誓节镇牌坊社区2025年第一季度财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	11341723003254743U/202504-00056	组配分类：	村级财务
发布机构：	誓节镇	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	誓节镇牌坊社区2025年第一季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2025-04-27	发布日期：	2025-04-27

索引号：	11341723003254743U/202504-00056
组配分类：	村级财务
发布机构：	誓节镇
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	誓节镇牌坊社区2025年第一季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2025-04-27
发布日期：	2025-04-27

誓节镇牌坊社区2025年第一季度财务收支公开明细表

发布时间：2025-04-27 14:39 来源：誓节镇浏览次数：字体：[大中小]

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财务公开表
编制单位：誓节镇牌坊社区		2025年01月-2025年03月		单位：元
一、期初结存合计：	751,790.63
其中：现金
银行存款	751790.63
二、本期收入合计：	3,519,393.66
会计科目	明细科目	凭证字号	摘要说明	金额
补助收入	乡镇级补助收入	记0001	收政府拨1月村干部绩效、社保及公积金	16,565.34
	县级及县级以上部门补助收入	记0002	收水毁缺口补助资金（广德公路发展中心）	30,000.00
	乡镇级补助收入	记0001	收政府拨2月村干部绩效、社保及公积金	17,645.34
	乡镇级补助收入	记0002	收政府拨3月村干部绩效、社保及公积金	16,565.34
应收款	村干部社保个人缴纳部分	记0003	代扣1月村干部社保（个人）	3,994.56
	公积金个人部分	记0003	代扣1月村干部公积金（个人）	873.00
	村干部社保个人缴纳部分	记0001	扣2月村干部社保（个人）	3,994.56
	公积金个人部分	记0001	扣2月村干部公积金（个人）	873.00
	村干部社保个人缴纳部分	记0004	代扣3月村干部社保（个人）	3,994.56
	公积金个人部分	记0004	代扣3月村干部公积金（个人）	873.00
专项应付款	流失耕地找回	记0002	收政府拨2024年永久基本农田整改资金	2,115,650.50
	高标准农田管护及水毁资金	记0002	收政府拨2023年高标准农田建设项目及水毁资金	28,000.00
	人居环境自然村整治	记0002	收政府拨双庙人居环境整治资金	200,000.00
	文明创建	记0002	收政府拨23.24年文明创建用工费	124,820.00
	高标准农田及“最后一公里”项目管护资金	记0002	收政府拨2023年高标准农田项目管护及最后一公里资金	7,000.00
	村级公益事业建设财政奖补（四亩堰、南塘上坝修复）	记0002	收政府拨2024年公益事业建设财政奖补资金	500,000.00
	沪渝高速改扩建临时用地	记0002	收沪渝高速改扩建占地补偿款（中铁二十四局）	40,155.00
	合作社转入公积公益金	记0002	收合作社转入提取2024年公积公益金	155,228.18
应付款	合作社	记0002	收G235改扩建赔偿款（广德安通）	227,457.00
	安徽软垚建筑工程有限公司	记0016	扣四亩堰、南塘上坝修复工程质保金：安徽软垚建筑	15,185.00
	余学龙	记0017	扣高屋地、毛竹柯界岭修建挡水坝工程质保金：余学龙	914.00
	梅安钰（钰祥农村工匠）	记0018	扣双庙自然村人居环境整治质保金：梅安钰（钰祥农村工匠）	6,669.32
	孙文发	记0019	扣2023年改厕工程质保金：孙文发	2,494.00
其他支出	其他支出	记0013	银行错账退回	300.00
其他收入	存款利息收入	记0003	收银行存款利息收入	141.96
三、本期支出合计：	4,096,807.80
会计科目	明细科目	凭证字号	摘要说明	金额
应收款	誓节政府	记0001	代扣1月村干部公积金	1,746.00
	村干部社保个人缴纳部分	记0005	付1月村干部社保（个人）	3,994.56
	村干部社保个人缴纳部分	记0003	付2月村干部社保（个人）	3,994.56
	誓节政府	记0001	代扣2月村干部公积金	1,746.00
	誓节政府	记0002	代扣3月村干部公积金	1,746.00
	村干部社保个人缴纳部分	记0006	付3月村干部社保（个人）	3,994.56
管理费用	管理人员工资及固定员工工资	记0003	付1月村干部绩效工资	6,600.00
