财务公开表

编制单位：卢村乡甘溪村

2025年01月-2025年03月

单位：元

一、期初结存合计：

 1,472,696.18

其中：现金

银行存款

1472696.18

二、本期收入合计：

 2,006,317.15

会计科目

明细科目

凭证字号

摘要说明

金额

补助收入

乡镇级补助收入

记0001

收乡拨农村公路建养补助

 100,000.00

乡镇级补助收入

记0002

收乡拨农村公路建养补助退回

 -100,000.00

县级及县级以上部门补助收入

记0003

收广德县住建德经济技术服务部拨帮扶款

 50,000.00

县级及县级以上部门补助收入

记0003

收市财政局拨村级补助

 50,000.00

县级及县级以上部门补助收入

记0003

收市自然资源规划局拨地质灾害隐患点治理补助资金

 70,000.00

乡镇级补助收入

记0004

收乡拨村级组织基本运转经费

 90,000.00

乡镇级补助收入

记0004

收乡拨生态美超市村级补助资金

 5,000.00

乡镇级补助收入

记0004

收乡拨防汛救灾经费

 3,000.00

专项应付款

和美乡村精品示范村补助资金

记0005

收乡拨和美乡村精品示范村建设补助

 1,575,718.80

耕地找回支出

记0005

收乡拨耕地找回、永久整改施工补助

 30,000.00

耕地找回支出

记0005

收乡拨耕地找回、永久基本农田耕地整改资金

 73,850.00

应付款

杨再珍

记0006

收杨再珍工程质保金

 6,500.00

广德市单恩清农村工匠服务队

记0006

收单恩清工程质保金

 4,600.00

广德市郭伟农村工匠服务队

记0006

收郭伟工程质保金

 7,000.00

广德市郭立君农村工匠服务队

记0006

收郭立君工程质保金

 2,700.00

广德市罗再林农村工匠服务队

记0006

收罗再林工程质保金

 6,100.00

安徽威尔琪建设工程有限公司

记0007

收安徽威尔琪建设公司工程质保金

 855.00

乔达建设有限公司

记0007

收乔达建设有限公司工程质保金

 12,494.90

广德市张载庆农村工匠服务队

记0008

收张载庆工程质保金

 3,400.00

广德市林锴农村工匠服务队

记0008

收林锴工程质保金

 4,300.00

广德市陈兴农村工匠服务队

记0008

收陈兴国工程质保金

 6,300.00

广德市沈浩农村工匠服务队

记0002

收上阳小微园清表土地平整、填方质保金

 4,300.00

其他收入

存款利息收入

记0001

收银行一季度利息

 198.45

三、本期支出合计：

 3,258,874.43

会计科目

明细科目

凭证字号

摘要说明

金额

管理费用

网络通讯费

记0009

付村办公电信服务费

 908.20

水电费

记0010

付村办公电费

 1,489.59

水电费

记0010

付村路灯等电费

 648.06

网络通讯费

记0011

付村办公电信服务费

 908.20

管理人员工资及固定员工工资

记0012

直付村干工资

 58,000.00

管理人员工资及固定员工工资

记0013

直付村干绩效工资

 40,000.00

聘用人员工资

记0014

直付村食堂烧饭工资

 25,000.00

管理人员工资及固定员工工资

记0015

直付2024年监委会工资

 4,500.00

食堂支出

记0016

直付食堂购菜支出

 4,780.70

网络通讯费

记0017

直付移动服务费

 3,600.00

维修费

记0018

直付村部办公室刷墙费用

 4,753.00

网络通讯费

记0001

收电信服务费

 908.00

水电费

记0002

付村办公电费

 1,541.68

水电费

记0002

付村路灯等电费

 677.27

食堂支出

记0004

直付食堂购菜支出

 3,123.70

水电费

记0005

直付村2024年度水费

 5,180.00

维修费

记0006

直付公厕维修购配件等支出

 780.00

网络通讯费

记0011

付村办公电信服务费

 908.00

水电费

记0012

付村办公电费

 1,383.65

水电费

记0012

付村路灯等电费

 665.92

其他支出

其他支出

记0019

直付自来水涵施工挖机费

 1,600.00

其他支出

记0020

直付地质灾害点测绘费

 1,000.00

村级道路支出

记0021

直付村聘用道路交通管理员工资

 18,000.00

其他支出

记0022

直付汤家边土墙房屋租金

 3,000.00

太阳山滑翔伞基地项目

记0024

直付太阳山滑翔伞基地占用毛竹山补偿款

 50,250.00

农田流转租金

记0025

直付长冲、汤三组田租流转费

 7,895.00

其他支出

记0026

直付刘忠胜房屋租金

 10,000.00

基础设施建设维护费

