卢村乡
| 索引号： | 11341723003254583L/202504-00006 | 组配分类： | 村级财务 |
| 发布机构： | 卢村乡 | 主题分类： | 其他 |
| 名称： | 卢村乡中明社区2025年第一季度财务收支公开明细表 | 文号： | 无 |
| 生成日期： | 2025-04-21 | 发布日期： | 2025-04-21 |
| 索引号： | 11341723003254583L/202504-00006 |
| 组配分类： | 村级财务 |
| 发布机构： | 卢村乡 |
| 主题分类： | 其他 |
| 名称： | 卢村乡中明社区2025年第一季度财务收支公开明细表 |
| 文号： | 无 |
| 生成日期： | 2025-04-21 |
| 发布日期： | 2025-04-21 |
|
财务公开表 |
||||
|
编制单位：卢村乡中明社区 |
2025年01月-2025年03月 |
|
单位：元 |
|
|
一、期初结存合计： |
151,933.59 |
|||
|
其中：现金 |
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银行存款 |
151933.59 |
|||
|
二、本期收入合计： |
1,762,365.45 |
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|
会计科目 |
明细科目 |
凭证字号 |
摘要说明 |
金额 |
|
公积公益金 |
公积公益金 |
记0001 |
收股份合作社提取公积公益金 |
100,000.00 |
|
其他收入 |
其他收入 |
记0002 |
收笄山温泉项目房产及内外附属设施补偿款 |
688,343.00 |
|
存款利息收入 |
记0001 |
收银行一季度利息 |
72.45 |
|
|
补助收入 |
县级及县级以上部门补助收入 |
记0003 |
收市财政局拨村极补助 |
50,000.00 |
|
乡镇级补助收入 |
记0003 |
收乡拨生态美超市补助资金 |
10,000.00 |
|
|
乡镇级补助收入 |
记0003 |
收乡拨村级组织运转经费 |
70,000.00 |
|
|
乡镇级补助收入 |
记0003 |
收乡拨土地复垦服务费 |
150,000.00 |
|
|
专项应付款 |
耕地找回 |
记0004 |
收乡拨耕地恢复及永久基本农田整改资金 |
163,450.00 |
|
耕地找回 |
记0004 |
收乡拨耕地找回及永久基本农田整改资金 |
511,000.00 |
|
|
扬子鳄保护区朱村大塘承包费 |
记0005 |
收乡拨扬子鳄保护区朱村大塘承包费 |
18,000.00 |
|
|
应付款 |
彭志友 |
记0034 |
更正2023年9月份凭证（共享菜园项目工程款） |
1,500.00 |
|
三、本期支出合计： |
1,819,290.83 |
|||
|
会计科目 |
明细科目 |
凭证字号 |
摘要说明 |
金额 |
|
管理费用 |
管理人员工资及固定员工工资 |
记0006 |
直付社区后备干部工资 |
26,640.00 |
|
管理人员工资及固定员工工资 |
记0007 |
直付社区后备干部及聘用人员工资 |
37,333.00 |
|
|
管理人员工资及固定员工工资 |
记0008 |
直付社区监委会工资 |
3,000.00 |
|
|
聘用人员工资 |
记0009 |
直付社区食堂烧饭工资 |
6,000.00 |
|
|
食堂支出 |
记0010 |
付社区食堂购液化气 |
150.00 |
|
|
网络通讯费 |
记0011 |
付村办公电信服务费 |
3,000.00 |
|
|
水电费 |
记0012 |
付社区水费 |
191.40 |
|
|
水电费 |
记0013 |
付社区办公电费 |
1,405.02 |
|
|
水电费 |
记0013 |
付社区农排水等电费 |
861.31 |
|
|
办公费 |
记0014 |
付村办公用品 |
159.00 |
|
|
办公费 |
记0015 |
付社区购买办公用品 |
2,088.00 |
|
|
办公费 |
记0016 |
付社区购公章印台配件 |
120.00 |
|
|
管理人员工资及固定员工工资 |
记0023 |
直付社区2023年度村级集体经济绩效奖励 |
32,100.00 |
|
|
聘用人员工资 |
记0039 |
直付社区党群服务中心保洁员工资 |
4,000.00 |
|
|
食堂支出 |
记0001 |
付社区1-2月份食堂购菜支出 |
