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财务公开表
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编制单位：誓节镇石鼓村
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2025年01月-2025年03月
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单位：元
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一、期初结存合计：
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1,500,665.74
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其中：现金
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银行存款
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1500665.74
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二、本期收入合计：
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1,870,636.07
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会计科目
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明细科目
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凭证字号
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摘要说明
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金额
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专项应付款
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毕沟组内河道改造提升工程
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记0001
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誓节政府拨2024年村级公益事业建设财政奖补资金（毕沟组内河道改造提升工程）
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360,000.00
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高标准农田及“最后一公里”项目管护资金
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记0002
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誓节政府拨2023年高标准农田建设及最后一公里项目管护资金
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12,000.00
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耕地找回
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记0005
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誓节政府拨基本农田整改（找回耕地）费用
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756,703.08
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公益事业建设等
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记0006
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从村合作社提取2024年度公积公益金
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153,549.59
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补助收入
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乡镇级补助收入
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记0003
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誓节政府拨2025.1月村干部社保、住房公积金、大额医疗互助保险和月度绩效
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17,045.34
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县级及县级以上部门补助收入
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记0007
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广德市水利局拨小型水利工程维修养护项目资金
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30,000.00
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乡镇级补助收入
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记0007
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誓节政府拨化解债务资金
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400,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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记0004
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广德市自然资源规划局拨联系局乡村振兴帮扶款
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50,000.00
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乡镇级补助收入
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记0001
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誓节政府拨2025.3月村干部社保、住房公积金和月度绩效
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15,965.34
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应付款
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张树云
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记0016
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暂扣石鼓村、双元组和土墙组路灯更换工程质保金
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1,500.00
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李世清
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记0023
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暂扣修建小章村组拦水坝(二座）工程质保金
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1,500.00
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冷玉华
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记0024
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暂扣杨村组环境整治工程质保金
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6,500.00
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广德金鼎建筑安装有限公司
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记0025
