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编制单位：东亭乡沙坝村
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2025年01月-2025年03月
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单位：元
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一、期初结存合计：
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1,507,465.34
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其中：现金
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银行存款
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1507465.34
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二、本期收入合计：
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3,573,856.40
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会计科目
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明细科目
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凭证字号
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摘要说明
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金额
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补助收入
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县级及县级以上部门补助收入
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记0001
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收市自规局联系村耕地保护工作补助资金
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50,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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记0002
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收市自规局联系村乡村振兴帮扶款
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30,000.00
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乡镇级补助收入
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记0004
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乡拨2024年度监委会工资
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4,500.00
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乡镇级补助收入
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记0007
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乡拨2024年度村干部绩效工资款
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128,700.00
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县级及县级以上部门补助收入
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记0012
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收自规局2024年度地质灾害零星隐患点治理补助资金
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58,000.00
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乡镇级补助收入
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记0014
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乡拨2024年网格员工作经费及绩效
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22,395.00
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乡镇级补助收入
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记0015
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乡拨中心村2024年管护费
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30,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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记0002
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收广德市房地产管理中心帮扶款
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30,000.00
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应付款
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沙坝村股份经济合作社
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记0003
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收东亭花木场管理服务费
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10,000.00
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张世明
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记0030
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欠聘用人员工资（张世明）
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52,800.00
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储茂荣
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记0042
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欠2021小坞自然村整治工程质保金2024.3.7-2025.3.8
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5,855.00
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叶一旭
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记0043
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欠四组地质灾害点整治工程质保金2025.1.9-2026.1.8
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1,400.00
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广德市桦烨机械租赁服务部
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记0053
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欠耕地找回机械费
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36,000.00
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广德豪帅建设工程有限公司
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记0054
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欠耕地找回机械费
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210,000.00
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专项应付款
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村庄整治资金
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记0005
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乡拨已整治自然村管护费用
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11,000.00
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村庄整治资金
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记0006
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乡拨2021小坞自然村庄整治款
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80,472.70
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村庄整治资金
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记0006
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乡拨2023小榜自然村庄整治款
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100,000.00
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村庄整治资金
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记0006
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乡拨2024上坎自然村庄整治款
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100,000.00
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耕地找回资金
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记0008
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乡拨2024年度机械施工耕地找回预拨款
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537,460.00
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耕地找回资金
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记0009
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乡拨2024年耕地找回青苗补偿费
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1,457,962.80
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土地复垦补偿款
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记0010
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乡拨2024年土地复垦青苗补偿费预拨
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300,000.00
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土地复垦补偿款
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记0011
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乡拨2022-2023年土地复垦管护费
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76,481.00
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应收款
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东亭乡政府
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记0016
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乡拨2019年土地复垦补助款（还款）
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240,703.50
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其他收入
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存款利息收入
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记0001
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收一季度银行存款利息款
