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财务公开表
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编制单位：誓节镇七塔村
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2025年01月-2025年03月
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单位：元
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一、期初结存合计：
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1,448,411.30
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其中：现金
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银行存款
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1448411.3
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二、本期收入合计：
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1,636,359.25
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会计科目
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明细科目
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凭证字号
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摘要说明
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金额
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补助收入
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乡镇级补助收入
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记0001
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收政府拨1月村干部绩效、社保及公积金
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18,779.86
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乡镇级补助收入
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记0002
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收政府拨清淤黑臭水体整治补助
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50,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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记0002
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收广德自规局拨地质灾害治理补助资金
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36,000.00
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乡镇级补助收入
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记0001
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收政府拨2月村干部绩效、社保及公积金
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20,099.86
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乡镇级补助收入
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记0002
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收政府拨3月村干部绩效、社保及公积金
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18,779.86
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专项应付款
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污水维护
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记0002
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收政府拨污水运维补助款
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15,800.00
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流失耕地找回
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记0002
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收政府拨永久基本农田整改资金
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819,756.10
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高标准农田及“最后一公里”项目管护资金
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记0002
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收政府拨23年高标准农田管护及最后一公里项目资金
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7,000.00
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村级公益事业建设财政奖补
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记0002
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收政府拨24年村级公益事业建设财政奖补资金
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400,000.00
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小型水利工程
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记0002
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收广德水利局小型水利工程维修工程款
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50,000.00
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村合作社转入提取公积公益金
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记0002
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收村合作社提取24年公积公益金
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157,819.19
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应收款
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村干部社保个人缴纳部分
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记0003
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代扣1月村干部社保（个人）
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4,882.24
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公积金个人部分
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记0003
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代扣1月村干部公积金（个人）
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1,067.00
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村干部社保个人缴纳部分
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记0001
|
扣2月村干部社保（个人）
|
4,882.24
|
|
公积金个人部分
|
记0001
|
扣2月村干部公积金（个人）
|
1,067.00
|
|
村干部社保个人缴纳部分
|
记0004
|
代扣3月村干部社保（个人）
|
4,882.24
|
|
公积金个人部分
|
记0004
|
代扣3月村干部公积金（个人）
|
1,067.00
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应付款
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安徽软垚建筑公司
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记0012
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扣孙岗等水塘修复道路硬化及河道护坡工程质保金：安徽钦垚
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12,033.08
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安徽星冠建筑工程有限公司
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记0011
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扣井冲、和平人居环境整治工程质保金：安徽星冠建筑
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12,171.32
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其他收入
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存款利息收入
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记0003
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收银行存款利息收入
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272.26
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三、本期支出合计：
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2,785,285.40
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会计科目
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明细科目
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凭证字号
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摘要说明
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金额
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应收款
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誓节镇政府
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记0001
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代扣1月村干部公积金
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2,134.00
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村干部社保个人缴纳部分
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记0005
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付1月村干部各项保险（个人）
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4,882.24
