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财务公开表
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编制单位：誓节镇巫冲村
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2025年01月-2025年03月
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单位：元
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一、期初结存合计：
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2,467,378.33
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其中：现金
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银行存款
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2467378.33
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二、本期收入合计：
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918,790.52
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会计科目
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明细科目
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凭证字号
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摘要说明
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金额
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补助收入
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县级及县级以上部门补助收入
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记0001
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收财政补助资金
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50,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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记0003
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收广德市机关事务局帮扶款
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50,000.00
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乡镇级补助收入
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记0009
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收2025年1月村干部月度绩效及保险
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12,706.08
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县级及县级以上部门补助收入
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记0001
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收广德市水利局小型水利工程维修养护资金
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30,000.00
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乡镇级补助收入
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记0002
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收2025年2月村干部月度绩效及保险
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13,666.08
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乡镇级补助收入
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记0003
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收2025年3月村干部月度绩效及保险
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12,706.08
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专项应付款
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村股份经济合作社转入提取2024年公积公益金
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记0002
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收巫冲股份经济合作社账户（提取2024年公积公益金）转入村委会账户款
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160,008.65
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高标准农田及最后一公里管护
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记0005
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收2023年高标准农田建设项目补助及最后一公里管护补助
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7,000.00
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2024年永久基本农田非耕地及变更款
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记0006
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收2024年誓节镇永久基本农田整改资金（耕地找回资金）
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118,594.74
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污水处理运维资金
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记0007
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收污水运维资金
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15,800.00
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人居环境整治工程
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记0008
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收巫冲村老胡村人居环境整治工程款
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200,000.00
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人居环境整治工程
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记0008
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收巫冲村潘小湾人居环境整治工程款
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200,000.00
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其他收入
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其他收入
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记0004
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收广德市国祥商品混凝土有限公司帮扶款
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30,000.00
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存款利息收入
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记0001
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收2025年一季度村级账户银行存款利息
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280.89
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应付款
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广德市誓节镇来国农村工匠服务队（胡来国）
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记0029
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扣巫冲村高村人居环境整治工程款质保金
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8,265.00
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安徽纵立建筑工程有限公司
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记0030
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扣巫冲村老胡村人居环境整治工程款质保金
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7,223.00
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广德市誓节镇正宏农村工匠服务队（邓正君）
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记0031
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扣巫冲村2024年农村非卫生厕所改造工程款质保金
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2,540.00
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三、本期支出合计：
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3,030,712.98
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会计科目
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明细科目
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凭证字号
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摘要说明
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金额
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管理费用
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社会保险支出
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记0010
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第三方协议代扣代缴2025年1月村干部月度社保费
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12,592.80
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管理人员工资及固定员工工资
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记0011
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批量代发2025年1月村干部月度绩效
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1,073.28
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其他管理费用
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记0012
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批量代发2024年村民组长补助工资
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8,000.00
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聘用人员工资
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记0013
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批量代发2024年提水站管理员、巡河员工资
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7,000.00
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水电费
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记0014
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村级账户返还个人账户垫付款（村务卡付村委会用电费）
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642.66
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办公费
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记0015
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支付村委会办公室购买办公用品费用
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1,308.00
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租车费
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记0016
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支付2024年12月包车费
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2,380.00
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办公费
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记0017
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支付村部购买矿泉水费用
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2,159.00
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工作餐支出
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记0018
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支付2024年12月就餐费
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2,895.00
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社会保险支出
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记0002
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第三方协议代扣代缴2024年1月村干部月度社保费
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11,632.80
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管理人员工资及固定员工工资
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记0003
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批量代发2025年2月村干部月度绩效
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1,073.28
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水电费
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记0004
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村级账户返还个人账户垫付款（村务卡付村委会用电费）
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818.25
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租车费
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记0005
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支付2025年1月包车费
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1,740.00
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工作餐支出
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记0006
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支付2025年1月就餐费
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2,280.00
