编制单位：桐汭街道红旗社区

2025年03月-2025年03月

单位：元

一、期初结存合计：

 1,447,314.31

其中：现金

银行存款

1447314.31

二、本期收入合计：

 80,372.63

会计科目

明细科目

凭证字号

摘要说明

金额

专项应付款

安置房清理

记0001

收广德市房屋征收与补偿管理中心红旗社区安置房储藏室清理工作经费

 50,000.00

其他收入

存款利息收入

记0002

结息

 372.63

补助收入

县级及县级以上部门补助收入

记0003

收房地产管理中心帮扶款

 30,000.00

三、本期支出合计：

 26,447.94

会计科目

明细科目

凭证字号

摘要说明

金额

管理费用

水电费

记0003

直付电费

 1,908.66

食堂人员工资

记0003

直付食堂人员工资

 2,300.00

聘用人员工资

记0003

直付保洁人员工资

 1,500.00

差旅费

记0003

直付政治条件兵政审住宿费

 700.00

食堂菜金

记0003

直付食堂米、油、调味品

 650.00

食堂其他支出

记0003

直付食堂煤气

 290.00

水电费

记0003

直付水费

 139.40

食堂菜金

记0003

直付食堂菜金

 6,885.00

办公费

记0003

直付日用品

 1,527.00

网络通讯费

记0003

直付电信费用

 825.88

专项应付款

兼职网格员工作经费

记0003

直付2024年兼职网格员工作补助

 2,010.00

  人居环境整治

记0003

直付徐家边彩钢瓦、广角镜材料人工费

 5,170.00

  文明创建资金

记0003

直付公益广告费

 2,542.00

四、期末结存合计：

 1,501,239.00

其中：现金

银行存款

 1,501,239.00

财务主管：尉娟

审核人：

制表人：周世琪