5,047.20 |
|
|
食堂支出 |
记0002 |
付社区食堂购调料、液化气支出 |
1,965.00 |
|
|
办公费 |
记0003 |
付社区购买日用品支出 |
1,145.00 |
|
|
水电费 |
记0004 |
付社区办公电费 |
1,383.91 |
|
|
水电费 |
记0004 |
付社区农排水等电费 |
675.65 |
|
|
水电费 |
记0002 |
付社区办公电费 |
1,228.65 |
|
|
水电费 |
记0002 |
付社区农排水等电费 |
676.70 |
|
|
专项应付款 |
老有所学 |
记0017 |
付社区老有所学活动购物支出 |
640.00 |
|
“救急难”资金 |
记0024 |
直付社区“救急难”互助社救助款 |
1,300.00 |
|
|
耕地找回 |
记0025 |
直付社区耕地找回青苗补偿款 |
245,199.00 |
|
|
耕地找回 |
记0026 |
直付社区耕地找回青苗补偿款代发退回 |
-3,140.00 |
|
|
耕地找回 |
记0027 |
直付社区耕地找回青苗补偿款代发重付 |
3,140.00 |
|
|
耕地找回 |
记0028 |
直付社区耕地找回青苗补偿款 |
14,860.00 |
|
|
耕地找回 |
记0029 |
直付耕地保护水稻种植补偿款 |
27,371.50 |
|
|
扬子鳄保护区朱村大塘承包费 |
记0023 |
直付社区代付扬子鳄保护区朱村大塘承包费（枫景、朱村组） |
18,000.00 |
|
|
耕地找回 |
记0024 |
直付社区2024年耕地找回青苗补偿款 |
14,800.00 |
|
|
耕地找回 |
记0025 |
直付社区2024年耕地找回青苗补偿款退回 |
-7,700.00 |
|
|
耕地找回 |
记0026 |
直付社区2024年耕地找回青苗补偿款退回重付 |
7,700.00 |
|
|
老年协会 |
记0027 |
直付老年协会办公经费 |
5,000.00 |
|
|
其他支出 |
其他支出 |
记0018 |
直付社区林场护林员工资 |
14,400.00 |
|
其他支出 |
记0019 |
直付崩口抬渠占用农田补偿款 |
252.00 |
|
|
其他支出 |
记0020 |
直付扬子鳄保护区整改种植苗木费 |
980.00 |
|
|
人居环境整治费用 |
记0021 |
直付康养基地人居环境整治青苗补偿款 |
2,800.00 |
|
|
人居环境整治费用 |
记0022 |
直付康养基地人居环境整治无功用房拆除补偿款 |
2,800.00 |
|
|
人居环境整治费用 |
记0005 |
付社区环境清理垃圾拖运费 |
550.00 |
|
|
其他支出 |
记0006 |
直付社区1月份临时用工小工工资 |
1,020.00 |
|
|
其他支出 |
记0007 |
直付社区卫生室用房租金 |
16,100.00 |
|
|
人居环境整治费用 |
记0003 |
付社区环境整治购物品支出 |
471.00 |
|
|
土地流转支出 |
记0004 |
直付中姚土地流转租金 |
1,000.00 |
|
|
土地流转支出 |
记0005 |
直付社区山观组2024年土地流转租金 |
26,750.00 |
|
|
土地流转支出 |
记0006 |
直付社区山观组2024年土地流转租金退回 |
-1,285.00 |
|
|
土地流转支出 |
记0007 |
直付社区山观组2024年土地流转租金重付 |
1,285.00 |
|
|
土地流转支出 |
记0008 |
直付社区山观组2024年土地流转租金 |
16,005.00 |
|
|
土地流转支出 |
记0009 |
直付社区山观组2024年土地流转租金退回 |
-850.00 |
|
|
土地流转支出 |
记0010 |
直付社区山观组2024年土地流转租金重付 |
850.00 |
|
|
土地流转支出 |
记0011 |
直付社区荷花组集体土地流转租金 |
3,500.00 |
|
|
土地流转支出 |
记0012 |
直付社区下保组集体土地流转租金 |
3,500.00 |
|
|
土地流转支出 |
记0013 |
直付社区中保组集体土地流转租金 |
4,200.00 |
|
|
土地流转支出 |
记0014 |
直付社区枫景组集体土地流转租金 |
41,340.00 |
|
|
土地流转支出 |
记0015 |
直付社区上保组集体土地流转租金 |
4,200.00 |
|
|
土地流转支出 |
记0016 |
直付社区枫景组土地流转租金 |
10,200.00 |
