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财务公开表
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编制单位：誓节镇绿林村
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2025年01月-2025年03月
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单位：元
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一、期初结存合计：
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1,217,571.23
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其中：现金
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银行存款
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1217571.23
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二、本期收入合计：
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2,384,211.77
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会计科目
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明细科目
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凭证字号
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摘要说明
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金额
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专项应付款
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村股份经济合作社转入提取2024年公积公益金
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记0001
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收绿林村股份经济合作社账户（提取公积公益金）转入村委会账户
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92,603.00
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2024永久基本农田非耕地及变更款
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记0004
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收2024年誓节镇永久基本农田整改资金（耕地找回）
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1,190,324.00
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农村人居环境整治项目
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记0005
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收沈家庄人居环境整治工程款
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200,000.00
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污水运行维护费
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记0006
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收绿林村中心村污水运维资金
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31,600.00
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运行维护项目
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记0007
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收农村公共设施运行维护激励提升资金
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100,000.00
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2024年村级公益事业财政奖补工程项目
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记0008
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收农村公益事业财政奖补资金
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600,000.00
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高标准农田建设及最后一公里管护
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记0009
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收2023年高标准农田建设项目补助及最后一公里项目管护资金
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7,000.00
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补助收入
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县级及县级以上部门补助收入
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记0002
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收广德市自然资源和规划局联系村乡村振兴帮扶款
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50,000.00
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乡镇级补助收入
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记0010
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收2025年1月村干部月度绩效及保险
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13,425.34
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乡镇级补助收入
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记0002
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收2025年2月村干部月度绩效及保险
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14,505.34
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乡镇级补助收入
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记0003
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收2025年3月村干部月度绩效及保险
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13,425.34
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其他收入
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其他收入
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记0003
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收安徽润和供销有限公司帮扶款
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30,000.00
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存款利息收入
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记0001
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收村级账户2025年第一季度银行存款利息
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191.75
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应付款
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广德永东劳务服务有限公司
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记0031
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扣绿林村江村环境整治提升工程款质保金
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6,604.00
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广德市誓节镇郑兵农村工匠服务队（郑明兵）
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记0032
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扣绿林村程村环境整治提升工程款质保金
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6,456.00
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广德市誓节镇郑兵农村工匠服务队（郑明兵）
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记0033
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扣2024年农村非卫生厕所改造工程款质保金
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3,046.00
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广德市誓节镇可顺农村工匠服务队（胡可顺）
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记0034
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扣运行维护项目六亩塘埂挡墙维修工程款质保金
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1,430.00
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吴申（广德市誓节镇申广农村工匠服务队）
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记0035
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扣运行维护项目郑北道路维修工程款质保金
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1,433.00
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安徽万垒建设有限公司
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记0036
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绿家埔塘坝维修及江村道路硬化工程款
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21,168.00
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安徽广轩工程造价资询有限公司1月审计费
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记0015
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收江村环境整治提升审计费退回款
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1,000.00
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三、本期支出合计：
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3,317,162.19
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会计科目
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明细科目
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凭证字号
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摘要说明
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金额
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管理费用
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社会保险支出
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记0011
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第三方协议代扣缴2025年1月村干部月度保险费
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14,541.00
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管理人员工资及固定员工工资
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记0012
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批量代发2025年1月村干部月度绩效
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532.44
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聘用人员工资
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记0013
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支付畜牧防疫员补助工资
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1,000.00
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聘用人员工资
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记0016
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支付村聘干部2025年1月工资
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4,159.16
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其他管理费用
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记0017
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批量代发2024年村民组长工资
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15,000.00
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水电费
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记0019
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村级账户返还个人账户垫付款（村务卡支付村部电费）
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1,020.77
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其他
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记0019
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村级账户返还个人账户垫付款（村务卡支付食堂采购费）
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870.00
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聘用人员工资
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记0020
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支付村食堂工作人员工资
|
1,800.00
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菜金采购
