财务公开表

编制单位：卢村乡宋陈村

2025年01月-2025年03月

单位：元

一、期初结存合计：

 287,544.20

其中：现金

银行存款

287544.2

二、本期收入合计：

 620,538.13

会计科目

明细科目

凭证字号

摘要说明

金额

专项应付款

地质灾害防治

记0001

收乡拨地质灾害补助

 30,000.00

地质灾害防治

记0001

收乡拨地质灾害隐患点治理补助资金

 35,000.00

农业防灾救灾资金

记0004

收乡拨防汛救灾专项

 5,000.00

耕地找回支出

记0004

收乡拨耕地找回资金

 330,600.00

补助收入

乡镇级补助收入

记0001

收乡拨村级组织运转经费

 50,000.00

乡镇级补助收入

记0001

收乡拨生态美超市补助资金

 5,000.00

县级及县级以上部门补助收入

记0002

收县住建德经济技术部帮扶款

 50,000.00

县级及县级以上部门补助收入

记0002

收市税务局帮扶款

 50,000.00

乡镇级补助收入

记0029

收乡拨农村公路建养补助

 50,000.00

乡镇级补助收入

记0030

退农村公路建养补助

 -50,000.00

其他补助收入

记0001

收广德市城市建设项目服务中心帮扶款

 50,000.00

其他收入

其他收入

记0003

收安徽旺夫达节能科技公司光伏服务费

 9,780.00

存款利息收入

记0001

收银行存款利息

 38.13

应付款

广德市郭立君农村工匠服务队

记0005

收郭立君农村工匠食堂维修质保金

 1,210.00

广德市郭立君农村工匠服务队

记0005

收郭立君农村工匠绿化工程质保金

 1,240.00

广德市郭立君农村工匠服务队

记0005

收郭立君农村工匠广安路沿线绿化工程质保金

 270.00

广德市郭立君农村工匠服务队

记0005

收郭立君农村工匠地质灾害排险工程质保金

 1,210.00

广德市郭立君农村工匠服务队

记0005

收郭立君农村工匠汪村大村庄道路硬化工程质保金

 1,190.00

三、本期支出合计：

 906,390.95

会计科目

明细科目

凭证字号

摘要说明

金额

管理费用

办公费

记0006

付村购办公用品款

 1,031.00

办公费

记0008

付村电脑维修及耗材支出

 2,145.00

网络通讯费

记0009

付村用网费

 789.00

水电费

记0010

付村用电费

 791.10

水电费

记0010

付村用路灯电费

 306.69

聘用人员工资

记0015

付24年烧饭人员工资

 18,000.00

管理人员工资及固定员工工资

记0018

付村后备干部工资

 49,300.00

差旅费

记0019

付村干部用车费

 730.00

会议费

记0020

付村民代表会误工补助

 950.00

食堂支出

记0021

付村食堂支出

 3,659.00

管理人员工资及固定员工工资

记0022

付村后备干部绩效工资

 32,000.00

管理人员工资及固定员工工资

记0024

付村民组长误工补助

 15,500.00

误餐费

记0033

付村民代表会餐费

 2,800.00

网络通讯费

记0002

付村用电信费

 789.00

水电费

记0003

付村用电费

 1,052.49

水电费

记0003

付村用路灯电费

 464.03

管理人员工资及固定员工工资

记0005

付监委会人员工资

 3,000.00

食堂支出

记0008

付村食堂支出

 3,094.00

差旅费

记0009

付村干部用车费

 800.00

办公费

记0003

付村做资料装订费

 648.00

差旅费

记0004

付村2月干部用车费

 580.00

其他支出

其他支出

记0007

付村购水桶

 170.00

村级道路支出

记0031

付汪村大村庄道路硬化工程款

 39,387.40

人居环境整治费用

记0035

付村绿化工程款

 41,158.13

应付款

广德市新杭镇前勇基础设施服务部

记0011

付原欠款（新杭镇前勇基础设施）

 116,175.00

广德市唐克平农村工匠服务队

记0011

付原欠款（唐克平农村工匠）

 18,075.00

广德市熊尚兵农村工匠服务队

记0011

付原欠款（熊尚兵农村工匠）

 12,750.00

广德万林机械租赁服务部

记0011

付原欠款（万林机械租赁服务部）

 95,800.00

邓家良

记0012

付原欠款（邓家良）

 3,600.00

叶玉龙等人

记0012

付原欠款（叶玉龙等人）

 6,060.00

李光有等人

记0012

付原欠款（李光有等人）

 5,700.00

沈克军

记0014

付原欠款（沈克军）

 32,000.00

周贵良

记0014

付原欠款（周贵良）

 6,000.00

沈勤顺

记0014

付原欠款（沈勤顺）

 6,000.00

李金付

记0014

付原欠款（李金付）

 6,000.00

广德市郭立君农村工匠服务队

记0025

付原欠款（郭立君农村工匠）

 42,842.03

广德市郭立君农村工匠服务队

记0026

郭立君农村工匠户名错误退回

 -42,842.03

广德市郭立君农村工匠服务队

记0027

付原欠款（郭立君农村工匠）

 8,783.39

广德市郭立君农村工匠服务队

记0028

郭立君欠款错打退回

 -8,783.39

广德市郭立君农村工匠服务队

记0004

重付郭立君农村工匠工程款

 8,783.39

广德市海明机械租赁服务部

记0006

付原欠款（海明机械）

 66,300.00

专项应付款

耕地找回支出

记0016

付耕地找回青苗补偿款

 241,680.00

耕地找回支出

记0017

耕地找回青苗补偿打卡失败退回

 -1,600.00

耕地找回支出

记0023

付耕地找回小工工资

 600.00

地质灾害防治

记0032

付地质灾害排险工程款

 40,322.72

耕地找回支出

记0034

付耕地找回挖机费

 20,400.00

救急难专项资金

记0007

付救急难支出

 1,000.00

耕地找回支出

记0010

1月份耕地找回青苗补偿打卡退回

 1,600.00

四、期末结存合计：

 1,691.38

其中：现金

银行存款

 1,691.38

财务主管：方辉

审核人：

制表人：方辉