|
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村干部社保个人缴纳部分
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记0003
|
付2月村干部社保（个人）
|
4,882.24
|
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誓节镇政府
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记0001
|
代扣2月村干部公积金
|
2,134.00
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|
誓节镇政府
|
记0002
|
代扣3月村干部公积金
|
2,134.00
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村干部社保个人缴纳部分
|
记0006
|
付3月村干部社保（个人）
|
4,882.24
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管理费用
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管理人员工资及固定员工工资
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记0003
|
付1月村干部绩效工资
|
6,600.00
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社会保险支出
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记0005
|
付1月村干部各项保险（单位）
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12,432.86
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水电费
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记0006
|
付12月村部电费
|
1,051.19
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网络通讯费
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记0007
|
付村电信服务费
|
900.00
|
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租车费
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记0007
|
付村包车费
|
2,100.00
|
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聘用人员工资
|
记0008
|
付12月食堂人员工资
|
1,600.00
|
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菜金
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记0008
|
付食堂菜金
|
3,990.00
|
|
水电费
|
记0009
|
付购买纯净水费
|
1,050.00
|
|
聘用人员工资
|
记0009
|
付残协员工资补助
|
2,600.00
|
|
管理人员工资及固定员工工资
|
记0001
|
付2月村干部绩效工资
|
6,600.00
|
|
社会保险支出
|
记0003
|
付2月村干部社保（单位）
|
11,112.86
|
|
水电费
|
记0004
|
付1月村部电费
|
1,055.30
|
|
咨询费
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记0005
|
付阳家荡自然村人居环境整治工程审计费：安徽勇丰
|
1,000.00
|
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租车费
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记0006
|
付1月村包车费
|
1,260.00
|
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办公费
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记0006
|
付购买打印及办公用品费
|
1,115.00
|
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聘用人员工资
|
记0009
|
付1月食堂人员工资
|
1,600.00
|
|
菜金
|
记0009
|
付1月食堂菜金
|
3,035.00
|
|
管理人员工资及固定员工工资
|
记0004
|
付3月村干部绩效工资
|
6,600.00
|
|
社会保险支出
|
记0006
|
付3月村干部社保（单位）
|
11,112.86
|
|
水电费
|
记0007
|
付3月村部电费
|
871.51
|
|
租车费
|
记0008
|
付村包车费
|
1,470.00
|
|
咨询费
|
记0008
|
付七塔井冲和平自然村人居环境整治工程审计费：安徽勇丰
|
1,377.14
|
|
菜金
|
记0009
|
付2月食堂菜金
|
3,172.00
|
|
其他
|
记0009
|
付2月食堂调料费等
|
1,378.00
|
|
公益支出
|
其他公益支出
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记0006
|
付12月村路灯及其他电费
|
189.50
|
|
其他公益支出
|
记0004
|
付1月村路灯等电费
|
168.73
|
|
其他公益支出
|
记0007
|
付3月村路灯等电费
|
152.06
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应付款
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吕嗣祥
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记0010
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付东风村民组文化广场建设工程质保金：吕嗣祥
|
7,648.59
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安徽科居建筑工程有限公司
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记0010
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付平塘自然村村庄内部道路硬化工程质保金：安徽科居
|
285,935.62
|
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广德益民水利水电建筑安装工程有限公司
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记0005
|
付退倪高路道路硬化工程质保金：广德益民水利水电
|
14,488.65
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郎溪锦泰工艺品有限公司
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记0010
|
转合作社厂房租金（郎溪锦泰）
|
200,000.00
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专项应付款
|
污水维护
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记0011
|
付污水设施维护费
|
15,800.00
|
|
非卫改厕补助资金
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记0011
|
付2024年第一批农村卫生厕所改造工程款
|
40,844.42
|
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人居环境整治
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记0014
|
付阳家荡自然村人居环境整治建设款
|
200,000.00
|
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流失耕地找回
|
记0017
|
付永农及流失耕地人工工资
|
63,675.00
|
|
流失耕地找回
|
记0017
|
付永农及流失耕地找回挖机费
|
100,410.00
|
|
流失耕地找回
|
记0018
|
付永农流失耕地找回抓机费
|
5,415.00
|
|
流失耕地找回
|
记0018
|
付永农流失耕地找回农用车费
|
19,250.00
|
|
流失耕地找回
|
记0018
|
付永农流失耕地找回挖机费
|
23,840.00
|
|
流失耕地找回
|
记0018
|
付永农流失耕地找回挖机费
|
75,330.00
|
|
流失耕地找回
|
记0020
|
付永农流失耕地青苗补助款
|
109,550.00
|
|
流失耕地找回
|
记0020
|
付永农流失耕地耕田机费
|
65,400.00
|
|
流失耕地找回
|
记0021
|
付永农及流失耕地找回挖机费
|
83,626.70
|
|
流失耕地找回
|
记0021
|
付永农及流失耕地找回三轮车费
|
9,000.00
|
|
流失耕地找回
|
记0021
|
付永农及流失耕地找回挖机费
|
99,366.70
|
|
流失耕地找回
|
记0021
|
付永农及流失耕地找回农用车
|
10,807.00
|
|
流失耕地找回
|
记0022
|
付永农及流失耕地找回挖机费
|
85,396.70
|
|
流失耕地找回
|
记0022
|
付永农及流失耕地找回挖机费
|
47,250.00
|
|
流失耕地找回
|
记0022
|
付永农及流失耕地找回农用车费
|
13,625.00
|
|
流失耕地找回
|
记0022
|
付永农及流失耕地找回挖机费
|
82,160.00
|
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老有所学
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记0007
|
付老有所学文化活动费
|
12,300.00
|
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运维项目补助资金
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记0010
|
付运维路灯维修费
|
27,200.00
|
|
流失耕地找回
|
记0010
|
付流失耕地挖机费
|
90,510.00
|
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人居环境整治
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记0011
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付井冲、和平人居环境整治工程款
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405,710.78
|
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流失耕地找回
|
记0011
|
付流失耕地找回种子农药费用
|
38,150.00
|
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运维项目补助资金
|
记0012
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付24年12月至25年2月运维工资
|
27,000.00
|
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救急难互助社资金
|
记0013
|
付救急难互助金
|
3,900.00
|
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其他支出
|
其他支出
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记0011
|
付村入口村牌及阶梯修复建设工程款
|
13,950.00
|
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其他支出
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记0012
|
付孙岗等水塘修复道路硬化及河道护坡工程款：安徽钦垚
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401,102.51
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四、期末结存合计：
|
299,485.15
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其中：现金
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银行存款
|
299,485.15
|
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财务主管：张伟
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审核人：
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制表人：杨静
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誓节镇
皖公网安备 34182202000001号
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