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财务公开表
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编制单位：誓节镇莹山村
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2025年01月-2025年03月
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单位：元
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一、期初结存合计：
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1,657,767.84
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其中：现金
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银行存款
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1657767.84
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二、本期收入合计：
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4,191,797.02
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会计科目
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明细科目
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凭证字号
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摘要说明
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金额
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补助收入
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乡镇级补助收入
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记0001
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收政府拨1月村干部绩效、社保及公积金
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15,965.34
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县级及县级以上部门补助收入
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记0002
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收广德自规局拨乡村振兴帮扶款
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30,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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记0002
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收广德供销社帮扶款
|
30,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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记0002
|
收广德财政局拨补助资金
|
50,000.00
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乡镇级补助收入
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记0001
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收政府拨2月村干部绩效、社保及公积金
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17,045.34
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乡镇级补助收入
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记0002
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收政府拨3月村干部绩效、社保及公积金
|
15,965.34
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专项应付款
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高标准农田最后一公里管护资金
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记0002
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收政府拨2023年高标准农田项目及最后一公里管护资金
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7,000.00
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邱誓路边坡塌方治理
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记0002
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收政府拨邱誓路边坡塌方治理款
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89,229.59
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运维奖励资金
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记0002
|
收政府拨运维奖励资金
|
100,000.00
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污水运维资金
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记0002
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收政府拨中心村污水运维资金
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31,600.00
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流失耕地找回
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记0002
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收政府拨永非耕地农田整改资金