记0027

直付汤家边排房装修装饰工程款

 111,984.54

人居环境整治费用

记0038

直付村康养村沿线绿化维护工程款

 1,314.83

其他支出

记0039

直付康养示范村建设污水管网青苗补偿款

 6,450.00

农田流转租金

记0056

账号错退回重付鲁村、朱冲农田租金

 630.00

其他支出

记0007

直付石门小学迁坟补助款

 6,000.00

村级道路支出

记0008

直付上阳组道路拓宽占用土地补偿款

 13,800.00

村级道路支出

记0009

直付上阳组道路拓宽占用土地补偿款退回

 -4,050.00

其他支出

记0010

直付上阳村小微园清表土地平整、填方工程款

 141,514.08

专项应付款

养老服务站提升改造项目

记0023

直付康养示范村养老应用推广中心项目装饰装修进度款

 349,000.00

和美乡村精品示范村补助资金

记0028

直付村古法蓝染非遗工作室项目款

 416,470.90

耕地找回支出

记0029

直付村增减挂青苗补偿款

 74,500.00

耕地找回支出

记0030

直付村增减挂青苗补偿款代发退回

 -22,850.00

耕地找回支出

记0031

直付永农非耕地整改种小麦小工工资

 10,140.00

耕地找回支出

记0032

直付永农非耕地整改种小麦小工工资代发退回

 -2,445.00

耕地找回支出

记0033

直付耕地找回青苗补偿款

 306,400.00

耕地找回支出

记0034

直付耕地找回青苗补偿款代发退回

 -16,180.00

网格员工作经费

记0035

直付村网格员经费补助

 19,920.00

土地复垦

记0036

直付土地复垦增减挂项目工程款

 168,737.25

选调生一次性安置费

记0037

直付选调生安置费

 3,000.00

康养村沿线绿化维护工程

记0038

直付村康养村沿线绿化维护工程款

 200,000.00

和美乡村精品示范村补助资金

记0040

直付村长一组人居环境整治工程款

 89,627.08

和美乡村精品示范村补助资金

记0041

直付康养基地夭村人居环境整治工程款

 208,855.05

和美乡村精品示范村补助资金

记0046

直村付永红组人居环境整治工程款

 140,394.19

和美乡村精品示范村补助资金

记0047

直付村芮一组人居环境整治工程款

 152,117.75

和美乡村精品示范村补助资金

记0050

直付村王家山一组人居环境整治工程款

 231,429.38

和美乡村精品示范村补助资金

记0051

直付村桥头二组人居环境整治工程款

 207,839.91

康养基地项目

记0054

直付康养村汤家边排房租金失败重付款

 6,000.00

耕地找回支出

记0005

付耕地找回青苗代发失败重付

 9,850.00

耕地找回支出

记0003

直付耕地找回青苗补偿款代发退回重发

 24,630.00

应付款

广德市林锴农村工匠服务队

记0042

直付村原欠款（广德市林锴农村工匠服务队）

 20,265.00

广德市卢村乡吉品机械设备租赁经营部

记0042

直付村原欠款（卢村乡吉品机械设备租赁服务部）

 43,680.00

广德县先鹏农资经营部

记0042

直付村原欠款（广德县先鹏农资经营部）

 5,410.00

郭光银、李永寿等人

记0043

直付村原欠小工工资（郭光银、李永寿等人）

 10,380.00

郭光银、李永寿等人

记0044

直付村原欠小工工资（郭光银、李永寿等人）代发退回

 -900.00

郭光银、李永寿等人

记0045

直付村原欠小工工资（郭光银、李永寿等人）代发重付

 900.00

广德市俞友智农村工匠服务队

记0048

直付村原欠款（广德市俞友智农村工匠服务队）

 700.00

广德县弘创电脑经营部

记0048

直付村原欠款（广德县弘创电脑经营部）

 1,370.00

安徽威尔琪建设工程有限公司

记0048

直付村原欠款（安徽威尔琪建设工程有限公司）

 28,500.00

耿国庆

记0049

直付村原欠款（耿国庆）

 1,400.00

广德市广印堂设计有限公司

记0049

直付村原欠款（广德市印堂设计有限公司）

 8,692.00

广德市康成机械租赁服务部

记0049

直付村原欠款（广德市康成机械租赁服务部）

 27,300.00

黎其祥、汤祖文等人

记0052

直付傅祖文代发失败重付款

 375.00

高金水、方立荣等人

记0053

直付杨立胜代发失败重付款

 150.00

高金水、方立荣等人

记0003

付小工工资代发失败重发

 240.00

彭典芳、杨太珍等人

记0004

永农小工工资代发操失败重发

 300.00

梅德芳

记0013

直付村原欠款（梅德芳）

 3,531.50

四、期末结存合计：

 220,138.90

其中：现金

银行存款

 220,138.90

财务主管：方辉

审核人：

制表人：方辉