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财务公开表
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编制单位：誓节镇苏村村
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2025年01月-2025年03月
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单位：元
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一、期初结存合计：
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741,499.09
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其中：现金
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银行存款
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741499.09
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二、本期收入合计：
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1,993,702.90
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会计科目
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明细科目
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凭证字号
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摘要说明
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金额
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专项应付款
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人居环境整治
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记0001
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誓节政府拨上溪口人居环境整治工程费用
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200,000.00
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人居环境整治
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记0001
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誓节政府拨八家人居环境整治工程费用
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200,000.00
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人居环境整治
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记0001
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誓节政府拨前庄人居环境整治工程费用
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200,000.00
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高标准农田及”最后一公里“项目管护资金
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记0003
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誓节政府拨2023年高标准农田建设及最后一公里项目管护资金
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7,000.00
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污水运维
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记0004
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誓节政府拨2024年污水运维资金
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23,800.00
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耕地找回
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记0005
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誓节政府拨2024年永久基本农田整改资金
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960,691.00
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公益事业建设等
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记0006
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从村合作社提取2024年度公积公益金
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150,200.50
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生态美超市维护补助
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记0009
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誓节政府拨生态美超市运维资金
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5,000.00
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小型水利工程维修养护
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记0001
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广德市水利局拨小型水利工程维修养护资金
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50,000.00
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补助收入
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乡镇级补助收入
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记0002
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誓节政府拨2025.1月村干部社保、住房公积金和月度绩效
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16,369.20
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县级及县级以上部门补助收入
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记0007
