金
|
记0021
|
发放困难群众救急难互助社救助款
|
500.00
|
|
烈士墓维修
|
记0031
|
郑兴发烈士墓日常维护费
|
800.00
|
|
农村公共设施运行维护激励提升
|
记0038
|
三头村混凝土沟渠修建工程
|
48,817.98
|
|
农村公共设施运行维护激励提升
|
记0040
|
东俞老小学改造维修工程
|
48,508.15
|
|
高标准农田及“最后一公里”项目管护资金
|
记0041
|
2024年高标准农田维护项目管护人员工资
|
4,000.00
|
|
人居环境整治
|
记0042
|
陈村人居环境整治工程
|
231,151.78
|
|
人居环境整治
|
记0043
|
三头村人居环境整治工程
|
243,356.83
|
|
华电100MW光伏项目
|
记0044
|
100MW光伏互补项目土地租金
|
151,200.00
|
|
35千伏迁移独术359线誓节支线占地及青苗补偿
|
记0045
|
G50高速宣城境内35千伏及以上线路迁移占地青苗补偿款
|
74,210.50
|
|
华电100MW光伏项目
|
记0046
|
100MW光伏互补项目土地租金（第二批）
|
109,632.00
|
|
公益事业建设等
|
记0015
|
查家档居民组人居环境提升工程
|
15,105.00
|
|
非卫生厕所改造
|
记0016
|
2024年非卫生厕所改造工程
|
41,562.50
|
|
运维项目补助资金
|
记0018
|
社区公共设施运维人员2024.12-2025.2月工资
|
18,000.00
|
|
应付款
|
广德县华航市政工程有限公司
|
记0022
|
退广德县华航市政工程有限公司查家荡道路硬化、康九塘、杨村塘清淤工程质保金
|
12,299.00
|
|
广德益民水利水电建筑安装工程有限公司
|
记0022
|
退广德益民水利水电建筑安装工程有限公司汪家塔、杨村、山边组道路硬化工程质保金
|
11,628.00
|
|
安徽修达水利工程有限公司
|
记0022
|
还安徽修达水利工程有限公司双河组农田水利项目工程款
|
884,867.26
|
|
广德市誓节镇腾岳农村工匠服务队
|
记0009
|
退誓节镇腾岳农村工匠服务队改厕工程质保金
|
4,104.00
|
|
刘厚敏
|
记0009
|
退刘厚敏竹乡画廊康村自然村人居环境整治工程质保金
|
5,580.00
|
|
邓元凯
|
记0009
|
退邓元凯竹乡画廊夏家湾自然村人居环境整治工程质保金
|
6,698.00
|
|
公益支出
|
其他公益支出
|
记0024
|
广场公厕2024.1-12月自来水费
|
2,354.00
|
|
其他公益支出
|
记0033
|
湿地公园维修和安装水塔费用
|
7,173.00
|
|
其他支出
|
水利工程支出
|
记0029
|
甘露寺水塘清淤挖机费
|
18,125.00
|
|
村级道路支出
|
记0030
|
双河三组农田道路维修挖机费
|
17,700.00
|
|
水利工程支出
|
记0032
|
阮村组水库闸阀维修费
|
2,820.00
|
|
水利工程支出
|
记0034
|
溪村大湖湖埂护坡修复工程
|
28,490.00
|
|
人居环境整治费用
|
记0035
|
环境整治建设山边组钢棚
|
4,345.20
|
|
水利工程支出
|
记0039
|
石村组两个水塘、湾港清淤挖机费
|
15,600.00
|
|
人居环境整治费用
|
记0012
|
X018线绿化占地2024年租金
|
3,988.80
|
|
固定资产
|
路灯
|
记0037
|
康村至葫芦园安装路灯工程（20套）
|
27,937.00
|
|
四、期末结存合计：
|
789,086.65
|
|
其中：现金
|
|
|
银行存款
|
789,086.65
|
|
财务主管：张伟
|
审核人：
|
|
制表人：李萍
|
誓节镇
皖公网安备 34182202000001号
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