财务公开表

编制单位：卢村乡唐流村

2025年01月-2025年03月

单位：元

一、期初结存合计：

 85,078.74

其中：现金

银行存款

85078.74

二、本期收入合计：

 787,587.06

会计科目

明细科目

凭证字号

摘要说明

金额

补助收入

县级及县级以上部门补助收入

记0001

收市财政局拨帮扶款

 80,000.00

乡镇级补助收入

记0001

收乡拨生态美超市补助资金

 5,000.00

乡镇级补助收入

记0001

收乡拨村级组织基本运转经费

 70,000.00

乡镇级补助收入

记0001

收乡拨因灾受损补助

 2,000.00

乡镇级补助收入

记0001

收乡拨地质灾害补助

 100,000.00

专项应付款

唐流老年协会

记0002

收乡唐流老年协会考核奖金

 8,000.00

中保老年协会

记0002

收乡中保老年协会考核奖金

 5,000.00

耕地找回

记0002

收乡耕地找回、永久整改施工费补助

 224,000.00

耕地找回

记0002

收乡耕地恢复和永久基本农田耕地整改补助

 102,200.00

应付款

郝志元、余正员等人

记0014

村欠土地复垦补偿款

 8,880.00

柯昌凡、张水玲等人

记0015

村欠耕地保护青苗补偿款

 182,470.00

其他收入

存款利息收入

记0001

收银行一季度利息

 37.06

三、本期支出合计：

 826,589.55

会计科目

明细科目

凭证字号

摘要说明

金额

管理费用

管理人员工资及固定员工工资

记0003

直付后备干部工资

 36,000.00

食堂支出

记0004

直付食堂购菜支出

 1,119.90

食堂支出

记0005

直付食堂烧饭工资

 2,000.00

管理人员工资及固定员工工资

记0006

直付监委会工资

 3,000.00

聘用人员工资

记0007

直付万寿堂管护工资

 10,000.00

聘用人员工资

记0007

直付自来水管护工资

 35,000.00

网络通讯费

记0008

付村电信服务费

 900.00

误餐费

记0009

付村民代表大会中餐费

 4,000.00

办公费

记0010

付村购买办公用品费

 1,460.00

水电费

记0011

付村办公电费

 2,194.29

水电费

记0011

付村党小组之家电费

 518.33

管理人员工资及固定员工工资

记0001

直付后备干部绩效工资

 24,000.00

网络通讯费

记0005

付村电信服务费

 900.00

水电费

记0006

付村办公电费

 1,879.97

水电费

记0006

付村党小组之家等电费

 501.74

网络通讯费

记0002

付村办公电信服务费

 900.00

办公费

记0003

付村购买办公用品

 1,534.00

食堂支出

记0004

付村食堂购买调料支出

 674.00

办公费

记0005

付村购买办公日用品

 570.00

水电费

记0006

付村办公电费

 1,648.79

水电费

记0006

付村党小组、污水处理等电费

 582.81

其他支出

其他支出

记0012

付村自来水维修购配件

 1,880.00

其他支出

记0014

直付土地复垦补偿款

 17,760.00

其他支出

记0007

付村自来水维修购配件支出

 1,885.00

专项应付款

耕地找回

记0013

付耕地保护农田整改购波纹管

 3,820.00

耕地找回

记0015

直付耕地保护青苗补偿款

 364,940.00

耕地找回

记0016

 直付耕地保护青苗补偿款代发退回

 -2,580.00

耕地找回

记0017

 直付耕地保护青苗补偿款代发重付

 2,580.00

耕地找回

记0018

 直付耕地保护小工工资

 2,175.00

耕地找回

记0019

 直付耕地保护小工工资代发退回

 -150.00

耕地找回

记0020

 直付耕地保护小工工资代发重付

 150.00

“救急难”资金

记0021

直付“救急难”互助救助支出

 3,000.00

一户两厕旱厕拆除补助资金

记0022

直付一户两厕旱厕拆除补助

 1,600.00

唐流老年协会

记0002

直付老年协会考核奖

 13,000.00

中保老年协会

记0002

直付老年协会考核奖

 10,000.00

应付款

广德文德文化传媒有限公司

记0023

直付原欠款（广德文德文化公司）

 8,086.00

广德市张振广农村工匠服务队

记0023

直付原欠款（张振广农村工匠）

 44,547.02

广德市宋合三农村工匠服务队

记0023

直付原欠款（宋合三农村工匠）

 24,000.00

吴有琴

记0024

直付村原欠款（吴有琴）

 5,734.80

广德市卢村乡戈氏农家乐

记0024

直付村原欠款（卢村乡戈氏农家乐傅美高）

 4,060.00

广德县卢村乡桃花流水人家民宿

记0024

直付村原欠款（卢村乡桃花流水人家民宿傅美高）

 9,840.00

李贯飞、王群等人

记0025

直付村原欠款（王群等人）

 8,730.00

广德县泽函广告设计服务部

记0026

直付村原欠款（广德县泽函广告服务部）

 9,261.00

广德县泽函广告设计服务部

记0026

直付村原欠款（广德县泽函广告服务部）

 24,000.00

张文忠、余胡海等35人

记0027

直付村原欠小工工资（张文忠等人）

 21,600.00

张文忠、余胡海等35人

记0028

直付村原欠小工工资（张文忠等人）代发退回

 -150.00

张文忠、余胡海等35人

记0029

直付村原欠小工工资（张文忠等人）代发重付

 150.00

金兴菊、胡德琴等25人

记0030

直付村原欠小工工资（金光菊等人）

 12,900.00

金兴菊、胡德琴等25人

记0031

直付村原欠小工工资（金光菊等人）代发退回

 -1,425.00

金兴菊、胡德琴等25人

记0032

直付村原欠小工工资（金光菊等人）代发重付

 1,425.00

胡德琴、曾宪美等人

记0033

直付村原欠款（胡德琴等人）

 7,050.00

胡德琴、曾宪美等人

记0033

直付村原欠款（胡德琴等人）

 11,025.00

胡德琴、曾宪美等人

记0033

直付村原欠款（胡德琴等人）

 8,175.00

金兴菊、胡德琴等25人

记0034

直付村原欠款（胡德琴等人）

 4,350.00

胡德琴、曾宪美等人

记0034

直付村原欠款（胡德琴等人）

 8,775.00

金兴菊、胡德琴等25人

记0034

直付村原欠款（胡德琴等人）

 6,900.00

胡德琴、曾宪美等人

记0034

直付村原欠款（胡德琴等人）

 3,750.00

胡德琴、曾宪美等人

记0035

直付村原欠款（胡德琴等人）代发退回

 -300.00

胡德琴、曾宪美等人

记0036

直付村原欠款（胡德琴等人）代发重付

 300.00

广德市熊尚兵农村工匠服务队

记0003

直付原欠款（熊尚兵）

 20,000.00

安吉富红海工程机械租赁服务部

记0004

直付村原欠款（安吉富红海租赁服务部）

 30,000.00

刘忠兰

记0008

直付村原欠款（刘忠兰）

 4,361.90

四、期末结存合计：

 46,076.25

其中：现金

银行存款

 46,076.25

财务主管：方辉

审核人：

制表人：方辉