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广德市财政局拨补助款
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50,000.00
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乡镇级补助收入
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记0001
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誓节政府拨2025.3月村干部社保、住房公积金和月度绩效
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15,289.20
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应收款
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誓节镇人民政府
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记0008
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誓节政府还2024.7.3#剩余农村公共设施运维资金
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69,000.00
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村干部社保个人缴纳部分
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记0024
|
扣除代缴陈坤奎2025.1月社保（个人部分）
|
443.84
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村干部住房公积金个人缴纳部分
|
记0024
|
扣除代缴陈坤奎2025.1月住房公积金（个人部分）
|
97.00
|
|
村干部社保个人缴纳部分
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记0026
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扣除代缴2025.1月村干部社保（个人部分）
|
3,994.56
|
|
村干部住房公积金个人缴纳部分
|
记0026
|
扣除代缴2025.1月村干部住房公积金（个人部分）
|
873.00
|
|
村干部社保个人缴纳部分
|
记0006
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扣除代缴2025.2月村干部社保（个人部分）
|
3,994.56
|
|
村干部住房公积金个人缴纳部分
|
记0006
|
扣除代缴2025.2月村干部住房公积金（个人部分）
|
873.00
|
|
村干部社保个人缴纳部分
|
记0007
|
扣除代缴陈坤奎2025.2月社保（个人部分）
|
443.84
|
|
村干部住房公积金个人缴纳部分
|
记0007
|
扣除代缴陈坤奎2025.2月住房公积金（个人部分）
|
97.00
|
|
村干部社保个人缴纳部分
|
记0007
|
扣除代缴2025.3月村干部社保（个人部分）
|
3,994.56
|
|
村干部住房公积金个人缴纳部分
|
记0007
|
扣除代缴2025.3月村干部住房公积金（个人部分）
|
873.00
|
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誓节镇人民政府
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记0002
|
誓节政府拨2025.2月村干部社保和月度绩效及2025年大额医疗保险
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14,429.20
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应付款
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黄光亮
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记0032
|
暂扣2023年非卫生厕所改造工程质保金
|
2,535.00
|
|
黄光亮
|
记0033
|
暂扣2024年改厕工程质保金
|
4,024.00
|
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广德市誓节镇可顺农村工匠服务队
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记0035
|
暂扣上溪口环境整治工程质保金
|
6,547.61
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刘厚敏
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记0036
|
暂扣水毁道路及塘坝维修工程质保金
|
1,481.25
|
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周永清
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记0039
|
因账号错误银行退回周永清永农整改青苗补偿款
|
1,500.00
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其他收入
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存款利息收入
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记0003
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利息收入
|
151.58
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三、本期支出合计：
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2,221,978.38
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会计科目
|
明细科目
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凭证字号
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摘要说明
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金额
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应收款
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誓节镇人民政府
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记0002
|
誓节政府欠2025年村干部大额医疗互助保险
|
1,080.00
|
|
誓节镇人民政府
|
记0002
|
誓节政府代扣2025.1月村干部住房公积金
|
1,940.00
|
|
村干部社保个人缴纳部分
|
记0010
|
2025.1月村干部社保（个人部分）
|
4,438.40
|
|
村干部社保个人缴纳部分
|
记0003
|
2025.2月村干部社保（个人部分）
|
4,438.40
|
|
誓节镇人民政府
|
记0001
|
誓节政府代扣2025.3月村干部住房公积金
|
1,940.00
|
|
村干部社保个人缴纳部分
|
记0004
|
2025.3月村干部社保（个人部分）
|
4,438.40
|
|
应付款
|
誓节政府
|
记0002
|
誓节政府扣除2024.12月多拨社保
|
76.14
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王维明
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记0008