|
|
土地流转支出 |
记0017 |
直付社区赵家边2024年土地流转租金 |
2,200.00 |
|
|
土地流转支出 |
记0018 |
直付社区赵家边2024年土地流转租金退回 |
-200.00 |
|
|
土地流转支出 |
记0019 |
直付社区赵家边2024年土地流转租金重付 |
200.00 |
|
|
土地流转支出 |
记0020 |
直付社区田村土地流转租金 |
22,810.00 |
|
|
土地流转支出 |
记0021 |
直付社区田村土地流转租金退回 |
-3,030.00 |
|
|
土地流转支出 |
记0022 |
直付社区田村土地流转租金退回重付 |
3,030.00 |
|
|
应付款 |
广德市杨再珍农村工匠服务队 |
记0030 |
直付原欠款（杨再珍） |
150,000.00 |
|
广德市陈兴农村工匠服务队 |
记0030 |
直付原欠款（陈兴国） |
290,657.51 |
|
|
广德市陈兴农村工匠服务队 |
记0030 |
直付原欠款（陈兴国） |
265,800.98 |
|
|
胡桂祥 |
记0031 |
直付社区原欠款（胡桂祥） |
9,000.00 |
|
|
刘晓红 |
记0031 |
直付社区原欠款（刘晓红） |
46,620.00 |
|
|
汤伟浩 |
记0031 |
直付社区原欠款（汤伟浩） |
89,335.00 |
|
|
张光财 |
记0031 |
直付社区原欠款（张光财） |
22,900.00 |
|
|
卢祖礼 |
记0031 |
直付社区原欠款（卢祖礼） |
2,000.00 |
|
|
彭志友 |
记0032 |
直付社区原欠款（彭志友） |
5,580.00 |
|
|
彭志友 |
记0032 |
直付社区原欠款（彭志友） |
1,500.00 |
|
|
彭志友 |
记0032 |
直付社区原欠款（彭志友） |
9,338.00 |
|
|
彭志友 |
记0032 |
直付社区原欠款（彭志友） |
2,200.00 |
|
|
李世明、彭志友等人 |
记0035 |
直付社区原欠款（李世明等人） |
2,820.00 |
|
|
曹佳荣、黎功琴等人 |
记0035 |
直付社区原欠款（曹佳荣等人） |
2,130.00 |
|
|
简光政、彭志友等人 |
记0035 |
直付社区原欠款（简光政等人） |
3,450.00 |
|
|
彭志友、刘忠诚、简光政 |
记0035 |
直付社区原欠款（彭志友等人） |
1,650.00 |
|
|
汪华贵、董玉伟等人 |
记0035 |
直付社区原欠款（汪华贵等人） |
1,500.00 |
|
|
薛家斌 |
记0036 |
直付社区原欠款（薛家斌） |
3,786.00 |
|
|
刘晓红 |
记0036 |
直付社区原欠款（刘晓红） |
1,200.00 |
|
|
张美来 |
记0036 |
直付社区原欠款（张美来） |
1,400.00 |
|
|
广德亚深建筑劳务有限公司 |
记0037 |
直付社区原欠款（广德亚深建筑公司） |
1,295.00 |
|
|
广德市郑国成农村工匠服务队 |
记0037 |
直付社区原欠款（广德市郑国成农村工匠） |
142,000.00 |
|
|
广德市卢村乡三子机械租赁经营部 |
记0037 |
直付社区原欠款（卢村乡三子机械租赁经营部） |
94,095.00 |
|
|
广德市卢村乡吉品机械设备租赁经营部 |
记0037 |
直付社区原欠款（卢村乡吉品机械租凭服务部） |
15,015.00 |
|
|
李长友 |
记0038 |
直付社区原欠款（李长友） |
3,000.00 |
|
|
广德市周冬农村工匠服务队 |
记0038 |
直付社区原欠款（周冬） |
8,600.00 |
|
|
广德县易道园林设计工作室 |
记0028 |
直付社区原欠款（广德县易道园林设计工作室） |
9,500.00 |
|
|
公积公益金 |
公积公益金 |
记0033 |
红冲2023年9月份凭证（共享菜园项目工程款） |
-45,213.00 |
|
公积公益金 |
记0034 |
更正2023年9月份凭证（共享菜园项目工程款） |
46,713.00 |
|
|
四、期末结存合计： |
95,008.21 |
|||
|
其中：现金 |
|
|||
|
银行存款 |
95,008.21 |
|||
|
财务主管：方辉 |
审核人： |
|
制表人：方辉 |
|
主办：广德市人民政府办公室 承办：广德市信息中心
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