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财务公开表
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编制单位：誓节镇洪桥村
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2025年01月-2025年03月
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单位：元
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一、期初结存合计：
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3,512,449.41
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其中：现金
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银行存款
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3512449.41
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二、本期收入合计：
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2,404,189.27
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会计科目
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明细科目
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凭证字号
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摘要说明
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金额
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补助收入
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县级及县级以上部门补助收入
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记0001
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收财政补助资金
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50,000.00
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乡镇级补助收入
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记0008
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收2025年1月村干部月度绩效及保险费
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12,706.08
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乡镇级补助收入
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记0002
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收2025年2月村干部月度绩效及保险费
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13,666.08
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乡镇级补助收入
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记0003
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收2025年3月村干部月度绩效及保险费
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12,706.08
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专项应付款
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村股份经济合作社转入提取2024年公积公益金
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记0002
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收洪桥村股份经济合作社转入提取公积公益金到村委会账户款
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158,742.97
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2023年高标准农田建设补助及最后一公里管护
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记0003
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收2023年高标准农田建设项目补助及最后一公里项目管护资金
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7,000.00
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2024年永久基本农田非耕地及变更款
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记0004
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收永久基本农田非耕地整改资金（耕地找回资金）
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210,963.30
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省级和美乡村建设
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记0005
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收洪村中心村省级和美乡村建设农村生活污水治理工程款（人居环境整治）
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408,700.00
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省级和美乡村建设
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记0006
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收洪村中心村省级和美乡村建设道路白改黑工程款（省级和美乡村人居环境整治）
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417,900.00
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省级和美乡村建设
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记0007
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收洪村中心村省级和美乡村建设款（省级美丽乡村建设）
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1,042,100.00
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文化活动补助
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记0004
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收2025年元宵节活动民俗表演项目补助资金
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3,000.00
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应付款
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广德市誓节镇老葛农村工匠服务队（葛胜海））
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记0024
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扣洪桥村2024年改厕工程款质保金
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2,505.00
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广德市誓节镇胜国农村工匠服务队（朱胜国）
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记0025
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欠洪桥村水竹庵人居环境整治工程款尾欠款
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30,240.76
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广德市誓节镇胜国农村工匠服务队（朱胜国）
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记0025
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扣洪桥村水竹庵人居环境整治工程款质保金
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7,121.00
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广德重力建设工程有限公司
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记0032
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扣洪村中心村省级和美乡村建设道路白改黑工程款质保金
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13,956.21
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乔达建设有限公司
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记0034
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扣洪村中心村省级和美乡村建设农村生活污水治理工程款质保金
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12,219.00
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其他收入
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存款利息收入
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记0001
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收村级账户2025年第一季度银行存款利息
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662.79
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三、本期支出合计：
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3,870,025.08
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会计科目
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明细科目
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凭证字号
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摘要说明
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金额
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管理费用
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社会保险支出
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记0009
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第三方协议代扣代缴2025年1月社保费
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12,592.80
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管理人员工资及固定员工工资
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记0011
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批量代发2025年1月村干部月度绩效
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1,073.28
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其他管理费用
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记0012
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批量代发2024年村民组长补助工资
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9,000.00
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水电费
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记0016
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村级账户返还村干个人账户垫付款（村务卡付村委会电费）
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971.59
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办公费
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记0017
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支付打印图片及办公用品费
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918.00
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租车费
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记0018
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支付2024年12月包车费
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1,760.00
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租车费
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记0019
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支付2024年12月包车费
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620.00
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其他
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记0020
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支付村委会食堂用房屋租赁费
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2,000.00
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其他
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记0021
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支付村部食堂购买调味品大米油日用品费
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1,075.00
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聘用人员工资
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记0022
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支付食堂烧饭人员工资
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1,800.00
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菜金采购
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记0023
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支付食堂2024年12月菜金费
