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财务公开表
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编制单位：誓节镇红应村
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2025年01月-2025年03月
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单位：元
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一、期初结存合计：
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1,202,734.82
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其中：现金
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银行存款
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1202734.82
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二、本期收入合计：
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1,322,761.12
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会计科目
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明细科目
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凭证字号
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摘要说明
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金额
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补助收入
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乡镇级补助收入
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记0002
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誓节政府拨2025.1月村干部社保、住房公积金和月度绩效
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13,658.08
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乡镇级补助收入
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记0001
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誓节政府拨2025.3月村干部社保、住房公积金和月度绩效
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13,658.08
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专项应付款
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公益事业建设等
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记0003
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从村合作社提取2024年度公积公益金
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137,728.07
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耕地找回
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记0004
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誓节镇拨2024年永农基本农田整改资金
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360,530.00
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高标准农田及“最后一公里”项目管护资金
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记0005
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誓节政府拨2023年高标准农田建设及最后一公里项目管护资金
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7,000.00
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老年活动中心及党员活动室改造工程
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记0006
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誓节政府拨老年活动中心及党员活动室改造工程资金
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741,800.00
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工程监理费
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记0006
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誓节政府拨老年活动中心及党员活动室改造工程监理费用
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7,878.00
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天河老龙舞龙队经费
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记0003
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誓节政府拨2025年元宵节活动民俗表演项目补助资金
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5,000.00
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应收款
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村干部社保个人缴纳部分
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记0010
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扣除代缴2025.1月村干部社保（个人部分）
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3,550.72
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村干部住房公积金个人部分
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记0010
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扣除代缴2025.1月村干部住房公积金（个人部分）
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776.00
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村干部社保个人缴纳部分
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记0010
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扣除代缴2025.2月村干部社保（个人部分）
|
3,550.72
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村干部住房公积金个人部分
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记0010
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扣除代缴2025.2月村干部住房公积金（个人部分）
|
776.00
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村干部社保个人缴纳部分
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记0011
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扣除代缴2025.3月村干部社保（个人部分）
|
3,550.72
|
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村干部住房公积金个人部分
|
记0011
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扣除代缴2025.3月村干部住房公积金（个人部分）
|
776.00
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誓节镇人民政府
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记0002
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誓节政府拨2025.2月村干部社保和月度绩效及2025年大额医疗保险
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13,066.08
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应付款
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邱家海
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记0025
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暂扣北夏自然村2024年度农村环境整治工程质保金
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8,285.00
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郭生军
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记0027
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暂扣2024年度非卫生厕所改造工程质保金
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1,000.00
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其他收入
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存款利息收入
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记0004
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利息收入
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177.65
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三、本期支出合计：
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2,180,790.89
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会计科目
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明细科目
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凭证字号
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摘要说明
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金额
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应收款
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誓节镇人民政府
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记0002
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誓节政府代扣2025.1月村干部住房公积金
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1,552.00
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村干部社保个人缴纳部分
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记0008
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2025.1月村干部社保（个人部分）
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3,550.72
|
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村干部社保个人缴纳部分
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记0002
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2025.2月村干部社保（个人部分）
|
3,550.72
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誓节镇人民政府
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记0001
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誓节政府代扣2025.3月村干部住房公积金
|
1,552.00
|
|
村干部社保个人缴纳部分
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记0005
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2025.3月村干部社保（个人部分）
|
3,550.72
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管理费用
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社会保险支出
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记0008
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2025.1月村干部社保（单位部分）
|
8,082.08
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管理人员工资及固定员工工资
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记0010
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2025.1月村干部月度绩效工资
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4,800.00
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水电费
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记0012
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2024.1-12月村部自来水费
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231.00
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办公费
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记0013
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打印和购买水笔、接线板、计算器等办公用品
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712.00
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办公费
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记0014
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购买A4纸、打印机黑水和抽杆夹
|
542.00
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办公费
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记0015
|
购买矿泉水、桶装水和手套、杯子
|
998.00
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水电费
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记0016
|
老村部电费
|
207.20
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|
水电费
|
记0016
|
村部电费
|
304.36
|
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工作餐支出
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记0017
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村干部2024.12月工作餐费
|
3,440.00
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聘用人员工资
