财务公开表

编制单位：卢村乡同溪村

2025年01月-2025年03月

单位：元

一、期初结存合计：

 247,184.57

其中：现金

银行存款

247184.57

二、本期收入合计：

 663,730.63

会计科目

明细科目

凭证字号

摘要说明

金额

补助收入

县级及县级以上部门补助收入

记0001

收市自然资源规划局拨地质灾害治理补助

 115,000.00

县级及县级以上部门补助收入

记0001

收市自然资源规划局拨乡村振兴帮扶款

 50,000.00

乡镇级补助收入

记0002

收乡拨生态美超市补助

 5,000.00

乡镇级补助收入

记0002

收乡拨村级组织运转经费

 70,000.00

乡镇级补助收入

记0004

收乡拨土地复垦服务费

 300,000.00

乡镇级补助收入

记0005

收乡错打补助款

 50,000.00

乡镇级补助收入

记0006

退回乡拨补助款

 -50,000.00

专项应付款

退林还耕支出

记0003

收乡拨耕地找回专项款

 102,105.00

老年协会

记0004

收乡拨老年协会资金

 5,000.00

应付款

张载庆农村工匠

记0007

付江村人居环境工程款

 16,576.61

其他收入

存款利息收入

记0001

收银行存款利息

 49.02

三、本期支出合计：

 872,519.98

会计科目

明细科目

凭证字号

摘要说明

金额

其他支出

人居环境整治费用

记0007

付江村人居环境工程款

 216,576.61

其他支出

记0014

付地质灾害点测绘费

 3,000.00

其他支出

记0021

付水资源保护管护工资

 14,400.00

应付款

马立农村工匠服务队

记0008

付原欠款（马立农村工匠）

 10,650.00

马立农村工匠服务队

记0013

付原欠款（马立农村工匠）

 32,470.00

安吉小谢机械租赁服务部

记0013

付原欠款（安吉小谢）

 46,700.00

安吉小谢机械租赁服务部

记0013

付原欠款（安吉小谢）

 57,520.00

管理费用

水电费

记0009

付村用电费

 1,664.30

食堂支出

记0010

付村食堂支出

 2,988.00

网络通讯费

记0011

付村用网费

 738.00

办公费

记0012

付村用办公用品

 1,174.00

管理人员工资及固定员工工资

记0015

付村干部绩效工资

 32,000.00

管理人员工资及固定员工工资

记0016

付村聘用人员工资

 7,320.00

食堂支出

记0020

付村元月份食堂支出

 1,880.00

管理人员工资及固定员工工资

记0023

付村干部绩效补贴

 12,000.00

水电费

记0004

付村用电费

 1,782.55

差旅费

记0005

付村干用车费

 1,450.00

网络通讯费

记0006

付村用网费

 738.00

管理人员工资及固定员工工资

记0002

付村干部工资

 7,320.00

食堂支出

记0003

欠村食堂支出

 1,873.00

水电费

记0004

付村用电费

 1,473.52

差旅费

记0007

付村干部用车费

 1,500.00

网络通讯费

记0008

付村用电信费

 738.00

办公费

记0009

付村购办公用品

 1,864.00

专项应付款

网格员工作经费

记0017

付网格员工资

 10,500.00

网格员工作经费

记0018

网格员工资打卡失败退回

 -600.00

网格员工作经费

记0019

重付网格员工资

 600.00

退林还耕支出

记0022

付永农整改挖机费

 7,200.00

退林还耕支出

记0001

付耕地找回青苗补偿款

 311,300.00

退林还耕支出

记0002

耕地找回青苗补偿打卡退回

 -600.00

退林还耕支出

记0003

重新支出耕地青苗补偿款

 600.00

土地复垦

记0007

付土地复垦青苗补偿款

 63,700.00

老年协会

记0005

付老年协会补助

 15,000.00

老年协会

记0006

付老年协会考核奖

 5,000.00

四、期末结存合计：

 38,395.22

其中：现金

银行存款

 38,395.22

财务主管：方辉

审核人：

制表人：方辉