	社会保险支出	记0005	付1月村干部社保（单位）	9,092.34
	水电费	记0006	付12月村部电费	1,628.89
	水电费	记0007	付村部水费	1,870.00
	网络通讯费	记0008	付村电话费支出	1,668.00
	聘用人员工资	记0009	付12月食堂人员工资	1,800.00
	聘用人员工资	记0009	付2024年动物防疫员补助	1,000.00
	菜金	记0009	付12月食堂菜金	3,209.00
	其他	记0009	付12月食堂调料费等	665.00
	管理人员工资及固定员工工资	记0001	付2月村干部绩效工资	6,600.00
	社会保险支出	记0003	付2月村干部社保（单位）	10,172.34
	水电费	记0004	付1月村部电费	1,970.12
	租车费	记0005	付1月包车费	490.00
	办公费	记0005	付购买办公用品耗材费	943.00
	聘用人员工资	记0006	付1月食堂人员工资	1,800.00
	菜金	记0006	付1月食堂菜金	2,645.00
	其他	记0006	付1月食堂调料费等	473.00
	管理人员工资及固定员工工资	记0004	付3月村干部绩效工资	6,600.00
	社会保险支出	记0006	付3月村干部社保（单位）	9,092.34
	水电费	记0007	付2月村部电费	1,619.53
	聘用人员工资	记0008	付2月食堂人员工资	1,800.00
	菜金	记0008	付2月食堂菜金	2,603.00
	其他	记0008	付2月食堂调料费等	575.00
	办公费	记0009	付办公耗材费	660.00
公益支出	其他公益支出	记0006	付12月村路灯电费	547.85
	其他公益支出	记0007	付村公厕水费	1,540.00
	其他公益支出	记0004	付1月村路灯等电费	523.67
	其他公益支出	记0007	付2月村路灯电费	463.81
专项应付款	选调生安置费	记0010	付选调生一次性安置费	3,000.00
	运维项目补助资金	记0010	付2024年第四季度运维管护工资及绩效	6,000.00
	文明创建	记0010	付2024年度清洁卫生劳务工资	51,000.00
	救急难互助社资金	记0010	付救急难互助金	1,000.00
	高标准农田及“最后一公里”项目管护资金	记0015	付2024年高标准农田管护补助款	2,800.00
	沪渝高速改扩建临时用地	记0015	付G50沪渝高速改扩建占地补偿款	40,155.00
	文明创建	记0015	付文明创建垃圾清运费	12,000.00
	村级公益事业建设财政奖补（四亩堰、南塘上坝修复）	记0016	付四亩堰、南塘上坝修复工程款	506,160.00
	人居环境自然村整治	记0018	付双庙自然村人居环境整治款	222,292.32
	非卫生改厕补助资金	记0019	付2023年改厕工程款	83,125.00
	流失耕地找回	记0022	付两项土地找回购买种子费	3,000.00
	流失耕地找回	记0022	付两项土地找回小工费	12,540.00
	流失耕地找回	记0022	付两项土地找回挖机费	135,480.00
	流失耕地找回	记0023	付两项土地找回农用车费	5,400.00
	流失耕地找回	记0023	付两项土地找回农用车费	5,400.00
	流失耕地找回	记0024	付两项土地找回挖机费	194,400.00
	流失耕地找回	记0025	付两项土地找回挖机费	302,480.00
	流失耕地找回	记0027	付流失耕地青苗补偿款	920,180.50
	流失耕地找回	记0029	付流失耕地青苗补偿款	1,180,376.00
	合作社转入公积公益金	记0009	付王冲新建挡水坝工程款	7,665.00
	运维项目补助资金	记0010	付24年12月至25年2月运维工资	13,500.00
	河道管护	记0010	付河道管护工资	90,000.00
其他支出	村级道路支出	记0011	付女儿村居民组维修路基款	26,305.66
	其他支出	记0011	付百家庄、刘家湾等维修自来水管费	12,246.20
	村级道路支出	记0011	付打鼓台居民组道路维修费	1,820.00
	其他支出	记0011	付老中学前河道修建跳板	2,096.00
	其他支出	记0012	付高屋地涵洞路口维修费	780.00
	其他支出	记0012	付百家庄、高屋地清淤挖机费	13,680.00
	其他支出	记0014	付2024年居民组长补贴	10,500.00
	其他支出	记0014	付大王村界岭永久占地补偿款	28,925.00
	其他支出	记0017	付高屋地、毛竹柯界岭修建挡水坝工程款	30,451.00
	其他支出	记0021	付商合杭高铁临时便道补助款	68,100.00
应付款	运维界岭道路修复：王军	记0007	付退界岭道路修复工程质保金：王军	1,286.00
应付款	朱胜国	记0007	付退王冲居民组村庄整治工程质保金：朱胜国	6,790.55
四、期末结存合计：	174,376.49
其中：现金
银行存款	174,376.49
财务主管：张伟		审核人：		制表人：杨静