财务公开表

编制单位：卢村乡石狮村

2025年01月-2025年03月

单位：元

一、期初结存合计：

 630,215.03

其中：现金

银行存款

630215.03

二、本期收入合计：

 688,060.60

会计科目

明细科目

凭证字号

摘要说明

金额

补助收入

县级及县级以上部门补助收入

记0001

收地质灾害治理补助款

 54,000.00

县级及县级以上部门补助收入

记0001

收市财政局补助款

 50,000.00

县级及县级以上部门补助收入

记0001

收市机械电子工程学校党建结对帮扶款

 30,000.00

县级及县级以上部门补助收入

记0001

收市数据资源管理局帮扶款

 30,000.00

县级及县级以上部门补助收入

记0001

收市税务局帮扶款

 50,000.00

县级及县级以上部门补助收入

记0001

收市总工会帮扶款

 30,000.00

乡镇级补助收入

记0002

收乡拨村级组织运转经费

 50,000.00

乡镇级补助收入

记0002

收乡拨生态美超市补助款

 5,000.00

乡镇级补助收入

记0003

收乡拨土地复垦服务费

 100,000.00

乡镇级补助收入

记0001

收乡拨集体经济奖励

 2,950.00

专项应付款

老年协会

记0003

收乡拨老年协会资金

 3,000.00

耕地找回支出

记0003

收乡拨耕地找回资金

 281,950.00

应付款

张载庆

记0004

收张载庆村丁家口组排险工程质保金

 1,080.00

其他收入

存款利息收入

记0001

收银行存款利息

 80.60

三、本期支出合计：

 1,306,211.71

会计科目

明细科目

凭证字号

摘要说明

金额

管理费用

食堂支出

记0006

付村食堂购菜款

 4,224.10

办公费

记0007

付村办公用茶叶款

 4,200.00

水电费

记0008

付村用电费

 1,636.52

水电费

记0008

付村用路灯电费

 53.26

管理人员工资及固定员工工资

记0009

付村后备干部工资

 43,920.00

办公费

记0011

付村购办公用品款

 1,615.00

管理人员工资及固定员工工资

记0016

付村干部绩效工资

 32,000.00

网络通讯费

记0017

付村用电信费

 879.00

食堂支出

记0002

付村1月食堂购菜款

 4,571.00

食堂支出

记0004

付村食堂支出

 3,732.00

差旅费

记0005

付村干部用车费

 750.00

水电费

记0006

付村用路灯电费

 54.43

水电费

记0006

付村用电费

 1,777.16

网络通讯费

记0007

付村用电信费

 879.00

管理人员工资及固定员工工资

记0013

付监委会人员工资

 3,000.00

办公费

记0002

付村民组刻章支出

 2,700.00

水电费

记0006

付村用电费

 1,584.89

差旅费

记0008

付村干部用车费

 1,240.00

网络通讯费

记0009

付村用电信费

 879.00

水电费

记0010

付村用路灯电费

 55.60

食堂支出

记0011

付村食堂购菜款

 3,677.00

管理人员工资及固定员工工资

记0012

付村集体经济奖励

 14,400.00

专项应付款

叶务桥省级和美丽乡村建设工程

记0010

付和美乡村工程款

 400,000.00

耕地找回支出

记0013

付耕地找回青苗补偿款

 318,580.00

耕地找回支出

记0014

耕地找回青苗补助打卡失败退回

 -21,240.00

耕地找回支出

记0015

重付耕地找回青苗款

 21,240.00

耕地找回支出

记0018

付耕地找回青苗补偿款

 35,600.00

居家养老

记0003

付居家养老中心保洁工资

 1,500.00

救急难

记0007

付“救急难”救助金

 1,000.00

其他支出

防灾抢险支出

记0012

付丁家口组排险工程款

 35,588.75

其他支出

记0008

付上寺组蓄水池管护工资

 1,500.00

人居环境整治费用

记0003

村种花小工工资

 1,920.00

人居环境整治费用

记0004

小工工资打卡失败退回

 -840.00

人居环境整治费用

记0005

重付小工工资

 840.00

应付款

广德市林宏建设工程有限公司

记0019

付林宏建设有限公司质保金

 2,800.00

邓学发等人

记0020

付原欠款（邓学发等人）

 46,725.00

李立君等人

记0020

付原欠款（李立君等人）

 6,900.00

余礼贵等人

记0020

付原欠款（余礼贵等人）

 7,740.00

周元凤等人

记0020

付原欠款（周元凤等人）

 13,080.00

谢国庆等人

记0020

付原欠款（谢国庆等人）

 13,875.00

沈万富等人

记0020

付原欠款（沈万富等人）

 8,550.00

邓学发等人

记0020

付原欠款（邓学发等人）

 43,740.00

邓学发等人

记0021

付原欠款打卡失败退回

 -16,140.00

邓学发等人

记0022

原欠款重新打款

 16,140.00

陈辉

记0023

付原欠款（陈辉）

 5,800.00

李娟

记0023

付原欠款（李娟）

 10,000.00

蔡金林农村工匠服务队

记0023

付原欠款（蔡金林）

 30,000.00

段业超

记0023

付原欠款（段业超）

 19,120.00

蔡金林农村工匠服务队

记0023

付原欠款（蔡金林）

 15,000.00

姚世璇等人

记0009

付原欠款（姚世璇等人）

 1,260.00

应明杨（安吉明杨挖机租赁服务部）

记0009

付原欠款（应明杨）

 17,325.00

商鹏伟

记0009

付原欠款（商鹏伟）

 61,900.00

马忠意

记0010

付原欠款（马忠意）

 29,200.00

杨峰

记0010

付原欠款（杨峰）

 30,000.00

安吉 弘毅挖机租赁服务部

记0010

付原欠款（安吉弘毅挖机）

 19,680.00

安吉 弘毅挖机租赁服务部

记0011

安吉弘毅挖机2次错打退回

 -39,360.00

安吉 弘毅挖机租赁服务部

记0012

2次重付安吉弘毅挖机

 39,360.00

四、期末结存合计：

 12,063.92

其中：现金

银行存款

 12,063.92

财务主管：方辉

审核人：

制表人：方辉