财务公开表

编制单位：卢村乡高庙村

2025年01月-2025年03月

单位：元

一、期初结存合计：

 22,466.44

其中：现金

银行存款

22466.44

二、本期收入合计：

 1,033,551.83

会计科目

明细科目

凭证字号

摘要说明

金额

补助收入

乡镇级补助收入

记0001

收乡拨生太美超市补助资金

 5,000.00

县级及县级以上部门补助收入

记0001

收市卫健委帮扶款

 30,000.00

乡镇级补助收入

记0001

收乡拨组织基本运转经费

 50,000.00

乡镇级补助收入

记0004

收市财政局拨村级补助款

 50,000.00

乡镇级补助收入

记0001

收乡拨集体经济绩效奖励

 950.00

县级及县级以上部门补助收入

记0001

收城市建设项目中心帮扶款

 50,000.00

专项应付款

耕地找回支出

记0002

收乡拨耕地找回专项款

 447,100.00

土地复垦

记0005

收土地复垦服务费

 200,000.00

应收款

股份经济合作社

记0003

收还款（高庙合作社）

 190,000.00

应付款

陈兴国

记0006

收绿化亮化维护工程收绿化亮化维护工程质保金（陈兴国）质保金（陈兴国）

 3,020.00

熊尚兵

记0006

收赵冲土地复垦质保金（熊尚兵）

 6,000.00

赵克祥

记0002

收党务村务公开存放室质保金（赵克祥）

 1,440.00

其他收入

存款利息收入

记0001

收银行存款利息

 41.83

三、本期支出合计：

 895,777.30

会计科目

明细科目

凭证字号

摘要说明

金额

管理费用

差旅费

记0007

付村干部用车费

 2,010.00

聘用人员工资

记0029

付村食堂烧饭人员工资

 7,500.00

管理人员工资及固定员工工资

记0030

付24年村级目标绩效奖

 30,000.00

水电费

记0035

付村用电费

 1,074.61

水电费

记0035

付村用污水处理电费

 239.06

办公费

记0036

付村购办公用品

 543.00

管理人员工资及固定员工工资

记0003

付村民组长及网格员补贴

 4,495.00

管理人员工资及固定员工工资

记0004

付监委会人员工资

 3,000.00

差旅费

记0005

付村干部用车费

 1,930.00

水电费

记0006

付村用污水处理电费

 247.87

水电费

记0006

付村用污水处理电费

 1,045.35

食堂支出

记0007

付村食堂支出

 2,620.90

管理人员工资及固定员工工资

记0004

付村干部工资

 16,980.00

其他管理费用

记0006

付二轮延包临时工工资

 1,820.00

食堂支出

记0008

付村食堂支出

 1,713.00

差旅费

记0009

付村干部用车费

 1,400.00

水电费

记0010

付村用电费

 959.31

水电费

记0010

付村用污水处理电费

 236.47

网络通讯费

记0011

付村用电信费

 1,500.00

办公费

记0012

付村购办公用品

 843.00

应付款

董学德等人

记0008

付原欠款（董学德等人）

 15,315.00

董学德等人

记0009

董学德等人欠款打卡失败退回

 -130.00

董学德等人

记0010

重新支付董学德等人欠款

 130.00

王建政等人

记0011

付原欠款（王建政等人）

 20,025.00

王建政等人

记0012

原欠款打卡失败退回

 -1,575.00

王建政等人

记0013

重新支付王建政应付款

 1,575.00

沈柏新等人

记0014

付原欠款（沈柏新等人）

 7,800.00

沈柏新等人

记0015

打卡失败退回

 -1,690.00

沈柏新等人

记0016

重付原欠款（沈柏新等人）

 1,690.00

王建政等人

记0017

付原欠款（王建政等人）

 16,230.00

王建政等人

记0018

王建政应付款打卡失败退回

 -130.00

秦胜才等人

记0019

付原欠款（秦胜才等人）

 40,025.00

秦胜才等人

记0020

打卡失败退回

 -450.00

秦胜才等人

记0021

重新支付秦胜才等人欠款

 450.00

广德市卢村乡良有建材经营部

记0022

付原欠款（卢村乡良有建材）

 7,787.80

广德市新杭镇前勇基础设施服务部

记0022

付原欠款（广德市新杭镇前勇基础设施服务部）

 6,448.00

广德市陈兴农村工匠服务队

记0022

付原欠款（陈兴农村工匠服务队）

 100,475.96

卢村乡老段机械租赁服务部

记0002

付原欠款（老段机械）

 30,600.00

王建政等人

记0007

重付1月王建政等人代发失败工资

 130.00

专项应付款

耕地找回支出

记0023

付永农整改挖机费

 28,800.00

耕地找回支出

记0024

付永农整改挖机费

 34,000.00

土地复垦

记0025

付赵冲组土地复垦

 195,747.85

耕地找回支出

记0031

付耕地恢复青苗补偿款

 80,200.00

耕地找回支出

记0032

付耕地找回青苗补偿款

 150,715.00

耕地找回支出

记0033

耕地找回打卡失败退回

 -3,465.00

耕地找回支出

记0034

重新支付耕地找回支出

 3,465.00

网格员工作经费

记0003

付村民组长及网格员补贴

 9,255.00

文明实践站

记0005

付文明实践活动支出

 2,400.00

在建工程

党务公开栏、物品存放室

记0026

付村党务公开栏、物品存放室建设工程款

 47,855.12

其他支出

村级道路支出

记0028

长岭组修山路购涵管款

 6,930.00

其他

记0003

付安饮维修人员工资

 15,000.00

内部往来

多付电费

记0010

多付电费

 10.00

四、期末结存合计：

 160,240.97

其中：现金

银行存款

 160,240.97

财务主管：方辉

审核人：

制表人：方辉