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记0021
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支付村委会食堂2024年12月采购支出
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4,067.00
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租车费
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记0022
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支付2024年12月村务用车包车费
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1,980.00
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社会保险支出
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记0002
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第三方协议代扣缴2025年2月村干部月度保险费
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15,741.00
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管理人员工资及固定员工工资
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记0003
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批量代发2025年2月村干部月度绩效
|
532.44
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聘用人员工资
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记0004
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支付村聘干部2024年预发绩效工资2025年2月工资
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7,159.16
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水电费
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记0005
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村级账户返还个人账户垫付款（村务卡支付村部电费）
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1,022.52
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租车费
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记0006
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支付2025年1月村务用车包车费
|
1,970.00
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聘用人员工资
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记0008
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支付村食堂工作人员工资
|
1,800.00
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菜金采购
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记0009
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支付村委会食堂2025年1月采购支出
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3,924.00
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管理人员工资及固定员工工资
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记0005
|
批量代发2025年3月村干部月度绩效
|
532.44
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|
社会保险支出
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记0004
|
第三方协议代扣缴2025年3月村干部月度保险费
|
14,541.00
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水电费
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记0006
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村级账户返还个人账户垫付款（村务卡支付村部电费）
|
832.88
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聘用人员工资
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记0007
|
支付村食堂工作人员工资
|
1,800.00
|
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菜金采购
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记0008
|
支付村委会食堂2025年2月采购支出
|
3,563.00
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租车费
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记0009
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支付2025年2月村务用车包车费
|
1,500.00
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专项应付款
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农村人居环境整治项目
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记0014
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支付绿林村江村环境提升工程审计费
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1,000.00
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运行维护项目
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记0024
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批量代发运行维护人员工资
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18,000.00
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2024永久基本农田非耕地及变更款
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记0025
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支付流失耕地找回挖机费
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28,530.00
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2024永久基本农田非耕地及变更款
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记0027
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支付流失耕地找回挖机费
|
113,100.00
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2024永久基本农田非耕地及变更款
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记0028
|
支付流失耕地找回挖机费
|
200,000.00
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2024永久基本农田非耕地及变更款
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记0029
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批量代发流失耕地找回非耕地整治青苗补偿费
|
1,379,200.00
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污水运行维护费
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记0030
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支付农村生活污水处理运行维护费
|
31,600.00
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农村人居环境整治项目
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记0031
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绿林村江村环境整治提升工程款
|
220,102.59
|
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农村人居环境整治项目
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记0032
|
绿林村程村环境整治提升工程款
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215,194.45
|
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改厕工程
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记0033
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2024年农村非卫生厕所改造工程款
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101,519.95
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运行维护项目
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记0034
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运行维护项目六亩塘埂挡墙维修工程款
|
47,650.00
|
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运行维护项目
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记0035
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运行维护项目郑北道路维修工程款
|
47,750.00
|
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2024年村级公益事业财政奖补工程项目
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记0036
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绿家埔塘坝维修及江村道路硬化工程款
|
705,582.44
|
|
改厕工程
|
记0007
|
支付2024年农村非卫生厕所改造工程审计服务费
|
1,000.00
|
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农村人居环境整治项目
|
记0010
|
支付程村环境提升工程审计服务费
|
1,000.00
|
|
农村人居环境整治项目
|
记0011
|
支付沈家庄人居环境整治工程审计服务费
|
1,000.00
|
|
村股份经济合作社转入提取2024年公积公益金
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记0015
|
支付零散环境整治工程款
|
12,800.00
|
|
运行维护项目
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记0016
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批量代发运行维护人员2024年12至2025年2月工资
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18,000.00
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固定资产
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家具和用具
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记0018
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支付便民大厅1台飞利浦柜式空调款【型号：FAC72V1Cb2SR(白a)]
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7,600.00
|
|
公益支出
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其他公益支出
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记0019
|
村级账户返还个人账户垫付款（村务卡支付沈庄组污水处理电费）
|
309.21
|
|
其他公益支出
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记0019
|
村级账户返还个人账户垫付款（村务卡支付下金山污水处理电费）
|
115.79
|
|
其他公益支出
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记0005
|
村级账户返还个人账户垫付款（村务卡支付沈庄组污水处理电费）
|
263.81
|
|
其他公益支出
|
记0005
|
村级账户返还个人账户垫付款（村务卡支付下金山污水处理电费）
|
112.01
|
|
其他公益支出
|
记0006
|
村级账户返还个人账户垫付款（村务卡支付沈庄组污水处理电费）
|
232.01
|
|
其他公益支出
|
记0006
|
村级账户返还个人账户垫付款（村务卡支付下金山污水处理电费）
|
98.68
|
|
其他支出
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党建支出
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记0019
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村级账户返还个人账户垫付款（村务卡支付党员活动室电费）
|
49.17
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秸秆禁烧支出
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记0023
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批量代发2024年下半年秸秆禁烧巡逻管护人员工资
|
27,360.00
|
|
党建支出
|
记0005
|
村级账户返还个人账户垫付款（村务卡支付党员活动室电费）
|
60.87
|
|
党建支出
|
记0006
|
村级账户返还个人账户垫付款（村务卡支付党员活动室电费）
|
65.55
|
|
其他支出
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记0013
|
批量补发2023年耕地地力保护漏户补贴款
|
26,567.85
|
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应付款
|
安徽德路建设工程有限公司
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记0026
|
退还2024年1月村内水塘灌溉清淤加固改造工程质保金
|
10,409.00
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安徽广轩工程造价资询有限公司1月审计费
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记0012
|
重新支付2025年2月未付出的审计服务费
|
1,000.00
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四、期末结存合计：
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284,620.81
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其中：现金
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银行存款
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284,620.81
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财务主管：张伟
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审核人：
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制表人：杨银环
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誓节镇
皖公网安备 34182202000001号
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