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记0018
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2024年度村民组长工资
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7,500.00
|
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聘用人员工资
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记0018
|
2024年度村残疾协理员工资
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4,000.00
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聘用人员工资
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记0018
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2024年度排灌站管理员工资
|
4,000.00
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社会保险支出
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记0002
|
2025.2月村干部社保（单位部分）
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8,082.08
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|
社会保险支出
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记0002
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2025年村干部大额医疗互助保险
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960.00
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办公费
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记0007
|
购买矿泉水、桶装水、杯子和手套
|
998.00
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工作餐支出
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记0008
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2025.1月村干部工作餐费
|
2,820.00
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水电费
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记0009
|
老村部电费
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173.83
|
|
水电费
|
记0009
|
村部电费
|
310.79
|
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管理人员工资及固定员工工资
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记0010
|
2025.2月村干部月度绩效工资
|
4,800.00
|
|
管理人员工资及固定员工工资
|
记0011
|
2025.3月村干部基础月度绩效
|
4,800.00
|
|
水电费
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记0012
|
老村部电费
|
276.26
|
|
水电费
|
记0012
|
村部电费
|
221.24
|
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办公费
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记0013
|
购买矿泉水、桶装水和餐巾纸等
|
985.00
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聘请中介机构费
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记0014
|
桐汭河流域水环境综合治理项目（一期）工程监理费
|
24,800.00
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工作餐支出
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记0015
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2025.2月村干部工作餐费
|
2,880.00
|
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社会保险支出
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记0005
|
2025.3月村干部社保（单位部分）
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8,082.08
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固定资产
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水泵
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记0011
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购买抗旱用7.5KW油浸式潜水泵2台及水带和电缆线等配件
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14,870.00
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打印机
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记0016
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购买CanonMF642C激光彩色多功能一体打印机
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3,800.00
|
|
公益支出
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其他公益支出
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记0012
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2024.1-12月村公厕自来水费
|
3,894.00
|
|
其他公益支出
|
记0016
|
路灯电费
|
131.69
|
|
其他公益支出
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记0018
|
2024年度村五保村占地补偿款
|
1,400.00
|
|
其他公益支出
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记0022
|
村自来水管道维修费
|
5,918.50
|
|
其他公益支出
|
记0009
|
路灯电费
|
79.61
|
|
其他公益支出
|
记0012
|
村路灯电费
|
70.23
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应付款
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安徽协建建筑工程有限公司
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记0020
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退农村生活污水治理（二次）项目工程质保金（安徽协建建筑工程有限公司）
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20,378.31
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广德连海建设有限公司
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记0021
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还广德连海建设有限公司应付款（老年活动中心及党员活动室改造工程）
|
719,499.33
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郭生军
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记0005
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还郭生军2023年改厕工程40%工程款
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16,627.03
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安徽德路建设工程有限公司
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记0006
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退安徽德路建设工程有限公司质保金（白改黑工程）
|
13,883.13
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安徽星冠建筑工程有限公司
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记0006
|
退安徽星冠建筑工程有限公司质保金（省级美好乡村工程）
|
53,680.72
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蒋魁
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记0006
|
退蒋魁质保金（乡村会客厅改造工程）
|
8,886.22
|
|
其他支出
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水利工程支出
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记0023
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大应村西头水塘清淤挖机费
|
3,360.00
|
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人居环境整治费用
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记0025
|
北夏自然村2024年度农村环境整治工程（村自筹款）
|
76,085.39
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专项应付款
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工程监理费
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记0024
|
支付老年活动中心及党员活动室改造工程监理费
|
7,878.00
|
|
人居环境整治
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记0025
|
北夏自然村2024年度农村环境整治工程（专项款）
|
200,000.00
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运维项目补助资金
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记0026
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村公共设施运维人员2024.10-12月工资
|
27,000.00
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非卫生厕所改造
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记0027
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2024年度非卫生厕所改造工程
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33,232.65
|
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救急难互助社资金
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记0028
|
发放困难群众救急难互助社救助款
|
800.00
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高标准农田及“最后一公里”项目管护资金
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记0029
|
2024年高标准农田建设管护人员工资
|
2,800.00
|
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耕地找回
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记0030
|
2024年永农非耕地整改挖机费
|
7,664.00
|
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耕地找回
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记0031
|
2024年永农非耕地整改挖机费
|
17,800.00
|
|
耕地找回
|
记0032
|
2024年永农非耕地整改挖机费
|
104,456.00
|
|
耕地找回
|
记0033
|
2024年永农非耕地找回挖机费
|
32,472.00
|
|
耕地找回
|
记0034
|
2024年永农非耕地整改挖机费
|
45,782.00
|
|
耕地找回
|
记0035
|
2024年永久非耕地整改挖机费
|
10,375.00
|
|
耕地找回
|
记0036
|
2024年永农非耕地整改农用车费
|
10,000.00
|
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耕地找回
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记0037
|
2024年永农非耕地整改挖机费
|
11,000.00
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|
耕地找回
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记0038
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2024年永农非耕地整改青苗补偿款
|
590,805.00
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烈士墓修缮
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记0004
|
2024年零散烈士墓日常维护费
|
1,600.00
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天河老龙舞龙队经费
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记0007
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村舞龙队购买黄金龙一条
|
4,850.00
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天河老龙舞龙队经费
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记0008
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村舞龙队购买小青龙一条
|
4,350.00
|
|
天河老龙舞龙队经费
|
记0009
|
村舞龙队购买锣、鼓等设备
|
4,800.00
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运维项目补助资金
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记0010
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2024年度村公共设施运维人员考核报酬
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10,800.00
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天河老龙舞龙队经费
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记0017
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村舞龙队参加广德市非遗过大年活动包车费
|
1,000.00
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四、期末结存合计：
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344,705.05
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其中：现金
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银行存款
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344,705.05
|
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财务主管：张伟
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审核人：
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制表人：李萍
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誓节镇
皖公网安备 34182202000001号
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