誓节镇东冲村2025年第一季度财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	11341723003254743U/202504-00050	组配分类：	村级财务
发布机构：	誓节镇	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	誓节镇东冲村2025年第一季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2025-04-27	发布日期：	2025-04-27

索引号：	11341723003254743U/202504-00050
组配分类：	村级财务
发布机构：	誓节镇
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	誓节镇东冲村2025年第一季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2025-04-27
发布日期：	2025-04-27

誓节镇东冲村2025年第一季度财务收支公开明细表

发布时间：2025-04-27 14:31 来源：誓节镇浏览次数：字体：[大中小]

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财务公开表
编制单位：誓节镇东冲村		2025年01月-2025年03月		单位：元
一、期初结存合计：	1,791,515.49
其中：现金
银行存款	1791515.49
二、本期收入合计：	4,428,771.39
会计科目	明细科目	凭证字号	摘要说明	金额
补助收入	乡镇级补助收入	记0001	收政府拨1月村干部绩效、社保及公积金	15,365.34
	县级及县级以上部门补助收入	记0002	收广德公路办拨水毁缺口补助资金	30,000.00
	乡镇级补助收入	记0001	收政府拨2月村干部绩效、社保及公积金	16,445.34
	乡镇级补助收入	记0002	收政府拨3月村干部绩效、社保及公积金	15,365.34
专项应付款	高标准农田及最后一公里项目管护资金	记0002	收2023年高标准农田项目管护资金	7,000.00
	x18绿化占地款	记0002	收政府拨x018绿化占地款	10,449.00
	华电光伏茶园租金	记0002	收政府拨华电光伏发电项目租金	258,216.00
	华电光伏青苗补偿款	记0002	收政府拨华电光伏发电建设项目茶园租金	194,220.00
	华电光伏青苗补偿款	记0002	收青苗补偿款（国电南京）	600,000.00
	流失耕地找回	记0002	收2024年永久基本农田整改资金	1,467,336.00
	村股份经济合作社转入公积公益金	记0002	收合作社提取2024年提取公积公益金	179,703.17
	安徽安泰农业开发公司土地租赁	记0001	收租金：安徽安泰农业开发有限责任公司	5,075.00
	华电光伏青苗补偿款	记0003	收华电光伏青苗补偿款（国电南京）	600,000.00
应付款	合作社收入	记0002	收G235改扩建赔偿款（广德安通）	903,850.00
	合作社收入	记0002	收土地赔偿款（G318山关至郎溪）	15,515.50
	邱宏祥（大易农村工匠）	记0012	扣2024年非卫生改厕工程质保金：邱宏祥（大易农村工匠）	3,018.55
	安徽广丰市政工程有限公司	记0013	扣文昌宫组人居环境整治工程质保金：安徽广丰市政	33,803.41
	安徽含卉建筑工程有限公司	记0011	扣下山斗自然村人居环境整治工程质保金：安徽含卉	47,402.20
	安徽擎丰建设	记0016	扣周家老湾组人居环境整治建设质保金：安徽擎丰建设	10,850.19
应收款	社保个人缴纳部分	记0003	扣1月村干部社保（个人）	3,994.56
	公积金个人部分	记0003	扣1月村干部公积金（个人）	873.00
	社保个人缴纳部分	记0002	扣2月村干部社保（个人）	3,994.56
	公积金个人部分	记0002	扣2月村干部公积金（个人）	873.00
	社保个人缴纳部分	记0004	代扣3月村干部社保（个人）	3,994.56
	公积金个人部分	记0004	代扣3月村干部公积金（个人）	873.00
其他收入	存款利息收入	记0003	收银行存款利息收入	553.67
三、本期支出合计：	5,861,676.24
会计科目	明细科目	凭证字号	摘要说明	金额
应收款	誓节政府代扣公积金	记0001	扣1月村干部公积金	1,746.00
	社保个人缴纳部分	记0005	付1月村干部社保（个人）	3,994.56
	社保个人缴纳部分	记0004	付2月村干部社保（个人）	3,994.56
