编制单位：桐汭街道苏觉社区

2025年03月-2025年03月

单位：元

一、期初结存合计：

 798,372.65

其中：现金

银行存款

798372.65

二、本期收入合计：

 250,519.94

会计科目

明细科目

凭证字号

摘要说明

金额

其他收入

存款利息收入

记0001

结息

 519.94

专项应付款

无量溪河沿岸人居环境整治工作经费

记0002

收街道无量溪河沿岸人居环境整治工作经费

 100,000.00

  农村保洁工资

记0003

收街道2025年苏觉农村片区保洁费预付款

 150,000.00

三、本期支出合计：

 43,734.34

会计科目

明细科目

凭证字号

摘要说明

金额

管理费用

聘用人员工资

记0004

直付自聘人员3月社保（单位部分）

 1,445.64

水电费

记0005

直付水费

 99.00

水电费

记0006

直付电费

 2,415.54

食堂人员工资

记0008

直付2月食堂工作人员工资

 2,300.00

食堂菜金

记0009

直付2月食堂菜金

 4,554.30

聘用人员工资

记0010

直付3月自聘人员工资

 3,000.00

聘用人员工资

记0013

直付3月自聘人员工资

 2,856.16

聘用人员工资

记0016

直付2月保洁工资

 2,300.00

食堂菜金

记0017

直付食堂米、油、调味品

 1,258.70

食堂其他支出

记0017

直付食堂抹布、洗洁精、酒精等

 167.00

办公费

记0017

直付办公用品

 655.00

办公费

记0018

直付办公日用品

 282.00

办公费

记0019

直付办公日用品

 1,405.00

固定资产

电脑

记0007

直付联想台式电脑 天逸510S 3台

 10,200.00

专项应付款

人居环境重点整治村补助

记0011

直付2月人居环境整治做工

 4,700.00

人居环境重点整治村补助

记0012

直付人居环境整治黑土工布

 800.00

  文明创建资金

记0014

直付妇女节活动资金

 4,896.00

  耕地找回

记0015

直付耕地恢复和永农整改青苗

 400.00

四、期末结存合计：

 1,005,158.25

其中：现金

银行存款

 1,005,158.25

财务主管：尉娟

审核人：

制表人：周世琪