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财务公开表
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编制单位：誓节镇花鼓村
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2025年01月-2025年03月
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单位：元
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一、期初结存合计：
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1,917,176.59
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其中：现金
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银行存款
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1917176.59
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二、本期收入合计：
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1,868,445.86
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会计科目
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明细科目
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凭证字号
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摘要说明
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金额
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补助收入
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乡镇级补助收入
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记0001
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收誓节政府拨1月村干部绩效、社保及公积金
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13,247.82
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县级及县级以上部门补助收入
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记0002
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收广德自规局拨挂职书记选派村帮扶资金
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100,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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记0002
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收广德公路失业发展中心拨水毁缺口补助资金
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30,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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记0002
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收广德财政局拨补助资金
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50,000.00
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乡镇级补助收入
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记0001
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收政府拨2月村干部绩效、公积金及社保
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14,087.82
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乡镇级补助收入
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记0002
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收政府拨3月绩效、公积金及社保
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13,247.82
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专项应付款
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x018绿化工程耕地占用承包金
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记0002
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收政府拨x018绿化工程耕地占用承包金
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22,541.00
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流失耕地找回
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记0002
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收政府拨2024年耕地找回资金
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1,384,646.00
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誓节镇高标准农田及最后一公里项目管护资金
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记0002
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收政府拨2023年高标准农田及最后一公里项目管护资金
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7,000.00
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主题教育经费
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记0002
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收政府拨基层党组织第二批主题教育经费
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5,000.00
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农业水价改革项目
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记0002
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收广德水利局拨2024年农业水价改革项目款
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35,000.00
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村合作社转入提取公积公益金
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记0002
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收村合作社提取2024年公积公益金
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155,704.82
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应收款
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社保个人缴纳部分
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记0003
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代扣1月村干部社保（个人）
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3,106.88
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公积金个人部分
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记0003
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代扣1月村干部公积金（个人）
|
776.00
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社保个人缴纳部分
|
记0005
|
代扣12月罗春明社保（个人）
|
443.84
|
|
公积金个人部分
|
记0005
|
代扣12月罗春明公积金（个人）
|
97.00
|
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社保个人缴纳部分
|
记0001
|
代扣2月村干部社保（个人）
|
3,106.88
|
|
公积金个人部分
|
记0001
|
代扣2月村干部公积金（个人）
|
776.00
|
|
社保个人缴纳部分
|
记0002
|
代扣1月罗春明社保（个人）
|
443.84
|
|
公积金个人部分
|
记0002
|
代扣1月罗春明公积金（个人）
|
97.00
|
|
社保个人缴纳部分
|
记0004
|
代扣3月村干部社保（个人）
|
3,106.88
|
|
公积金个人部分
|
记0004
|
代扣3月村干部公积金（个人）
|
776.00
|
|
社保个人缴纳部分
|
记0005
|
扣2月罗春明社保（个人）
|
443.84
|
|
公积金个人部分
|
记0005
|
扣2月罗春明公积金（个人）
|
97.00
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应付款
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邱家祥
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记0016
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扣坝口组环境整治工程质保金：邱家祥
|
7,600.00
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阮飞
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记0017