	誓节政府代扣公积金	记0001	扣2月村干部公积金	1,746.00
	誓节政府代扣公积金	记0002	代扣3月村干部公积金	1,746.00
	社保个人缴纳部分	记0006	付3月村干部保险（个人）	3,994.56
管理费用	管理人员工资及固定员工工资	记0003	付1月绩效工资	5,400.00
	社会保险支出	记0005	付1月村干部社保（单位）	9,092.34
	水电费	记0007	付12月村部电费	906.63
	租车费	记0008	付12月包车费	1,650.00
	菜金	记0008	付12月食堂菜金	3,692.00
	聘用人员工资	记0008	付12月食堂人员工资	1,500.00
	办公费	记0009	付购买办公用品费	4,785.00
	聘用人员工资	记0010	付2024年残协员工资	5,000.00
	社会保险支出	记0002	付2月村干部绩效工资	5,400.00
	社会保险支出	记0004	付2月村干部社保（单位）	9,092.34
	水电费	记0005	付1月村部电费	1,077.54
	租车费	记0006	付1月村包车费	1,320.00
	聘用人员工资	记0007	付1月食堂人员工资	1,500.00
	菜金	记0007	付1月食堂菜金	2,889.00
	办公费	记0008	付购买办公用品费	5,210.00
	管理人员工资及固定员工工资	记0004	付3月村干部绩效工资	5,400.00
	社会保险支出	记0006	付3月村干部保险（单位）	9,092.34
	水电费	记0007	付2月村部电费	808.30
	租车费	记0008	付2月村包车费	1,210.00
	聘用人员工资	记0009	付2月食堂人员工资	1,500.00
	菜金	记0009	付2月食堂菜金	2,792.00
公益支出	其他公益支出	记0007	付12月村路灯电费	691.82
	其他公益支出	记0005	付1月村路灯电费	674.26
	其他公益支出	记0007	付2月村路灯电费	554.86
其他支出	党建支出	记0009	付购买党徽费	450.00
	其他支出	记0010	付2024年村民组务工补贴	12,500.00
	其他支出	记0011	付2024年老年活动室租金	1,200.00
	其他支出	记0011	付零星工程款	14,790.00
专项应付款	高标准农田及最后一公里项目管护资金	记0010	付高标准农田管护工资	2,400.00
	改厕工程	记0012	付2024年非卫生改厕工程款	100,618.21
	人居环境整治	记0013	付文昌宫组人居环境整治工程款	233,803.41
	x18绿化占地款	记0015	付x018绿化占地款	10,449.00
	华电光伏茶园租金	记0015	付华电光伏项目茶园租金	194,220.00
	华电光伏茶园租金	记0015	付华电光伏项目茶园租金	258,216.00
	流失耕地找回	记0015	付流失耕地找回资金	12,000.00
	流失耕地找回	记0016	付流失耕地青苗补偿款	1,246,450.00
	流失耕地找回	记0017	付流失耕地找回挖机费	560,535.00
	华电光伏青苗补偿款	记0006	付华电光伏项目税款	6,561.62
	运行维护项目	记0006	付2024年运维路灯维修费	19,190.00
	人居环境整治	记0011	付下山斗自然村人居环境整治工程款	247,402.20
	运行维护项目	记0010	付24年12月至25年2月运维工资	18,000.00
	救急难互助社救援资金	记0010	付救急难互助金	500.00
	安徽安泰农业开发公司土地租赁	记0012	付安泰洗消中心土地租金	5,075.00
	华电光伏青苗补偿款	记0015	付华电光伏项目青苗补偿款	79,200.00
	华电光伏青苗补偿款	记0015	付华电光伏项目青苗补偿款	753,360.00
	人居环境整治	记0016	付周家老湾组人居环境整治建设款：安徽擎丰建设	210,850.19
	华电光伏青苗补偿款	记0014	付华电光伏项目青苗补偿款	803,400.00
固定资产	卫生室装修	记0011	付卫生室装修费	28,680.00
	联想电脑5套	记0008	付购买联想电脑5套	17,900.00
	长城显示器1台	记0008	付购买长城显示器1台	650.00
	联想打印机1台	记0008	付购买联想打印机1台	1,350.00
	华为平板1台	记0008	付购买华为平板1台	2,600.00
应付款	合作社收入	记0006	付转入合作社235拆迁占用资源赔偿款	919,365.50
应付款	广德市誓节镇胜国农村工匠服务队	记0010	付退道路维修及桥涵修建工程质保金：胜国农村工匠	1,500.00
四、期末结存合计：	358,610.64
其中：现金
银行存款	358,610.64
财务主管：张伟		审核人：		制表人：杨静