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暂扣毕沟组内河道改造提升工程质保金
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10,200.00
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广德市誓节镇来国农村工匠服务队
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记0029
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暂扣2024年度第一批非卫生厕所改造工程质保金
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1,250.00
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安徽科居建筑工程有限公司
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记0032
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暂扣砖瓦窑自然村整治工程质保金
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9,000.00
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安徽德路建设工程有限公司
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记0034
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暂扣沈村精品自然村整治工程质保金
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15,000.00
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应收款
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村干部社保个人缴纳部分
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记0026
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扣除代缴2025.1月村干部社保（个人部分）
|
3,994.56
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村干部住房公积金个人部分
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记0026
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扣除代缴2025.1月村干部住房公积金（个人部分）
|
873.00
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村干部社保个人缴纳部分
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记0008
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扣除代缴2025.2月村干部社保（个人部分）
|
3,994.56
|
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村干部住房公积金个人部分
|
记0008
|
扣除代缴2025.2月村干部住房公积金（个人部分）
|
873.00
|
|
村干部社保个人缴纳部分
|
记0012
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扣除代缴2025.3月村干部社保（个人部分）
|
3,994.56
|
|
村干部住房公积金个人部分
|
记0012
|
扣除代缴2025.3月村干部住房公积金（个人部分）
|
873.00
|
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誓节镇人民政府
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记0002
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誓节政府拨2025.2月村干部社保及月度绩效和2025年大额医疗保险
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15,299.34
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胡永萍
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记0005
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胡永萍还代缴2024.4月社保
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361.71
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其他收入
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存款利息收入
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记0003
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利息收入
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158.99
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三、本期支出合计：
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3,313,006.58
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会计科目
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明细科目
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凭证字号
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摘要说明
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金额
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应收款
|
誓节镇人民政府
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记0003
|
誓节政府代扣2025.1月村干部住房公积金
|
1,746.00
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誓节镇人民政府
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记0003
|
誓节政府欠2025年村干部大额医疗互助保险
|
1,080.00
|
|
村干部社保个人缴纳部分
|
记0008
|
2025.1月村干部社保（个人部分）
|
3,994.56
|
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石鼓村股份经济合作社
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记0033
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烟叶烤房建设工程审计费错在村委会报账
|
2,151.40
|
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村干部社保个人缴纳部分
|
记0002
|
2025.2月村干部社保（个人部分）
|
3,994.56
|
|
誓节镇人民政府
|
记0001
|
誓节政府代扣2025.3月村干部住房公积金
|
1,746.00
|
|
村干部社保个人缴纳部分
|
记0006
|
2025.3月村干部社保（个人部分）
|
3,994.56
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|
管理费用
|
社会保险支出
|
记0008
|
2025.1月村干部社保（单位部分）
|
9,092.34
|
|
社会保险支出
|
记0008
|
2025年村干部大额医疗互助保险
|
1,080.00
|
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办公费
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记0017
|
购买U盘、文件夹和打印材料等
|
673.00
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租车费
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记0018
