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财务公开表
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编制单位：誓节镇胜利村
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2025年01月-2025年03月
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单位：元
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一、期初结存合计：
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1,873,853.91
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其中：现金
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银行存款
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1873853.91
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二、本期收入合计：
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677,650.79
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会计科目
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明细科目
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凭证字号
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摘要说明
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金额
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补助收入
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县级及县级以上部门补助收入
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记0001
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收财政补助资金
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50,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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记0006
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收广德市公路事业发展中心道路水毁补助款
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50,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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记0007
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收广德市机关事务服务中心帮扶款
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50,000.00
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乡镇级补助收入
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记0008
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收2025年1月村干部月度绩效及保险费
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12,609.08
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乡镇级补助收入
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记0002
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收2025年2月村干部月度绩效及保险费
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13,569.08
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乡镇级补助收入
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记0003
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收2025年3月村干部月度绩效及保险费
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12,609.08
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专项应付款
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村股份经济合作社转入提取2024年公积公益金
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记0002
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收胜利村股份经济合作社账户转入（提取公积公益金）村委会账户
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103,961.00
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2024永久基本农田非耕地及变更款
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记0003
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收20245年永久基本农田整改部分拨款（耕地找回资金）
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156,511.82
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人居环境整治工程
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记0004
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收誓节镇胜利村阮村人居环境整治工程款
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200,000.00
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高标准农田建设及最后护一公里项目管护
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记0005
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收2023年高标准农田建设项目补助及最后一公里项目管护资金
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13,000.00
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应付款
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广德市誓节镇老葛农村工匠服务队（葛胜海）
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记0022
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扣胜利村2024年改厕项目工程款质保金
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3,565.00
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广德市誓节镇刘军农村工匠服务队（刘军）
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记0024
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扣胜利村阮村组环境整治工程款质保金
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4,935.00
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广德市誓节镇元凯农村工匠服务队（邓元凯）
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记0026
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扣胜利村程村组环境整治工程款质保金
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6,465.00
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其他收入
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存款利息收入
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记0001
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收村级账户2025年第一季度银行存款利息
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425.73
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三、本期支出合计：
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1,008,234.29
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会计科目
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明细科目
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凭证字号
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摘要说明
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金额
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管理费用
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社会保险支出
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记0009
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第三方协议代扣代缴2025年1月村干部月度保险费
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12,592.80
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管理人员工资及固定员工工资
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记0010
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批量代发2025年1月村干部月度绩效工资
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976.28
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其他管理费用
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记0011
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批量代发2024年村民组长误工补贴
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5,600.00
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水电费
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记0013
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村级账户返还个人账户垫付款（村务卡支付村部电费）
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839.83
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水电费
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记0014
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支付自来水水费
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1,885.00
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维修费
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记0014
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支付自来水水管水表维修费
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942.00
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工作餐支出
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记0017
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支付胜利村两委2024年12月工作餐费
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3,780.00
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租车费
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记0019
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支付2024年12月因公用车包车费
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1,890.00
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社会保险支出
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记0005
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第三方协议代扣代缴2025年2月村干部月度保险费
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11,632.80
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管理人员工资及固定员工工资
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记0006
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批量代发2025年2月村干部月度绩效工资
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976.28
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水电费
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记0007
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村级账户返还个人账户垫付款（村务卡支付村部电费）
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789.61
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租车费
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记0008
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支付2025年1月因公用车包车费
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1,890.00
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工作餐支出
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记0011
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支付村两委工作就餐费
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3,300.00
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社会保险支出
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记0004
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第三方协议代扣代缴2025年3月村干部月度保险费
|
11,632.80
|
|
管理人员工资及固定员工工资
|
记0005
|
批量代发2025年3月村干部月度绩效工资
|
976.28
|
|
水电费
|
记0006
|
村级账户返还个人账户垫付款（村务卡支付村部电费）
|
823.75
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租车费
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记0007
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支付2025年2月因公用车包车费
|
1,890.00
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工作餐支出
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记0008
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支付2025年2月工作餐费
|
3,280.00
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办公费
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记0011
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支付打印及办公用品费
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994.00
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专项应付款
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2024年村级养老服务站一次性建设补贴
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记0015
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支付养老服务站3张麻将桌及12张椅子费用
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3,006.00
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改厕工程
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记0021
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支付胜利村2024年改厕项目工程审计费
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1,000.00
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改厕工程
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记0022
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胜利村2024年改厕项目工程款
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118,795.36
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人居环境整治工程
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记0023
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支付阮村组环境整治工程审计费
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916.96
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人居环境整治工程
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记0024
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胜利村阮村组环境整治工程款
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164,473.62
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人居环境整治工程
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记0025
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支付胜利村程村人居环境整治工程审计费
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1,153.84
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人居环境整治工程
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记0026
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胜利村程村组环境整治工程款
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215,337.26
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2024永久基本农田非耕地及变更款
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记0027
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支付耕地找回挖机费
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13,390.32
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2024永久基本农田非耕地及变更款
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记0028
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支付两项土地找回挖机费
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136,250.00
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2024永久基本农田非耕地及变更款
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记0029
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支付流失耕地找回挖机费
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3,165.00
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2024永久基本农田非耕地及变更款
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记0030
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支付耕地找回农用车费
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2,900.00
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2024永久基本农田非耕地及变更款
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记0031
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批量代发耕地找回青苗补偿费
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211,069.50
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2024永久基本农田非耕地及变更款
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记0032
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批量代发耕地找回人工费
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2,250.00
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老有所学专项经费
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记0009
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支付老有所学教学电脑款
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4,200.00
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救急难互助社资金
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记0012
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支付救急难互助社救助款
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1,000.00
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运行维护项目
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记0013
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批量代发2024年12月-2025年2月运行维护人员工资
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18,000.00
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其他支出
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项目支出
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记0016
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批量代发农化项目田租费
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695.00
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党建支出
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记0018
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支付党小组之家房屋租金
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1,200.00
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应付款
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广德市誓节镇鲁国农村工匠服务队（鲁礼国）
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记0020
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退还2023年12月殷村河塘田间道路质保金
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1,390.00
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王豹（广德市誓节镇钱途农村工匠服务队）
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记0009
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退还胜利村2023年非卫生厕所改造工程质保金
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3,640.00
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广德市誓节镇亮亮农村工匠服务队
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记0010
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退还三家村自然村人居环境整治工程质保金
|
4,960.00
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广德市誓节镇群建农村工匠服务队（阳群）
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记0001
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退还胜利村大店村自然村人居环境整治工程质保金
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5,530.00
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广德益民水利水电建筑安装工程有限公司
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记0002
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退还庙边及大森林组人居环境整治工程质保金
|
12,620.00
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广德市广润农村工匠服务队
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记0003
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退还胜利村杨小湾自然村人居环境整治工程质保金
|
8,100.00
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广德市誓节镇何良国农村工匠服务队
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记0004
|
退还胜利村汤村组人居环境整治工程质保金
|
6,500.00
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四、期末结存合计：
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1,543,270.41
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其中：现金
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银行存款
|
1,543,270.41
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财务主管：张伟
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审核人：
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制表人：杨银环
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誓节镇
皖公网安备 34182202000001号
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