财务公开表

编制单位：卢村乡清方村

2025年01月-2025年03月

单位：元

一、期初结存合计：

 669,506.66

其中：现金

银行存款

669506.66

二、本期收入合计：

 1,056,308.11

会计科目

明细科目

凭证字号

摘要说明

金额

补助收入

乡镇级补助收入

记0001

收乡拨生态美超市补助资金

 5,000.00

乡镇级补助收入

记0001

收乡拨村级组织基本运转经费

 70,000.00

县级及县级以上部门补助收入

记0002

收市自然资源规划局拨乡村振兴帮扶款

 50,000.00

县级及县级以上部门补助收入

记0002

收市自然资源规划局拨地质灾害隐患治理补助资金

 105,000.00

县级及县级以上部门补助收入

记0002

收市公路事业发展中心拨道路水毁补助资金

 50,000.00

县级及县级以上部门补助收入

记0002

收市财政局拨村级补助

 50,000.00

专项应付款

耕地找回

记0003

收乡拨耕地找回、永久整改施工费补助

 531,000.00

耕地找回

记0003

收乡拨耕地恢复、永久基本农田耕地整改资金

 188,900.00

集体经济绩效奖励

记0001

收乡拨集体经济绩效奖励

 4,500.00

应付款

万国

记0008

欠村办公室台面换岩板等支出

 290.00

广德市林思祥农村工匠服务队

记0018

更正2024年1月份10号凭证

 1,500.00

其他收入

存款利息收入

记0001

收银行一季度利息

 118.11

三、本期支出合计：

 1,487,123.48

会计科目

明细科目

凭证字号

摘要说明

金额

管理费用

管理人员工资及固定员工工资

记0004

直付后备干部卫计专干预发工资

 32,000.00

差旅费

记0005

直付村干交通费

 1,450.00

聘用人员工资

记0006

直付食堂烧饭工资

 19,200.00

宣传费

记0007

直付村广告宣传制作费

 6,126.00

维修费

记0008

直付村办公室台面换岩板等支出

 9,361.00

其他管理费用

记0009

直付2024年度监委会工资

 3,000.00

食堂支出

记0030

付食堂购菜支出

 3,695.00

网络通讯费

记0031

付村电信服务费

 800.00

办公费

记0032

付村购买办公用品

 457.00

水电费

记0033

付村办公电费

 1,362.58

水电费

记0033

付村路灯、公厕等电费

 503.29

差旅费

记0002

直付村干交通费

 1,300.00

食堂支出

记0003

直付食堂购液化汽支出

 320.00

食堂支出

记0004

付村食堂购菜支出

 3,195.00

水电费

记0005

付村办公电费

 1,340.92

水电费

记0005

付村路灯等电费

 1,138.30

误餐费

记0006

付村民代表大会用餐费

 1,500.00

差旅费

记0002

直付村干2月份交通费

 980.00

误餐费

记0003

直付村民代表大会会务餐费

 1,560.00

水电费

记0004

直付村2024年度水费

 3,680.00

食堂支出

记0008

付村食堂购菜支出

 2,858.00

水电费

记0009

付村办公电费

 1,325.70

水电费

记0009

付村路灯等电费

 1,012.89

办公费

记0010

付村办公室购买日用品

 2,025.00

网络通讯费

记0011

付村办公电信服务费

 800.00

其他支出

其他支出

记0010

直付竹坞里公厕管护员工资

 1,800.00

其他支出

记0011

直付2024年优秀高考生奖励

 1,000.00

其他支出

记0012

直付地质灾害点测绘费

 4,000.00

其他支出

记0013

直付2024年凉亭、公厕管护员等人工资

 4,566.00

其他支出

记0014

直付购水电材料支出

 1,635.00

其他支出

记0005

直付村购买水电材料款

 1,800.00

专项应付款

水源地生态保护

记0015

直付2024年水域管护员工资

 22,000.00

“救急难”资金

记0016

直付“救急难”互助资金

 600.00

“救急难”资金

记0017

直付“救急难”互助资金退回

 -600.00

“救急难”资金

记0018

直付“救急难”互助资金重付

 600.00

集体经济绩效奖励

记0019

直付集体经济奖励

 9,000.00

违法建设考评奖励

记0020

直付违建建设查处奖励

 8,000.00

耕地找回

记0021

直付耕地找回青苗补偿款

 148,551.00

耕地找回

记0022

直付耕地找回青苗补偿款退回

 -22,526.00

耕地找回

记0023

直付耕地找回青苗补偿款

 142,700.00

耕地找回

记0024

直付耕地找回青苗补偿款退回

 -4,000.00

耕地找回

记0025

直付耕地找回青苗补偿款重付

 4,000.00

网格员工作经费

记0026

直付24年基层网格员误工补助重付

 435.00

耕地找回

记0007

直付耕地找回青苗补偿款退回重付

 22,526.00

耕地找回

记0006

直付石古、牛山耕地找回青苗补偿款

 102,600.00

老有所学

记0012

付村老有所学活动购物支出

 180.00

耕地找回

记0017

红冲2024年1月份10号凭证

 -46,303.39

耕地找回

记0018

更正2024年1月份10号凭证

 47,803.39

应付款

广德市新杭镇锦禾水稻种植家庭农场

记0027

直付村原欠款（新杭镇锦禾水稻家庭家场）

 32,800.00

张克套

记0027

直付村原欠款（张克套）

 37,560.00

广德市卢村乡小熊机械租赁经营部

记0027

直付村原欠款（卢村乡小熊机械经营部）

 13,120.00

广德市林思祥农村工匠服务队

记0028

直付村原欠款（林思祥农村工匠服务队）

 48,107.31

安徽元固建筑工程有限公司

记0028

直付村原欠款（安徽元固建筑公司）

 520,000.00

广德市宋合三农村工匠服务队

记0028

直付村原欠款（宋合三农村工匠服务队）

 87,658.49

广德市亿宏机械租赁经营部

记0029

直付村原欠款（亿宏机械经营部）

 89,680.00

广德市亿宏机械租赁经营部

记0029

直付村原欠款（亿宏机械经营部）

 52,400.00

广德市亿宏机械租赁经营部

记0029

直付村原欠款（亿宏机械经营部）

 50,960.00

广德益民水业有限公司

记0007

直付村原欠款（广德益民水业有限公司）

 3,480.00

四、期末结存合计：

 238,691.29

其中：现金

银行存款

 238,691.29

财务主管：方辉

审核人：

制表人：方辉