编制单位：桐汭街道天寿社区

2025年03月-2025年03月

单位：元

一、期初结存合计：

 3,089,515.97

其中：现金

银行存款

3089515.97

二、本期收入合计：

 78,761.57

会计科目

明细科目

凭证字号

摘要说明

金额

其他收入

存款利息收入

记0001

结息

 761.57

补助收入

县级及县级以上部门补助收入

记0002

收广德市房地产管理中心共建帮扶款

 30,000.00

经营收入

房租收入

记0003

收西关小区109号、110号房租

 48,000.00

三、本期支出合计：

 63,759.06

会计科目

明细科目

凭证字号

摘要说明

金额

管理费用

水电费

记0003

直付电费

 1,357.90

食堂人员工资

记0003

直付食堂人员工资

 2,300.00

聘用人员工资

记0003

直付保洁人员工资

 1,800.00

网络通讯费

记0003

直付电话费

 1,068.26

水电费

记0003

直付水费

 180.40

食堂菜金

记0003

直付2月食堂菜金

 3,583.50

办公费

记0003

直付办公耗材

 1,660.00

食堂其他支出

记0003

直付液化气2瓶

 310.00

固定资产

打印机

记0003

直付爱普生1218打印机 L310 A4彩色喷墨

 1,499.00

专项应付款

田园小区物业服务补助

记0003

直付田园小区物业服务补助

 50,000.00

四、期末结存合计：

 3,104,518.48

其中：现金

银行存款

 3,104,518.48

财务主管：尉娟

审核人：

制表人：周世琪