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财务公开表
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编制单位：誓节镇杨杆村
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2025年01月-2025年03月
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单位：元
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一、期初结存合计：
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2,118,696.11
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其中：现金
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银行存款
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2118696.11
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二、本期收入合计：
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1,139,487.23
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会计科目
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明细科目
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凭证字号
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摘要说明
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金额
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补助收入
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乡镇级补助收入
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记0001
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收2025年1月村干部月度保险及绩效
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13,619.34
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县级及县级以上部门补助收入
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记0024
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收财政补助款
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50,000.00
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乡镇级补助收入
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记0002
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收2025年2月村干部月度保险及绩效
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13,186.08
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乡镇级补助收入
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记0003
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收2025年3月村干部月度保险及绩效
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12,106.08
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专项应付款
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和美乡村项目
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记0002
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收杨杆街道和美乡村市本级项目款
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400,000.00
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高标准农田管护资金
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记0003
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收2023年度高标准农田项目管护资金
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7,000.00
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2024年永久基本农田非耕地及变更款
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记0004
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收2024年誓节镇永久基本农田整改部分拨款
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379,875.00
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阳山岭游步道工程
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记0005
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收广德市誓节镇杨杆村阳山岭游步道工程项目资金
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137,039.92
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村股份经济合作社转入提取2024年公积公益金
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记0025
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收杨杆村股份经济合作社账户（提取公积公益金）转入村委会账户款
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113,209.97
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2025年元宵节民俗表演
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记0004
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收2025年元宵节活动民俗表演项目补助资金
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2,000.00
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应付款
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广德永东劳务服务有限公司
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记0019
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扣广德市誓节镇杨杆村阳山岭游步道项目工程款质保金
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7,200.00
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广德市誓节镇郑兵农村工匠服务队
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记0029
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扣誓节镇杨杆村2023年度第二批农村非卫生厕所改造工程款质保金
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1,240.00
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广德市誓节镇蒋魁农村工匠服务队
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记0030
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扣杨杆村2024年农村改厕工程款质保金
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1,250.00
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管理费用
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社会保险支出
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记0002
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收村离职干部退回2月已代扣的社会保险费
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1,454.10
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其他收入
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存款利息收入
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记0001
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收村级账户2025年第一季度银行存款利息
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306.74
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三、本期支出合计：
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2,474,435.25
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会计科目
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明细科目
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凭证字号
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摘要说明
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金额
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管理费用
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社会保险支出
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记0006
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第三方协议代扣代缴2025年1月村干部月度保险费
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13,086.90
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管理人员工资及固定员工工资
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记0007
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批量代发2025年1月村干部月度绩效工资
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532.44
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菜金采购
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记0010
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支付食堂2024年12月采购费
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2,998.00
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聘用人员工资
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记0010
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支付食堂2024年12月工作人员工资
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1,800.00
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水电费
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记0012
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支付村委会用水费用
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1,635.00
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租车费
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记0013
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支付2024年12月因公用车包车费
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1,300.00
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办公费
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记0014
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支付购买办公用品费
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405.00
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办公费
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记0015
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支付打印图片费、办公用品费
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559.00
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维修费
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记0016
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支付杨杆集镇门楣维修费
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12,000.00
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办公费
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记0017
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支付空调加氟费用
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300.00
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其他
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记0026
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支付购买食堂用品费
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1,480.00
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办公费
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记0026
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支付购买矿泉水费
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200.00
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其他管理费用
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记0027
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批量代发村民组长误工补助
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8,700.00
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社会保险支出
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记0001
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第三方协议代扣代缴2025年2月村干部月度保险费
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13,086.90
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管理人员工资及固定员工工资
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记0003