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扣老湾组环境整治工程质保金：阮飞
|
5,200.00
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安徽双权建设工程有限公司
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记0018
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扣2024年花鼓村村内零星道路硬化工程质保金：安徽双权建设
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9,000.00
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广德永东劳务服务有限公司
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记0020
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扣2024年农村非卫生厕所改造工程质保金：广德永东劳务
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2,600.00
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其他收入
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存款利息收入
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记0003
|
收银行存款利息收入
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299.42
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三、本期支出合计：
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3,109,931.31
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会计科目
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明细科目
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凭证字号
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摘要说明
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金额
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应收款
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誓节政府代扣公积金
|
记0001
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代扣1月村干部公积金
|
1,552.00
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誓节政府代扣公积金
|
记0001
|
代扣1月罗春明公积金
|
194.00
|
|
社保个人缴纳部分
|
记0006
|
付1月村干部各项保险（个人）
|
3,550.72
|
|
社保个人缴纳部分
|
记0004
|
付2月村干部社保（个人）
|
3,550.72
|
|
誓节政府代扣公积金
|
记0001
|
代扣2月村干部公积金
|
1,552.00
|
|
誓节政府代扣公积金
|
记0002
|
代扣3月村干部公积金
|
1,552.00
|
|
誓节政府代扣公积金
|
记0001
|
代扣2月罗春明公积金
|
194.00
|
|
誓节政府代扣公积金
|
记0002
|
代扣3月罗春明公积金
|
194.00
|
|
社保个人缴纳部分
|
记0007
|
付3月村干部社保（个人）
|
3,550.72
|
|
管理费用
|
管理人员工资及固定员工工资
|
记0003
|
付1月村干部绩效工资
|
5,400.00
|
|
聘用人员工资
|
记0005
|
付罗春明24年12月工资
|
4,700.00
|
|
聘用人员工资
|
记0005
|
预发罗春明2024年绩效工资
|
3,000.00
|
|
社会保险支出
|
记0006
|
付1月村干部各项保险（单位）
|
9,042.08
|
|
水电费
|
记0007
|
付12月村部及食堂电费
|
1,135.74
|
|
租车费
|
记0008
|
付12月村包车费
|
1,950.00
|
|
网络通讯费
|
记0008
|
付村互联网费
|
3,000.00
|
|
聘用人员工资
|
记0009
|
付村聘城管协管员2024年补贴
|
2,000.00
|
|
菜金
|
记0014
|
付12月食堂菜金
|
3,374.00
|
|
聘用人员工资
|
记0014
|
付1月食堂人员工资
|
1,800.00
|
|
其他
|
记0014
|
付食堂液化气费
|
135.00
|
|
其他
|
记0014
|
付食堂调料品费
|
430.00
|
|
管理人员工资及固定员工工资
|
记0001
|
付2月村干部绩效工资
|
5,400.00
|
|
社会保险支出
|
记0004
|
付2月村干部社保（单位）
|
8,082.08
|
|
租车费
|
记0005
|
付1月村包车费
|
1,640.00
|
|
水电费
|
记0005
|
付1月村部及食堂电费
|
1,222.77
|
|
聘用人员工资
|
记0002
|
付1月罗春明工资
|
4,700.00
|
|
聘用人员工资
|
记0006
|
付2月食堂人员工资
|
1,800.00
|
|
菜金
|
记0006
|
付1月食堂菜金
|
2,598.00
|
|
其他
|
记0006
|
付购买食堂调料费等
|
460.00
|
|
其他
|
记0006
|
付食堂液化气费
|
135.00
|
|
管理人员工资及固定员工工资
|
记0004
|
付3月村干部绩效工资
|
5,400.00
|
|
聘用人员工资
|
记0005
|
付2月罗春明工资
|
4,700.00
|
|
社会保险支出
|
记0007
|
付3月村干部社保（单位）
|
8,082.08
|
|
水电费
|
记0008
|
付2月村部及食堂电费
|
890.68
|
|
租车费
|
记0009
|
付2月村包车费
|
1,590.00
|
|
聘用人员工资
|
记0010
|
付3月食堂人员工资
|
1,800.00
|
|
菜金
|
记0010
|
付食堂菜金
|
2,713.00
|
|
其他
|
记0010
|
付食堂调料费等
|
522.00
|
|
公益支出
|
其他公益支出
|
记0007
|
付12月村路灯电费
|
1,666.94
|
|
其他公益支出
|
记0005
|
付1月村路灯电费
|
1,995.29
|
|
其他公益支出
|
记0008
|
付2月村路灯电费
|
1,929.15
|
|
其他支出
|
其他支出
|
记0011
|
付2024年村民组长误工补助
|
25,200.00
|
|
其他支出
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记0011
|
付占地租金：王祖国
|
800.00
|
|
村级道路支出
|
记0015
|
付黄家墩过水涵维修费
|
2,800.00
|
|
村级道路支出
|
记0015
|
付张村沟村民组山场道路铺垫挖机费
|
15,000.00
|
|
人居环境整治费用
|
记0016
|
付坝口组环境整治工程款
|
252,457.91
|
|
人居环境整治费用
|
记0017
|
付老湾组环境整治工程款
|
171,511.77
|
|
专项应付款
|
x018绿化工程耕地占用承包金
|
记0013
|
付x018线绿化工程占地租金
|
22,541.00
|
|
运行维护项目
|
记0013
|
付2024年路灯维修费
|
28,200.00
|
|
运行维护项目
|
记0013
|
付2024年运维人员工资及年度考核报酬
|
37,800.00
|
|
桐汭水厂供水工程（一期）取水管网青苗补偿
|
记0015
|
付桐汭水厂供水工程占地及青苗补偿款
|
19,152.00
|
|
桐汭水厂供水工程（一期）取水管网青苗补偿
|
记0015
|
付桐汭水厂供水工程项目挖机费
|
21,400.00
|
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2024年村级公益事业财政奖补村内零星道路硬化工程
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记0018
|
付2024年花鼓村村内零星道路硬化工程款
|
296,121.48
|
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改厕工程
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记0020
|
付2024年农村非卫生厕所改造工程款
|
83,486.34
|
|
流失耕地找回
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记0021
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付2024年两项土地找回挖机费
|
587,175.00
|
|
流失耕地找回
|
记0023
|
付2024年两项土地找回青苗补偿款
|
1,384,080.00
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应付款
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秦尚志
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记0013
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付退种粮大户耕地保证金
|
20,000.00
|
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吴万松（誓节万松农村工匠）
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记0007
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付退花鼓村农村非卫生厕所改造项目质保金：万松农村工匠
|
6,000.00
|
|
安徽皖途建设工程有限公司
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记0007
|
付退村内零星道路硬化及花鼓路亮化质保金：安徽皖途
|
12,000.00
|
|
安徽汇百建筑工程有限公司
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记0007
|
付退沟里村、邱家湾人居环境整治工程质保金：安徽汇百建筑
|
15,000.00
|
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代扣罗春明8月社保个人多扣款
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记0005
|
补罗春明多扣工资
|
21.84
|
|
四、期末结存合计：
|
675,691.14
|
|
其中：现金
|
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银行存款
|
675,691.14
|
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财务主管：张伟
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审核人：
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制表人：杨静
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誓节镇
皖公网安备 34182202000001号
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