编制单位：桐汭街道万桂山社区

2025年03月-2025年03月

单位：元

一、期初结存合计：

 686,893.11

其中：现金

银行存款

686893.11

二、本期收入合计：

 286.04

会计科目

明细科目

凭证字号

摘要说明

金额

其他收入

存款利息收入

记0001

结息

 286.04

三、本期支出合计：

 143,270.50

会计科目

明细科目

凭证字号

摘要说明

金额

管理费用

水电费

记0001

直付电费

 1,566.85

网络通讯费

记0001

直付电话费

 2,146.65

食堂人员工资

记0001

直付食堂人员工资

 2,300.00

聘用人员工资

记0001

直付保洁工资(2024.3.1-2025.2.28)

 14,400.00

维修费

记0001

直付社区办公室厕所、功能室设施维修

 1,354.00

办公费

记0001

直付办公用品

 752.00

食堂菜金

记0001

直付食堂2月份菜金

 8,371.00

食堂其他支出

记0001

直付食堂租金

 5,000.00

应付款

合作社

记0001

直付2022年和2023年未足额转入合作社收入

 100,000.00

合作社

记0001

直付“八有八建”窗帘费用

 2,700.00

专项应付款

党建经费

记0001

直付“党建+”项目策划费

 1,000.00

  文明创建资金

记0001

直付文明创建活动用品（女神节主题活动）

 1,980.00

  文明创建资金

记0001

直付文明创建活动用品（3·15消费者权益活动）

 1,700.00

四、期末结存合计：

 543,908.65

其中：现金

银行存款

 543,908.65

财务主管：尉娟

审核人：

制表人：周世琪