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3,601.00
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社会保险支出
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记0001
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第三方协议代扣代缴2025年2月社保费
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11,632.80
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管理人员工资及固定员工工资
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记0002
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批量代发2025年2月村干部月度绩效
|
1,073.28
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聘用人员工资
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记0003
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支付村聘干部人员2024年绩效工资
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3,000.00
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水电费
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记0004
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村级账户返还村干个人账户垫付款（村务卡付村委会电费）
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1,198.12
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租车费
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记0006
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支付2025年1月包车费
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1,190.00
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聘用人员工资
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记0007
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支付食堂烧饭人员2025年2月工资
|
1,800.00
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菜金采购
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记0008
|
支付食堂2025年1月菜金费
|
3,108.00
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租车费
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记0005
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支付2025年1月包车费
|
800.00
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社会保险支出
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记0005
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第三方协议代扣代缴2025年3月社保费
|
11,632.80
|
|
管理人员工资及固定员工工资
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记0006
|
批量代发2025年3月村干部月度绩效
|
1,073.28
|
|
水电费
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记0007
|
村级账户返还村干个人账户垫付款（村务卡付村委会电费）
|
1,047.69
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办公费
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记0008
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支付复印材料及办公用品费
|
2,115.00
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租车费
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记0009
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支付2025年2月包车费
|
1,280.00
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聘用人员工资
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记0010
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支付食堂烧饭人员2025年3月工资
|
1,800.00
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菜金采购
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记0011
|
支付食堂2025年2月菜金费
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3,046.00
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专项应付款
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老有所学专项经费
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记0013
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支付老有所学办公室1台美的柜式空调款【型号：KFR-72LW/BDNSY-YC400(3)A】
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5,680.00
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生态美超市
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记0015
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支付生态美超市采购物品费
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221.90
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改厕项目
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记0024
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洪桥村2024年改厕工程款
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83,486.24
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人居环境整治项目工程
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记0025
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洪桥村水竹庵人居环境整治工程款
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237,361.76
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省级和美乡村建设
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记0028
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支付洪村中心村省级和美乡村建设工程监理服务费
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28,000.00
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省级和美乡村建设
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记0029
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支付洪村中心村省级和美乡村建设工程款
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1,460,000.00
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省级和美乡村建设
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记0031
|
支付洪村中心村省级和美乡村建设道路白改黑工程监理服务费
|
5,000.00
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省级和美乡村建设
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记0032
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洪村中心村省级和美乡村建设道路白改黑工程款
|
431,856.21
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省级和美乡村建设
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记0033
|
支付洪村中心村省级和美乡村建设农村生活污水治理工程监理服务费
|
5,000.00
|
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省级和美乡村建设
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记0034
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洪村中心村省级和美乡村建设农村生活污水治理工程款
|
407,294.67
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2024年永久基本农田非耕地及变更款
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记0036
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批量代发流失耕地找回人工费用
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3,375.00
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2024年永久基本农田非耕地及变更款
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记0037
|
批量代发流失耕地找回青苗补偿费用
|
521,764.30
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2024年永久基本农田非耕地及变更款
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记0038
|
支付流失耕地找回挖机费用
|
206,690.00
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2024年永久基本农田非耕地及变更款
|
记0039
|
支付流失耕地找回挖机费用
|
241,444.00
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省级和美乡村建设
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记0010
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支付省级和美乡村建设道路白改黑工程审计费
|
1,131.00
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运行维护项目
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记0012
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批量代发2024年9月至2025年2月运行维护人员工资
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54,000.00
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其他支出
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党建支出
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记0017
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支付国旗费用
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70.00
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应付款
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广德众成市政工程有限公司
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记0027
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退还2023年6月洪村中心村省级和美乡村工程履约保证金
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50,841.92
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广德重力建设工程有限公司
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记0030
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退还洪村中心村省级和美乡村道路白改黑工程履约保证金
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8,357.00
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广德市誓节镇元军农村工匠服务队
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记0009
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退还洪桥村官庄头上沿村曹村道路硬化工程质保金
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6,500.00
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安山建设工程有限公司
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记0011
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退还洪桥村美丽乡村建设工程质保金
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28,362.44
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公益支出
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公益事业支出
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记0035
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批量代发洪村18组公益项目用地租金
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2,380.00
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四、期末结存合计：
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2,046,613.60
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其中：现金
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银行存款
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2,046,613.60
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财务主管：张伟
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审核人：
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制表人：杨银环
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誓节镇
皖公网安备 34182202000001号
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