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财务公开表
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编制单位：誓节镇余枫村
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2025年01月-2025年03月
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单位：元
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一、期初结存合计：
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2,991,455.56
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其中：现金
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银行存款
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2991455.56
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二、本期收入合计：
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1,963,988.81
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会计科目
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明细科目
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凭证字号
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摘要说明
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金额
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补助收入
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乡镇级补助收入
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记0001
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收政府拨1月村干部绩效、社保及公积金
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15,365.34
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县级及县级以上部门补助收入
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记0002
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收市财政局拨补助资金
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50,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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记0002
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收广德住建德拨乡村振兴帮扶款
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50,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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记0002
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收广德市总工会拨帮扶款
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30,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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记0002
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收广德发改委拨乡村振兴帮扶款
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50,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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记0002
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收广德公路办拨水毁缺口补助款
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30,000.00
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乡镇级补助收入
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记0001
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收政府拨2月村干部绩效、社保及公积金
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16,445.34
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乡镇级补助收入
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记0002
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收政府拨3月村干部绩效、社保及公积金
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15,365.34
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专项应付款
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x018绿化占地补偿
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记0002
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收政府拨x018绿化占地补偿款
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4,476.00
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高标准农田及最后一公里管护资金
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记0002
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收政府拨23年高标准农田项目管护资金
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7,000.00
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人居环境整治
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记0002
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收政府拨吴家湾人居环境整治资金
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200,000.00
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流失耕地找回
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记0002
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收政府拨永久基本农田流失耕地资金
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810,542.32
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2024年村级公益事业财政奖补资金（大竹园道路硬化）
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记0002
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收政府拨大竹园道路硬化及塘坝维修工程款
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12,795.50
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村股份经济合作社转入提取公积公益金
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记0002
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收合作社转入2024提取公积公益金
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373,933.17
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广德-敬亭π线路工程用地补偿款
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记0003
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收广德-敬亭π入桂花变220kv线路工程用地补偿款
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1,851.85
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广德-敬亭π线路工程用地补偿款
|
记0003
|
收广德-敬亭π入桂花变220kv线路工程用地补偿款
|
225,925.70
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应收款
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2024年村级公益事业大竹园道路硬化工程款
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记0002
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应收政府拨农村公益事业财政奖补资金
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30,000.00
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社保个人缴纳部分
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记0003
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代扣1月村干部社保（个人）
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3,994.56
|
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公积金个人部分
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记0003
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代扣1月村干部公积金（个人）
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873.00
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社保个人缴纳部分
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记0001
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扣2月村干部社保（个人）
|
3,994.56
|
|
公积金个人部分
|
记0001
|
扣2月村干部公积金（个人）
|
873.00
|
|
社保个人缴纳部分
|
记0004
|
代扣3月村干部社保（个人）
|
3,994.56
|
|
公积金个人部分
|
记0004
|
代扣3月村干部公积金（个人）
|
873.00
|
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应付款