|
2,765,489.00
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人居环境整治
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记0002
|
收政府拨人居环境整治款
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600,000.00
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地质灾害治理补助资金
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记0002
|
收广德自规局拨2024年地质灾害治理补助资金
|
42,000.00
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合作社账户转入公积公益金
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记0002
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收村合作社提取24年公积公益金
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315,911.33
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应收款
|
社保个人缴纳部分
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记0003
|
代扣1月份村干部社保（个人）
|
3,994.56
|
|
公积金个人部分
|
记0003
|
代扣1月份村干部公积金（个人）
|
873.00
|
|
社保个人缴纳部分
|
记0001
|
扣2月村干部社保（个人）
|
3,994.56
|
|
公积金个人部分
|
记0001
|
扣2月村干部公积金（个人）
|
873.00
|
|
社保个人缴纳部分
|
记0004
|
代扣3月村干部社保（个人）
|
3,994.56
|
|
公积金个人部分
|
记0004
|
代扣3月村干部公积金（个人）
|
873.00
|
|
应付款
|
广德益民水利水电建筑安装公司
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记0012
|
扣一事一议村民组道路硬化工程质保金：
|
18,016.00
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誓节蔡军农村工匠服务队
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记0016
|
扣甘塘口组环境整治工程质保金：蔡军农村工匠
|
6,934.00
|
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孙文发
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记0017
|
扣稻谷仓组人居环境整治工程质保金：孙文发
|
6,973.00
|
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胡克顺
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记0019
|
扣邱誓路段塌方治理工程质保金：胡可顺
|
2,677.00
|
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安徽信盛建设工程有限公司
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记0018
|
扣下堡组环境整治工程质保金：安徽信盛建设
|
12,899.00
|
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广德市誓节镇申广农村工匠服务队
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记0020
|
扣2023年非卫生厕所改建工程质保金：审广农村工匠
|
3,763.00
|
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钱途农村工匠服务队
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记0021
|
扣下堡组部分道路维修工程质保金：钱途农村工匠
|
1,351.00
|
|
广德市誓节镇申广农村工匠服务队
|
记0022
|
扣稻谷仓桥梁维修工程质保金：申广农村工匠
|
1,383.00
|
|
安徽汇百建筑工程有限公司
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记0009
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扣新队组、油柞头组环境整治工程质保金：安徽汇百
|
12,768.00
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|
其他收入
|
存款利息收入
|
记0003
|
收银行存款利息收入
|
224.40
|
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三、本期支出合计：
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5,612,219.60
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会计科目
|
明细科目
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凭证字号
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摘要说明
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金额
|
|
应收款
|
誓节政府
|
记0001
|
代扣1月村干部公积金
|
1,746.00
|
|
社保个人缴纳部分
|
记0005
|
付1月村干部各项社保（个人）
|
3,994.56
|
|
社保个人缴纳部分
|
记0003
|
付2月村干部保险（个人）
|
3,994.56
|
|
誓节政府
|
记0001
|
代扣2月村干部公积金
|
1,746.00
|
|
誓节政府
|
记0002
|
代扣3月村干部公积金
|
1,746.00
|
|
社保个人缴纳部分
|
记0006
|
付3月村干部社保（个人）
|
3,994.56
|
|
管理费用
|
管理人员工资及固定员工工资
|
记0003
|
付1月村干部绩效工资
|
6,000.00
|
|
社会保险支出
|
记0005
|
付1月村干部各项社保（单位）
|
10,172.34
|
|
水电费
|
记0006
|
付12月村部电费
|
1,294.10
|
|
租车费
|
记0007
|
付12月村包车费
|
1,960.00
|
|
聘用人员工资
|
记0007
|
付食堂人员12月工资
|
1,800.00
|
|
办公费
|
记0009
|
付购买计算机各类配件费用
|
4,345.00
|
|
聘用人员工资
|
记0011
|
付上堡夕阳红之家保洁工资
|
1,000.00
|
|
聘用人员工资
|
记0011
|
付中堡党支部保洁工资
|
1,000.00
|
|
聘用人员工资
|
记0011
|
付陈塘老年活动室保洁工资
|