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2024.12月村公务用车包车费
|
2,070.00
|
|
其他
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记0019
|
村食堂炊事员2024.12月工资
|
1,800.00
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|
其他管理费用
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记0020
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2024年村部大厅电线线路检修工资
|
3,000.00
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菜金
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记0022
|
2024.12月村食堂买菜支出
|
3,009.50
|
|
管理人员工资及固定员工工资
|
记0026
|
2025.1月村干部基础绩效工资
|
6,000.00
|
|
水电费
|
记0030
|
村部电费
|
976.28
|
|
社会保险支出
|
记0002
|
2025.2月村干部社保（单位部分）
|
9,092.34
|
|
聘请中介机构费
|
记0004
|
砖瓦窑自然村整治工程审计费
|
1,199.75
|
|
水电费
|
记0005
|
村部电费
|
971.01
|
|
租车费
|
记0006
|
2025.1月村公务用车包车费
|
1,680.00
|
|
聘用人员工资
|
记0007
|
村食堂炊事员2025.1月工资
|
1,800.00
|
|
管理人员工资及固定员工工资
|
记0008
|
2025.2月村干部月度绩效工资
|
6,000.00
|
|
办公费
|
记0010
|
村办公室购买矿泉水、卫生纸和餐巾纸等
|
775.00
|
|
其他
|
记0010
|
村食堂购买米、油和煤气等
|
876.00
|
|
菜金
|
记0011
|
村食堂2025.1月买菜支出
|
2,426.00
|
|
社会保险支出
|
记0006
|
2025.3月村干部社保（单位部分）
|
9,092.34
|
|
菜金
|
记0008
|
2025.2月村食堂买菜支出
|
2,156.00
|
|
水电费
|
记0009
|
村部电费
|
714.65
|
|
租车费
|
记0010
|
2025.2月村公务用车包车费
|
1,570.00
|
|
聘用人员工资
|
记0011
|
村食堂炊事员2025.2月工资
|
1,800.00
|
|
管理人员工资及固定员工工资
|
记0012
|
2025.3月村干部基础月度绩效
|
6,000.00
|
|
办公费
|
记0013
|
购买粉盒、键 盘和U盘
|
3,400.00
|
|
聘请中介机构费
|
记0019
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沈村精品自然村整治工程审计费
|
2,151.33
|
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应付款
|
安徽乔达建筑工程有限公司
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记0010
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还乔达建设有限公司应付款（省级美丽乡村建设增补工程）
|
70,000.00
|
|
安徽新广建筑工程有限公司
|
记0010
|
还安徽新广建筑工程有限公司应付款（香菊组叶家冲竹林道路路基工程）
|
62,666.64
|
|
安徽广建建设有限公司
|
记0010
|
还安徽广建建设有限公司应付款（会管道路硬化及西冲组堰塘堤坝加固工程）
|
45,817.15
|
|
广德县华航市政工程有限公司
|
记0010
|
还广德华航市政工程有限公司应付款（香菊、会馆、李家边人居环境整治项目）
|
326,491.02
|
|
广德市誓节镇元军农村工匠服务队
|
记0010
|
退誓节镇元军农村工匠服务队双园自然村及沿线散户人居环境整治工程质保金
|
7,000.00
|
|
李世元
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记0011
|
还李世元应付款
|
6,990.00
|
|
鲁礼国
|
记0011
|
还鲁礼国应付款
|
28,065.00
|
|
刘厚敏
|
记0011
|
还刘厚敏应付款
|
29,886.68
|
|
方忠树
|
记0011
|
还方忠树应付款
|
62,200.00
|
|
杨道武
|
记0011
|
还杨道武应付款
|
6,650.00
|
|
其他支出
|
其他支出
|
记0012
|
王家荡公园文化墙维修
|
13,290.00
|
|
水利工程支出
|
记0015
|
毕沟组河道维修占地补偿款
|
20,800.00
|
|
其他支出
|
记0021
|
太平组烈士墓维修支出（村自筹）
|
322.00
|
|
水利工程支出
|
记0023
|
修建小章村组拦水坝(二座）工程
|
46,921.53
|
|
秸秆禁烧支出
|
记0027
|
秸秆禁烧巡逻人员工资（六人）
|
34,320.00
|
|
其他支出
|
记0028
|
砍伐清理小章村组竹山灌木人工工资
|
21,750.00
|
|
防灾抢险支出
|
记0031
|
王家荡组建设防山体滑坡挡墙工程
|
10,642.00
|
|
专项应付款
|
运维项目补助资金
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记0013
|
村公共设施运维人员2024.10-12月工资
|
27,000.00
|
|
运维项目补助资金
|
记0014
|
村公共设施运维人员22024.1-12月考核奖励资金
|
10,800.00
|
|
烈士墓维修
|
记0021
|
太平组烈士墓维修支出（专项款）
|
5,600.00
|
|
人居环境整治
|
记0024
|
杨村组环境整治工程
|
209,041.39
|
|
毕沟组内河道改造提升工程
|
记0025
|
毕沟组内河道改造提升工程
|
338,646.35
|
|
非卫生厕所改造
|
记0029
|
2024年度第一批非卫生厕所改造工程
|
41,001.89
|
|
人居环境整治
|
记0032
|
砖瓦窑自然村整治工程
|
297,713.16
|
|
人居环境整治
|
记0034
|
沈村精品自然村整治工程
|
381,373.32
|
|
耕地找回
|
记0035
|
永农非耕地整改青苗补偿款
|
362,280.00
|
|
耕地找回
|
记0037
|
永农非耕地整改挖机费（小挖机）
|
51,039.00
|
|
耕地找回
|
记0038
|
永农非耕地整改挖机费（小挖机）
|
25,811.00
|
|
耕地找回
|
记0039
|
永农非耕地整改挖机费（小挖机）
|
6,111.00
|
|
耕地找回
|
记0040
|
永农非耕地整改挖机费（小挖机）
|
35,444.00
|
|
耕地找回
|
记0041
|
永农非耕地整改挖机费（中挖机）
|
82,012.00
|
|
耕地找回
|
记0042
|
永农非耕地整改挖机费（大挖机）
|
34,854.00
|
|
耕地找回
|
记0043
|
永农非耕地整改人工工资
|
20,175.00
|
|
耕地找回
|
记0044
|
永农非耕地整改三轮车、四轮车费用
|
18,050.00
|
|
耕地找回
|
记0045
|
流失耕地找回青苗补偿款
|
161,970.00
|
|
耕地找回
|
记0046
|
流失耕地找回挖机费（小挖机）
|
37,408.00
|
|
耕地找回
|
记0047
|
流失耕地找回挖机费（小挖机）
|
4,830.00
|
|
耕地找回
|
记0048
|
流失耕地找回挖机费（小挖机）
|
21,051.00
|
|
耕地找回
|
记0049
|
流失耕地找回挖机费（大挖机）
|
56,195.00
|
|
耕地找回
|
记0050
|
流失耕地找回挖机费（大挖机）
|
42,493.00
|
|
耕地找回
|
记0051
|
流失耕地找回人工工资
|
39,150.00
|
|
耕地找回
|
记0009
|
永农非耕地整改挖机费（中挖机）
|
22,660.00
|
|
耕地找回
|
记0012
|
永农非耕地整改挖机费（中挖机）
|
4,730.00
|
|
耕地找回
|
记0014
|
流失耕地找回农用车费
|
6,300.00
|
|
耕地找回
|
记0015
|
流失耕地找回农用车费
|
7,650.00
|
|
耕地找回
|
记0016
|
流失耕地找回农用车费
|
3,600.00
|
|
耕地找回
|
记0017
|
永农非耕地整改玉米种子和除草剂
|
2,640.00
|
|
耕地找回
|
记0018
|
流失耕地找回水稻、玉米种子和除草剂
|
15,030.00
|
|
固定资产
|
路灯
|
记0016
|
石鼓村、双元组和土墙组路灯更换工程
|
48,046.30
|
|
公益支出
|
其他公益支出
|
记0030
|
村路灯电费
|
150.10
|
|
其他公益支出
|
记0005
|
路灯电费
|
114.69
|
|
其他公益支出
|
记0009
|
村路灯电费
|
111.74
|
|
四、期末结存合计：
|
58,295.23
|
|
其中：现金
|
|
|
银行存款
|
58,295.23
|
|
财务主管：张伟
|
审核人：
|
|
制表人：李萍
|
誓节镇
皖公网安备 34182202000001号
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