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财务公开表
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编制单位：誓节镇向胜村
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2025年01月-2025年03月
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单位：元
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一、期初结存合计：
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1,034,673.16
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其中：现金
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银行存款
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1034673.16
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二、本期收入合计：
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882,378.97
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会计科目
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明细科目
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凭证字号
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摘要说明
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金额
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补助收入
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乡镇级补助收入
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记0001
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誓节政府拨2025.1月村干部社保、住房公积金、月度绩效和2025年大额医疗互助保险
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16,445.34
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乡镇级补助收入
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记0004
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誓节政府拨宣城军分区援建帮扶村经费
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100,000.00
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乡镇级补助收入
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记0004
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誓节政府拨广德市人武部援建帮扶村经费
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100,000.00
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乡镇级补助收入
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记0004
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誓节政府拨帮扶款
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50,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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记0004
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广德市红十字会拨结对共建帮扶款
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30,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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记0004
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广德市财政局拨村级补助
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50,000.00
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乡镇级补助收入
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记0001
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誓节政府拨2025.3月村干部社保、住房公积金和月度绩效
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15,365.34
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专项应付款
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高标准农田及“最后一公里”项目管护资金
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记0002
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誓节政府拨2023年高标准农田建设及最后一公里项目管护资金
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7,000.00
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高标准农田建设项目水毁修复
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记0002
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誓节政府拨2023年高标准农田建设项目水毁修复资金
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22,000.00
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耕地找回
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记0002
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誓节政府拨2024年永久基本农田建设整改资金
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311,169.00
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公益事业建设等
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记0003
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从村合作社提取2024年度公积公益金
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150,841.42
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应收款
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村干部社保个人缴纳部分
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记0008
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扣除代缴2025.1月村干部社保（个人部分）
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3,994.56
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村干部住房公积金个人部分
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记0008
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扣除代缴2025.1月村干部住房公积金（个人部分）
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873.00
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村干部社保个人缴纳部分
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记0009
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扣除代缴2025.2月村干部社保（个人部分）
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3,994.56
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村干部住房公积金个人部分
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记0009
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扣除代缴2025.2月村干部住房公积金（个人部分）
|
873.00
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村干部社保个人缴纳部分
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记0006
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扣除代缴2024.3月村干部社保（个人部分）
|
3,994.56
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村干部住房公积金个人部分
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记0006
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扣除代缴2024.3月村干部住房公积金（个人部分）
|
873.00
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誓节镇人民政府
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记0002
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誓节政府还2025.2月村干部社保和月度绩效及2025年大额医疗保险
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14,699.34
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其他收入
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存款利息收入
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记0003
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利息收入
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255.85
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三、本期支出合计：
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953,983.26
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会计科目
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明细科目
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凭证字号
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摘要说明
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金额
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应收款
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誓节镇人民政府
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记0001
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誓节政府欠2025年村干部大额医疗互助保险
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1,080.00
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誓节镇人民政府
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记0001
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誓节政府代扣2025.1月村干部住房公积金
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1,746.00
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村干部社保个人缴纳部分
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记0005
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2025.1月村干部社保（个人部分）
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3,994.56
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村干部社保个人缴纳部分
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记0002
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2025.2月村干部社保（个人部分）
|
3,994.56
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誓节镇人民政府
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记0001
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誓节政府代扣2025.3月村干部住房公积金
|
1,746.00
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村干部社保个人缴纳部分
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记0004
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2025.3月村干部社保（个人部分）
|
3,994.56
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管理费用
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社会保险支出
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记0005
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2025.1月村干部社保（单位部分）
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9,092.34
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社会保险支出
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记0005
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2025年村干部大额医疗互助保险
|
1,080.00
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管理人员工资及固定员工工资
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记0008
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2025.1月村干部月度绩效工资
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5,400.00
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聘用人员工资
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记0009
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2024.12月村食堂炊事员工资
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1,800.00
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菜金
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记0009
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2024.12月村食堂买菜支出
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3,758.00
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水电费
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记0012
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2024.1-12月村部自来水费
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517.00
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水电费
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记0014
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村部电费
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605.20
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其他
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记0016
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村食堂购买调料、煤气和餐巾纸等
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818.00
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聘用人员工资
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记0017
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2024年度村民组长工资
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14,400.00
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社会保险支出
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记0002
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2025.2月村干部社保（单位部分）
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9,092.34
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聘用人员工资
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记0007
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村食堂炊事员2025.1月工资
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1,800.00
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菜金
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记0007
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村食堂2025.1月买菜支出
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2,990.00
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水电费
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记0008
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村部电费
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494.58
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管理人员工资及固定员工工资
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记0009
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2025.2月村干部月度绩效工资
|
5,400.00
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|
社会保险支出
|
记0004
|
2025.3月村干部社保（单位部分）
|
9,092.34
|
|
管理人员工资及固定员工工资
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记0006
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2024.3月村干部基础月度绩效
|
5,400.00
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办公费
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记0007
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打印及购买A4纸、水笔等办公用品等
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683.00
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水电费
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记0008
|
村部电费
|
411.47
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聘用人员工资
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记0010
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村食堂炊事员2025.2月工资
|
1,800.00
|
|
菜金
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记0010
|
村食堂2025.2月买菜支出
|
2,734.00
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应付款
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广德市誓节镇老张农村工匠服务队
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记0007
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还誓节镇老张农村工匠服务队杨村口人居环境整治工程款
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238,609.66
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安徽力安建筑工程有限公司
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记0007
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退安徽力安建筑工程有限公司加谷岭至绿菌农场道路硬化工程质保金
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11,018.91
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安徽德路建设工程有限公司
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记0007
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退安徽德路建设工程有限公司向段路至史家湾组道路硬化工程质保金
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8,240.56
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安徽巨森建设有限公司
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记0007
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退安徽巨森建设有限公司村内水塘清淤加固工程质保金
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10,016.11
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广德市誓节镇正君农村工匠服务队
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记0005
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还广德市誓节镇正君农村工匠服务队2023年改厕工程40%尾款
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34,183.19
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方忠树
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记0006
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退方忠树秀里村公厕工程质保金
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1,435.38
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固定资产
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吴家冲至陈家湾道路
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记0010
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吴家冲至陈家湾道路硬化工程
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28,775.00
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其他支出
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其他支出
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记0011
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村老年活动中心房屋换瓦及护墙板工程
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28,865.00
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公益支出
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其他公益支出
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记0012
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2024.1-12月村公厕自来水费
|
583.00
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其他公益支出
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记0015
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2024年村自来水管道维修费
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922.50
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专项应付款
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高标准农田及“最后一公里”项目管护资金
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记0013
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支付2024年高标准农田管护人员工资
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2,400.00
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耕地找回
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记0018
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2024年度两项土地找回挖机费
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74,610.00
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|
耕地找回
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记0018
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2024年度两项土地找回青苗补偿款
|
381,950.00
|
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运维项目补助资金
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记0004
|
2024年路灯维修养护工程
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19,450.00
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救急难互助社资金
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记0009
|
发放困难群众救急难互助社救助款
|
1,000.00
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运维项目补助资金
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记0011
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村公共设施运维人员2024.12-2025.2月工资
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18,000.00
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四、期末结存合计：
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963,068.87
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其中：现金
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|
银行存款
|
963,068.87
|
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财务主管：张伟
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审核人：
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制表人：李萍
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誓节镇
皖公网安备 34182202000001号
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