|
退王维明2023年路灯维修工程质保金
|
825.00
|
|
刘厚敏
|
记0008
|
退刘厚敏溪口及腰山道路维修工程质保金
|
1,477.50
|
|
周永清
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记0006
|
重拨因账号错误银行退回周永清24年耕地找回青苗补偿款
|
1,500.00
|
|
管理费用
|
社会保险支出
|
记0010
|
2025.1月村干部社保（单位部分）
|
10,018.00
|
|
社会保险支出
|
记0010
|
2025年村干部大额医疗互助保险
|
1,200.00
|
|
水电费
|
记0013
|
2024年村部自来水费
|
794.20
|
|
租车费
|
记0020
|
2024.12月村公务用车包车费
|
1,210.00
|
|
办公费
|
记0021
|
打印、复印和购买办公用品等
|
1,785.00
|
|
菜金
|
记0022
|
村食堂2024.12月买菜支出
|
3,744.00
|
|
其他
|
记0022
|
村食堂2024.12月买米、油、煤气和调料等
|
650.00
|
|
聘用人员工资
|
记0023
|
村食堂炊事员2024.12月工资
|
1,500.00
|
|
聘用人员工资
|
记0024
|
村聘人员（陈坤奎）2025.1月工资
|
4,700.00
|
|
水电费
|
记0025
|
党群服务中心电费
|
958.72
|
|
管理人员工资及固定员工工资
|
记0026
|
2025.1月村干部基础绩效工资
|
5,400.00
|
|
聘用人员工资
|
记0027
|
2024年村民组长工资
|
9,000.00
|
|
聘用人员工资
|
记0027
|
2024年村防疫员工资
|
1,000.00
|
|
聘用人员工资
|
记0028
|
预发村聘人员（陈坤奎）2024年绩效工资
|
3,000.00
|
|
社会保险支出
|
记0003
|
2025.2月村干部社保（单位部分）
|
10,018.00
|
|
水电费
|
记0005
|
党群服务中心电费
|
1,002.62
|
|
管理人员工资及固定员工工资
|
记0006
|
2025.2月村干部月度绩效工资
|
5,400.00
|
|
聘用人员工资
|
记0007
|
村聘人员（陈坤奎）2025.2月工资
|
4,700.00
|
|
菜金
|
记0009
|
2025.1月村食堂买菜支出
|
3,010.00
|
|
其他
|
记0009
|
2025.1月村食堂买米、油和调料等支出
|
400.00
|
|
聘用人员工资
|
记0010
|
村食堂炊事员2025.1月工资
|
1,500.00
|
|
社会保险支出
|
记0004
|
2025.3月村干部社保（单位部分）
|
10,018.00
|
|
管理人员工资及固定员工工资
|
记0007
|
2025.3月村干部基础月度绩效
|
5,400.00
|
|
其他
|
记0009
|
村食堂2025.2月买米、油和调料等
|
450.00
|
|
菜金
|
记0009
|
村食堂2025.2月买菜支出
|
2,575.00
|
|
租车费
|
记0010
|
2025.2月村公务用车包车费
|
870.00
|
|
办公费
|
记0011
|
打印和购买A4纸、粉盒等办公用品
|
2,631.00
|
|
管理用固定资产修理费
|
记0011
|
打印机维修费
|
150.00
|
|
聘用人员工资
|
记0012
|
村食堂炊事员2025.2月工资
|
1,500.00
|
|
水电费
|
记0014
|
党群服务中心电费
|
826.44
|
|
专项应付款
|
运维项目补助资金
|
记0012
|
2024年路灯维修费
|
23,780.00
|
|
老年食堂助餐点
|
记0013
|
2024年老年助餐点自来水费
|
1,489.40
|
|
老年食堂助餐点
|
记0016
|
老年助餐点购买戴尔5420-1608S笔记本电脑一台
|
4,100.00
|
|
零散烈士纪念设施维修
|
记0018
|
2024年零散烈士墓维护员工资
|
4,000.00
|
|
高标准农田及”最后一公里“项目管护资金
|
记0019
|
2024年高标准农田管护人员工资
|
2,400.00
|
|
养老服务站
|
记0021
|
购买养老服务站雨伞和伞架
|
767.00
|
|
腰山、溪口塘坝维修占地补偿款
|
记0030
|
建设腰山广场和溪口、王塘塘坝维修占地补偿款
|
149,118.00
|
|
污水运维
|
记0031
|
2024年污水终端运维费用
|
23,800.00
|
|
非卫生厕所改造
|
记0032
|
2023年非卫生厕所改造工程
|
84,494.40
|
|
非卫生厕所改造
|
记0033
|
2024年改厕工程
|
134,140.63
|
|
人居环境整治
|
记0035
|
上溪口环境整治工程
|
218,245.61
|
|
小型水利工程维修养护
|
记0036
|
水毁道路及塘坝维修工程
|
49,375.00
|
|
耕地找回
|
记0038
|
流失耕地找回青苗补偿款
|
446,150.00
|
|
耕地找回
|
记0038
|
永久非耕地整改青苗补偿款
|
444,000.00
|
|
耕地找回
|
记0040
|
永农整改挖机费
|
30,560.00
|
|
耕地找回
|
记0040
|
永农整改挖机费
|
64,800.00
|
|
耕地找回
|
记0040
|
耕地找回挖机费
|
18,400.00
|
|
耕地找回
|
记0040
|
永农整改挖机费
|
55,360.00
|
|
耕地找回
|
记0040
|
永农整改挖机费
|
21,920.00
|
|
耕地找回
|
记0040
|
永农整改挖机费
|
30,880.00
|
|
耕地找回
|
记0040
|
耕地找回挖机费
|
6,400.00
|
|
耕地找回
|
记0040
|
永农整改挖机费
|
75,400.00
|
|
耕地找回
|
记0040
|
耕地找回挖机费
|
23,500.00
|
|
耕地找回
|
记0040
|
两项耕地找回农用车费
|
4,000.00
|
|
运维项目补助资金
|
记0034
|
村公共设施运维人员2024.10-12月工资
|
27,000.00
|
|
救急难互助社资金
|
记0008
|
发放困难群众救急难互助社救助款
|
500.00
|
|
公益支出
|
其他公益支出
|
记0013
|
2024年公厕自来水费
|
2,197.80
|
|
其他公益支出
|
记0025
|
路灯电费
|
0.59
|
|
其他公益支出
|
记0025
|
污水终端电费
|
415.56
|
|
其他公益支出
|
记0025
|
公厕电费
|
1.37
|
|
其他公益支出
|
记0005
|
公厕电费
|
1.32
|
|
其他公益支出
|
记0005
|
路灯电费
|
2.34
|
|
其他公益支出
|
记0005
|
污水终端电费
|
299.67
|
|
其他公益支出
|
记0014
|
公厕电费
|
3.20
|
|
其他公益支出
|
记0014
|
污水处理终端电费
|
275.68
|
|
其他公益支出
|
记0014
|
路灯电费
|
25.17
|
|
其他支出
|
党建支出
|
记0014
|
购买党建用得力GA702碎纸机一台
|
1,350.00
|
|
文明创建支出
|
记0021
|
购买文明创建用办公用品
|
145.00
|
|
党建支出
|
记0021
|
购买党建用国旗和墨粉
|
130.00
|
|
其他支出
|
记0025
|
农排电费
|
0.56
|
|
党建支出
|
记0025
|
党建大屏电费
|
8.19
|
|
其他支出
|
记0029
|
支付法院判决执行款-余金龙（2011年八家溪口道路工程）
|
120,000.00
|
|
秸秆禁烧支出
|
记0037
|
2024年秸秆禁烧巡逻人员工资
|
32,000.00
|
|
其他支出
|
记0005
|
农排电费
|
170.63
|
|
党建支出
|
记0005
|
党建大屏电费
|
2.34
|
|
其他支出
|
记0013
|
拆除誓七路和腰山路旁无功能破旧房屋挖机费
|
2,800.00
|
|
党建支出
|
记0014
|
党建大屏电费
|
4.10
|
|
四、期末结存合计：
|
513,223.61
|
|
其中：现金
|
|
|
银行存款
|
513,223.61
|
|
财务主管：张伟
|
审核人：
|
|
制表人：李萍
|
誓节镇
皖公网安备 34182202000001号
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