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批量代发2025年2月村干部月度绩效工资
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473.28
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水电费
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记0004
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村级账户返还个人账户垫付款（村务卡支付村委会用电费）
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1,824.42
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水电费
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记0005
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村级账户返还个人账户垫付款（村务卡支付村委会用电费）
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70.14
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租车费
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记0006
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支付2025年1月因公用车包车费
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1,500.00
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菜金采购
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记0007
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支付食堂2025年1月采购费
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2,501.00
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聘用人员工资
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记0007
|
支付食堂2025年1月工作人员工资
|
1,800.00
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社会保险支出
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记0005
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第三方协议代扣代缴2025年3月村干部月度保险费
|
11,632.80
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管理人员工资及固定员工工资
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记0006
|
批量代发2025年3月村干部月度绩效工资
|
473.28
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租车费
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记0013
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支付2025年2月因公用车包车费
|
1,020.00
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水电费
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记0014
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村级账户返还个人账户垫付款（村务卡支付村委会用电费）
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753.94
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菜金采购
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记0015
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支付食堂2025年2月采购费
|
2,329.00
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聘用人员工资
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记0015
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支付食堂2025年2月工作人员工资
|
1,800.00
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应付款
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王豹（广德市誓节镇钱途农村工匠服务队）
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记0008
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退还王豹2023年农村道路硬化工程质保金
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870.00
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广德震南建设工程有限公司
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记0028
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退回杨杆村2023年一事一议集镇排水沟建造工程质保金扣款
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7,870.00
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安徽元固建筑工程有限公司
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记0008
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退还2024年2月杨杆村黄金芽直播基地建设工程质保金
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9,610.00
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安徽运超建设工程有限公司
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记0009
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退还2024年2月南村美丽乡村建设提升工程质保金
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9,000.00
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广德市齐建农村工匠服务队
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记0008
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偿还2023年度非卫生厕所改造工程质保金
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39,341.00
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张林志
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记0009
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退还杨杆村部综合大厅改造工程质保金
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1,500.00
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广德市誓节镇万松农村工匠服务队（吴万松）
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记0010
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退还杨杆村四组自然村人居环境整治工程质保金
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6,420.00
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安徽联振建筑工程有限公司
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记0011
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退还杨杆村倪村、上庄铺、十五、十七组人居环境整治工程质保金
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34,740.00
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专项应付款
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老有所学活动专项经费
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记0009
|
支付舞狮道具费用
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4,000.00
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高标准农田管护资金
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记0011
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支付2024年度高标准农田管护人员工资
|
2,400.00
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郞川河洪桥集镇防洪治理工程征地款
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记0022
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批量代发新郎川河洪桥集镇段征地及青苗补偿
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1,341,608.00
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救急难互助社救援资金
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记0018
|
支付救急难人员救助资金
|
500.00
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阳山岭游步道工程
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记0019
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广德市誓节镇杨杆村阳山岭游步道项目工程款
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237,039.92
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改厕项目
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记0029
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誓节镇杨杆村2023年度第二批农村非卫生厕所改造工程款
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41,333.21
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改厕项目
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记0030
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杨杆村2024年农村改厕工程款
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41,421.02
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流失耕地找回
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记0031
|
支付流失耕地找回挖机费
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65,250.00
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流失耕地找回
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记0032
|
支付流失耕地找回挖机费
|
38,316.00
|
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流失耕地找回
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记0033
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批量代发流失耕地找回青苗补偿费
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468,205.00
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2024年永久基本农田非耕地及变更款
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记0010
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支付流失耕地找回运输费
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3,500.00
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2025年元宵节民俗表演
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记0007
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支付文化活动补助费用
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2,000.00
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运行维护项目
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记0016
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批量代发2024年12月至2025年2月运行维护人员工资
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27,000.00
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其他支出
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党建支出
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记0014
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支付购买国旗费用
|
100.00
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|
党建支出
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记0015
|
支付购买国旗费
|
50.00
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村级道路支出
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记0020
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支付汤村道路维修石料及运费
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2,500.00
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村级道路支出
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记0021
|
支付倪村道路维修石料及运费
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1,200.00
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村级道路支出
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记0012
|
支付杨杆村西阳山组部分道路平整铺垫石料及运费
|
4,400.00
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四、期末结存合计：
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783,748.09
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其中：现金
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银行存款
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783,748.09
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财务主管：张伟
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审核人：
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制表人：杨银环
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誓节镇
皖公网安备 34182202000001号
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