1,000.00
|
|
咨询费
|
记0014
|
付稻谷仓人居环境整治工程审计费
|
1,000.00
|
|
菜金
|
记0007
|
付食堂12月菜金
|
4,341.00
|
|
管理人员工资及固定员工工资
|
记0001
|
付2月村干部绩效工资
|
6,000.00
|
|
社会保险支出
|
记0003
|
付2月村干部保险（单位）
|
9,092.34
|
|
水电费
|
记0004
|
付1月村部电费
|
1,336.23
|
|
租车费
|
记0005
|
付1月村包车费
|
1,330.00
|
|
聘用人员工资
|
记0007
|
付1月食堂人员工资
|
1,800.00
|
|
菜金
|
记0007
|
付1月食堂菜金
|
3,576.00
|
|
管理人员工资及固定员工工资
|
记0004
|
付3月村干部绩效工资
|
6,000.00
|
|
公积金支出
|
记0006
|
付3月村干部社保（单位）
|
9,092.34
|
|
水电费
|
记0007
|
付2月村部电费
|
1,218.60
|
|
租车费
|
记0008
|
付村包车费
|
1,350.00
|
|
聘用人员工资
|
记0009
|
付2月食堂人员工资
|
1,800.00
|
|
菜金
|
记0009
|
付2月食堂菜金
|
3,901.00
|
|
其他
|
记0009
|
付2月食堂大米调料费
|
463.16
|
|
咨询费
|
记0010
|
付新队、油柞头人居环境整治审计费：安徽新纪元
|
2,111.15
|
|
公益支出
|
其他公益支出
|
记0006
|
付12月村路灯及其他电费
|
1,313.06
|
|
其他公益支出
|
记0004
|
付1月村路灯等电费
|
1,433.92
|
|
其他公益支出
|
记0007
|
付2月村路灯等电费
|
1,438.17
|
|
应付款
|
11月食堂菜金
|
记0007
|
应付食堂11月菜金
|
4,071.00
|
|
11月食堂人员工资
|
记0007
|
应付食堂人员11月工资
|
1,800.00
|
|
11月包车费
|
记0007
|
应付11月村包车费
|
1,880.00
|
|
秸秆禁烧巡逻费
|
记0009
|
应付秸秆禁烧巡查工资
|
19,320.00
|
|
运维人员工资
|
记0009
|
应付运维人员工资
|
27,000.00
|
|
购买老有所学电脑
|
记0009
|
应付购电脑费
|
4,765.00
|
|
安徽德路建设工程有限公司
|
记0015
|
付赵村组门口塘王山冲大塘及王村桥拦水坝工程质保金：安徽德路
|
11,020.00
|
|
杨克勇
|
记0015
|
付卫生室改建及装修工程质保金：杨克勇
|
1,440.00
|
|
安徽德路建设工程有限公司
|
记0015
|
付稻谷仓大塘及塘湖水清淤质保金：安徽德路
|
13,134.00
|
|
广德中广建筑工程有限公司
|
记0015
|
付村民组道路硬化工程质保金：广德中广建筑
|
10,134.00
|
|
固定资产
|
键盘鼠标套件
|
记0008
|
付购买键盘鼠标套件费用
|
180.00
|
|
鼠标
|
记0008
|
付购买鼠标费用
|
90.00
|
|
音响设备
|
记0008
|
付购买音响设备费用
|
240.00
|
|
其他支出
|
其他支出
|
记0011
|
付2024年村民组长工资
|
10,000.00
|
|
其他支出
|
记0014
|
付兴修窑塘补偿款
|
4,970.00
|
|
专项应付款
|
2023年老有所学专项经费
|
记0011
|
付老有所学教师工资
|
1,200.00
|
|
2024年村级公益事业村民组道路硬化工程
|
记0012
|
付一事一议村民组道路硬化工程款
|
600,524.81
|
|
污水运维资金
|
记0014
|
付陈塘王山冲污水处理费
|
31,600.00
|
|
公共项目维护运行补助
|
记0014
|
付村民组路灯维修费
|
21,850.00
|
|
人居环境整治
|
记0016
|
付甘塘口组环境整治工程款
|
231,132.65
|
|
人居环境整治
|
记0017
|
付稻谷仓组人居环境整治工程款
|
232,412.20
|
|
邱誓路边坡塌方治理
|
记0019
|
付邱誓路段塌方治理工程款
|
89,229.59
|
|
人居环境整治
|
记0018
|
付下堡组环境整治工程款
|
429,941.48
|
|
改厕工程补助资金
|
记0020
|
付2023年非卫生厕所改建工程款
|
125,404.24
|
|
运维奖励资金
|
记0021
|
付下堡组部分道路维修工程款
|
45,001.77
|
|
运维奖励资金
|
记0022
|
付稻谷仓桥梁维修工程款
|
46,071.48
|
|
流失耕地找回
|
记0024
|
付流失耕地找回青苗补偿款
|
683,100.00
|
|
流失耕地找回
|
记0024
|
付流失耕地找回挖机费
|
23,088.00
|
|
流失耕地找回
|
记0024
|
付流失耕地找回挖机费
|
128,220.00
|
|
流失耕地找回
|
记0024
|
付流失耕地找回挖机费
|
130,794.00
|
|
流失耕地找回
|
记0024
|
付流失耕地找回挖机费
|
38,700.00
|
|
流失耕地找回
|
记0024
|
付流失耕地找回挖机费
|
19,656.00
|
|
流失耕地找回
|
记0025
|
付流失耕地找回挖机费
|
65,460.00
|
|
流失耕地找回
|
记0025
|
付流失耕地找回挖机费
|
131,712.00
|
|
流失耕地找回
|
记0025
|
付流失耕地找回挖机费
|
165,396.00
|
|
流失耕地找回
|
记0025
|
付流失耕地找回挖机费
|
226,560.00
|
|
流失耕地找回
|
记0025
|
付流失耕地找回挖机费
|
158,144.00
|
|
流失耕地找回
|
记0026
|
付永农非耕地整改挖机费
|
13,104.00
|
|
流失耕地找回
|
记0026
|
付永农非耕地整改挖机费
|
658,700.00
|
|
流失耕地找回
|
记0026
|
付永农非耕地整改挖机费
|
28,800.00
|
|
流失耕地找回
|
记0026
|
付永农非耕地整改挖机费
|
11,588.00
|
|
流失耕地找回
|
记0026
|
付永农非耕地整改挖机费
|
11,200.00
|
|
流失耕地找回
|
记0026
|
付永农非耕地整改挖机费
|
23,304.00
|
|
流失耕地找回
|
记0028
|
付永农非耕地挖机费
|
89,400.00
|
|
流失耕地找回
|
记0028
|
付永农非耕地挖机费
|
99,520.00
|
|
流失耕地找回
|
记0028
|
付永农非耕地挖机费
|
129,280.00
|
|
流失耕地找回
|
记0028
|
付永农非耕地挖机费
|
134,660.00
|
|
流失耕地找回
|
记0028
|
付永农非耕地挖机费
|
96,954.00
|
|
2023年老有所学专项经费
|
记0005
|
付购买老有所学音响1套
|
3,750.00
|
|
流失耕地找回
|
记0008
|
付永非农耕地整改挖机费
|
19,248.00
|
|
人居环境整治
|
记0009
|
付新队组、油柞头组环境整治工程款
|
425,579.29
|
|
公共项目维护运行补助
|
记0010
|
付24年12月至25年2月运维工资
|
27,000.00
|
|
救急难帮扶款
|
记0010
|
付救急难互助金
|
500.00
|
|
四、期末结存合计：
|
237,345.26
|
|
其中：现金
|
|
|
银行存款
|
237,345.26
|
|
财务主管：张伟
|
审核人：
|
|
制表人：杨静
|
誓节镇
皖公网安备 34182202000001号
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