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誓节正君农村工匠服务队
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记0012
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扣2024年非卫生改厕工程质保金：正君农村工匠
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1,246.88
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广德众成市政工程有限公司
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记0013
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扣大竹园道路硬化及塘坝维修工程质保金：广德众成市政
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17,187.30
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广润农村工匠服务队
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记0015
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扣吴家湾自然村人居环境整治质保金：广润农村工匠
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6,587.19
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其他收入
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存款利息收入
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记0003
|
收银行存款利息收入
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664.20
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三、本期支出合计：
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2,424,606.43
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会计科目
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明细科目
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凭证字号
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摘要说明
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金额
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应收款
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誓节政府
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记0001
|
扣1月村干部社保公积金
|
1,746.00
|
|
社保个人缴纳部分
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记0005
|
付1月村干部社保（个人）
|
3,994.56
|
|
社保个人缴纳部分
|
记0003
|
付2月村干部社保（个人）
|
3,994.56
|
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誓节政府
|
记0001
|
代扣2月村干部公积金
|
1,746.00
|
|
誓节政府
|
记0002
|
代扣3月村干部公积金
|
1,746.00
|
|
社保个人缴纳部分
|
记0006
|
付3月村干部社保（个人）
|
3,994.56
|
|
管理费用
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管理人员工资及固定员工工资
|
记0003
|
付1月村干部绩效工资
|
5,400.00
|
|
社会保险支出
|
记0005
|
付1月村干部社保（单位）
|
9,092.34
|
|
水电费
|
记0006
|
付12月村部电费
|
1,361.41
|
|
租车费
|
记0007
|
付村12月包车费
|
2,070.00
|
|
聘用人员工资
|
记0008
|
付12月食堂人员工资
|
1,500.00
|
|
菜金
|
记0008
|
付12月食堂菜金
|
4,201.00
|
|
其他
|
记0008
|
付12月食堂调料费
|
569.00
|
|
聘用人员工资
|
记0009
|
付12月调解员工资
|
3,600.00
|
|
咨询费
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记0010
|
付吴家湾人居环境整治工程审计费：安徽联劦
|
1,000.00
|
|
管理人员工资及固定员工工资
|
记0001
|
付2月村干部绩效工资
|
5,400.00
|
|
社会保险支出
|
记0003
|
付2月村干部社保（单位）
|
10,172.34
|
|
水电费
|
记0004
|
付1月村部电费
|
1,445.11
|
|
租车费
|
记0005
|
付1月村包车费
|
1,550.00
|
|
聘用人员工资
|
记0005
|
付1月村聘调解员工资
|
3,600.00
|
|
聘用人员工资
|
记0006
|
付1月食堂人员工资
|
1,800.00
|
|
菜金
|
记0006
|
付1月食堂菜金
|
3,369.00
|
|
其他
|
记0006
|
付1月食堂调料费等
|
534.00
|
|
管理人员工资及固定员工工资
|
记0004
|
付3月村干部绩效工资
|
5,400.00
|
|
社会保险支出
|
记0006
|
付3月村干部社保（单位）
|
9,092.34
|
|
水电费
|
记0007
|
付2月村部电费
|
1,222.11
|
|
租车费
|
记0008
|
付2月村包车费
|
1,000.00
|
|
聘用人员工资
|
记0008
|
付村聘调解员工资
|
3,600.00
|
|
聘用人员工资
|
记0009
|
付2月村食堂人员工资
|
1,800.00
|
|
菜金
|
记0009
|
付2月村食堂菜金
|
3,402.00
|
|
其他
|
记0009
|
付2月村食堂调料费
|
568.00
|
|
公益支出
|
其他公益支出
|
记0006
|
付12月村路灯及公厕电费
|
284.44
|
|
其他公益支出
|
记0004
|
付1月村路灯电费
|
335.38
|
|
其他公益支出
|
记0007
|
付2月村路灯及公厕电费
|
337.70
|
|
其他支出
|
秸秆禁烧支出
|
记0007
|
付2024年秸秆禁烧宣传车费
|
9,600.00
|
|
水利工程支出
|
记0010
|
付三合村西冲塘坝修复工程款
|
9,525.00
|
|
秸秆禁烧支出
|
记0007
|
付2024年秸秆禁烧人员工资
|
14,500.00
|
|
其他支出
|
记0007
|
付2024年村民组组长工资
|
13,000.00
|
|
其他支出
|
记0011
|
付林业图斑整改购买苗木费
|
7,300.00
|
|
其他支出
|
记0011
|
付农排灌线修复工程购买材料费
|
7,381.00
|
|
专项应付款
|
村股份经济合作社转入提取公积公益金
|
记0009
|
多计提公积公益金退回
|
44,640.00
|
|
非卫生厕所改造项目
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记0012
|
付2024年非卫生改厕工程款
|
41,562.50
|
|
2024年村级公益事业财政奖补资金（大竹园道路硬化）
|
记0013
|
付大竹园道路硬化及塘坝维修工程款
|
572,909.04
|
|
人居环境整治
|
记0015
|
付吴家湾自然村人居环境整治工程款
|
219,572.89
|
|
流失耕地找回
|
记0017
|
付耕地找回挖机费
|
139,546.32
|
|
x018绿化占地补偿
|
记0016
|
付2024年x018线绿化占地补偿款
|
4,476.00
|
|
220kv广凤改造工程青苗补偿
|
记0016
|
付220kv广凤4D65,4D66线路改造工程补偿款
|
34,440.00
|
|
流失耕地找回
|
记0016
|
付耕地找回人工费
|
4,200.00
|
|
220kv广凤改造工程树木补偿
|
记0019
|
付220kv广凤线路改造工程树木补偿款
|
215,100.00
|
|
流失耕地找回
|
记0021
|
付耕地找回青苗补助费
|
932,850.00
|
|
运行维护项目
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记0011
|
付24年12月至25年2月运维工资
|
18,000.00
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应付款
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广德市誓节镇太敏农村工匠服务队（王太敏）
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记0011
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付退排水工程质保金：王太敏
|
2,644.34
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安徽耀灿建设工程有限公司
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记0011
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付廖家湾槽坊水利工程质保金：安徽耀灿
|
12,247.47
|
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赵正君
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记0007
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付退非卫生改厕工程质保金：赵正君
|
1,071.55
|
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安徽擎丰建设工程有限公司
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记0007
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付退环境整治工程质保金：安徽擎丰
|
11,985.97
|
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赵正望
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记0007
|
付退桥头组环境整治工程质保金：赵正望
|
6,317.30
|
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傅德花社保多扣个人部分
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记0004
|
付傅德花多扣社保个人部分
|
109.20
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固定资产
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办公桌2张
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记0010
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付购买办公桌2张
|
700.00
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四、期末结存合计：
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2,530,837.94
|
|
其中：现金
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|
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银行存款
|
2,530,837.94
|
|
财务主管：张伟
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审核人：
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制表人：杨静
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誓节镇
皖公网安备 34182202000001号
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