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社会保险支出
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记0004
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第三方协议代扣代缴2025年3月村干部月度社保费
|
11,632.80
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管理人员工资及固定员工工资
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记0005
|
批量代发2025年3月村干部月度绩效
|
1,073.28
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水电费
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记0006
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村级账户返还个人账户垫付款（村务卡付村委会用电费）
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584.13
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管理用固定资产修理费
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记0007
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支付彩色打印机定影组件损坏更换费用
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2,500.00
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办公费
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记0008
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支付村部购买5箱A4纸费用
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825.00
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工作餐支出
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记0009
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支付2025年2月就餐费
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2,265.00
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租车费
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记0010
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支付2025年2月-3月包车费
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840.00
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公益支出
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其他公益支出
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记0014
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村级账户返还个人账户垫付款（村务卡付下黄冲污水处理用电费）
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139.63
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其他公益支出
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记0004
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村级账户返还个人账户垫付款（村务卡付下黄冲污水处理用电费）
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133.87
|
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其他公益支出
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记0015
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支付巫冲村大塘洼水库自来水水厂电费
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6,070.12
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其他公益支出
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记0006
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村级账户返还个人账户垫付款（村务卡付下黄冲污水处理用电费）
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112.79
|
|
其他支出
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水利工程支出
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记0019
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支付段家村大破塘塘坝损坏修建挖机费
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8,250.00
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水利工程支出
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记0020
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支付老胡村后塘清淤挖机费
|
14,500.00
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村级道路支出
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记0024
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批量代发栗树地至高村道路修建占地补偿费
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2,000.00
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村级道路支出
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记0025
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批量代发娘娘殿砂厂道路修建占地补偿费
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3,659.50
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村级道路支出
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记0026
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批量代发巫冲村道路修建占地补偿费
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30,015.00
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其他支出
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记0027
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批量代发娘娘殿修建石人占地补偿费
|
600.00
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村级道路支出
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记0028
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支付高村至余家村田间道路维修工程款
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23,010.00
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其他支出
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记0014
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支付修建村部占地补偿款
|
2,100.00
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专项应付款
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巫冲村生态美超市
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记0021
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支付生态美超市购买物品费用
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9,851.00
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污水处理运维资金
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记0022
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支付巫冲村农村生活污水处理设施运维管理服务费
|
15,800.00
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人居环境整治工程
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记0029
|
巫冲村高村人居环境整治工程款
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275,500.17
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人居环境整治工程
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记0030
|
巫冲村老胡村人居环境整治工程款
|
240,754.41
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改厕工程
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记0031
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巫冲村2024年农村非卫生厕所改造工程款
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84,675.72
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2024年永久基本农田非耕地及变更款
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记0032
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批量代发两项土地找回项目挖机费、小工费、青苗补偿费用
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248,911.74
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郎川河洪桥集镇治理工程征地款
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记0033
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批量代发新郞川河洪桥集镇段巫冲村征地及青苗补偿费
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1,923,416.00
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改厕工程
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记0013
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支付巫冲村2024年度卫生厕所改造工程审计费
|
1,000.00
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人居环境整治工程
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记0011
|
支付老胡村人居环境整治工程审计费
|
1,000.00
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救急难互助社资金
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记0012
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批量代发救急难互助社救助款
|
2,000.00
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运行维护项目
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记0013
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批量代发2024年12月至2025年2月公共设施运行维护人员工资
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18,000.00
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应付款
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广德市重力建设有限公司
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记0023
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退还2023年12月巫冲村老卫生室改建工程质保金
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11,092.00
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安徽新广建筑工程有限公司
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记0007
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退还巫冲村水渠挡墙工程质保金
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10,199.60
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广德市誓节镇申广农村工匠服务队
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记0008
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退还2024年1月竹乡画廊小王村人居环境整治工程质保金
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5,548.00
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广德市誓节镇正宏农村工匠服务队（邓正君）
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记0009
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退还竹乡画廊道班片自然村人居环境整治工程质保金
|
6,834.00
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广德市誓节镇太敏农村工匠服务队（王太敏）
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记0010
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退还2024年1月竹乡画廊莹石矿自然村人居环境整治工程质保金
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7,408.50
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广德市誓节镇胜国农村工匠服务队
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记0011
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退还潘小湾除险加固抛石工程质保金
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1,344.00
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广德县誓节镇新俊威家具店
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记0012
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退还2024年1月大会议室采购桌椅、大讲台质保金
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1,471.65
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四、期末结存合计：
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355,455.87
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其中：现金
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银行存款
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355,455.87
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财务主管：张伟
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审核人：
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制表人：杨银环
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誓节镇
皖公网安备 34182202000001号
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