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126.40
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三、本期支出合计：
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5,048,088.60
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会计科目
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明细科目
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凭证字号
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摘要说明
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金额
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专项应付款
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耕地找回资金
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记0017
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付胡阳组耕地找回青苗补偿款
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197,540.00
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耕地找回资金
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记0018
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付沙田沟耕地找回青苗补偿款
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18,270.00
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耕地找回资金
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记0036
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付耕地找回波纹管款
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5,885.18
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耕地找回资金
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记0039
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付2024年上坎组补充耕地青苗补偿
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59,520.00
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耕地找回资金
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记0040
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付新美基苗木耕地恢复青苗补偿款
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119,000.00
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土地复垦补偿款
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记0047
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付2024年胡阳组土地复垦青苗补偿款
|
8,380.00
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土地复垦补偿款
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记0048
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付2024小坞、窑冲等土地复垦管理费
|
88,035.00
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耕地找回资金
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记0051
|
付耕地找回机械费
|
9,500.00
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耕地找回资金
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记0052
|
付耕地找回机械费
|
275,000.00
|
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耕地找回资金
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记0053
|
付耕地找回机械费
|
72,000.00
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耕地找回资金
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记0054
|
付耕地找回机械费
|
420,000.00
|
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耕地找回资金
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记0055
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付岗头等村民组耕地找回青苗补偿款
|
2,731,655.00
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|
其他支出
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土地流转
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记0019
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付胡阳等村民组农田流转租金资金
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151,135.00
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土地流转
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记0020
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付高铁制梁场土地租金款
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112,185.46
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管护工资
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记0023
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付中心村2024年度保洁工资
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57,600.00
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管护工资
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记0035
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付2024年下半年护林员工资
|
8,000.00
|
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土地流转
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记0038
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付2024年小榜土地流转租金
|
14,260.00
|
|
管护工资
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记0041
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付大坝中心村2024年度保洁工资
|
16,500.00
|
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环境整治支出
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记0042
|
付2021小坞自然村整治工程款
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22,751.11
|
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环境整治支出
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记0043
|
付四组地质灾害点整治工程款
|
46,356.72
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党建支出
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记0046
|
付条幅、台牌、板子等广告制作费
|
730.00
|
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水利工程支出
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记0050
|
付拖秋冲硬化水沟工程款
|
24,340.00
|
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慰问支出
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记0003
|
付春节慰问五保老人款
|
1,200.00
|
|
管理费用
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食堂支出
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记0021
|
付10-12月食堂人员工资款
|
6,000.00
|
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网络通讯费
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记0024
|
付2024.11宽带费
|
807.00
|
|
食堂支出
|
记0025
|
付2024.12食堂费用
|
4,243.00
|
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管理人员工资及固定员工工资
|
记0029
|
付2024年村干部绩效工资
|
128,700.00
|
|
聘用人员工资
|
记0030
|
付2024聘用人员工资
|
79,200.00
|
|
聘用人员工资
|
记0031
|
付2024年监委会工资
|
6,000.00
|
|
聘用人员工资
|
记0032
|
付2024年网格员工资
|
13,995.00
|
|
聘用人员工资
|
记0033
|
付2024年村民组长工资
|
9,288.00
|
|
其他管理费用
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记0037
|
付村部绿植租摆费2024.4.1-2025.4.1
|
8,431.50
|
|
水电费
|
记0001
|
付2024.12村委会电费款
|
780.20
|
|
网络通讯费
|
记0002
|
付2024.12宽带费
|
807.00
|
|
食堂支出
|
记0004
|
付2025.1食堂费用
|
3,630.00
|
|
水电费
|
记0003
|
付2025.2村委会电费款
|
1,077.54
|
|
水电费
|
记0004
|
付2025.1村委会电费款
|
832.30
|
|
网络通讯费
|
记0005
|
付2025.1-2宽带费
|
1,614.00
|
|
维修费
|
记0006
|
付大厅饮水机更换配件费用
|
950.00
|
|
食堂支出
|
记0007
|
付2025.2食堂费用
|
3,705.00
|
|
公益支出
|
其他公益支出
|
记0022
|
付朱明艳护理费2024.7-12
|
9,000.00
|
|
其他公益支出
|
记0034
|
付农村改厕维修费
|
7,468.79
|
|
公益性固定资产修理费
|
记0045
|
付LED显示屏维修及材料费
|
405.00
|
|
公益事业支出
|
记0001
|
付2024.12文化活动中心电费款
|
10.54
|
|
公益事业支出
|
记0001
|
付2024.21污水处理电费款
|
416.73
|
|
公益事业支出
|
记0001
|
付2024.12胡阳公厕电费款
|
0.57
|
|
公益事业支出
|
记0001
|
付2024.12大坝路灯电费款
|
0.59
|
|
公益事业支出
|
记0003
|
付2025.2文化活动中心电费款
|
0.59
|
|
公益事业支出
|
记0003
|
付2025.2污水处理电费款
|
509.79
|
|
公益事业支出
|
记0003
|
付2025.2胡阳公厕电费款
|
2.83
|
|
公益事业支出
|
记0004
|
付2025.1文化活动中心电费款
|
11.71
|
|
公益事业支出
|
记0004
|
付2025.1污水处理电费款
|
464.73
|
|
公益事业支出
|
记0004
|
付2025.1胡阳公厕电费款
|
6.22
|
|
应付款
|
安徽霆玖建筑工程有限公司
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记0026
|
付高铁连接线工程款（还款）
|
40,365.50
|
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储茂荣
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记0027
|
付小坞自然村整治工程款（还款）
|
57,721.00
|
|
余河利
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记0028
|
付小榜自然村整治（还款）
|
100,000.00
|
|
沙坝村股份经济合作社
|
记0046
|
付显示屏款400*41cm，1块
|
1,800.00
|
|
在建工程
|
上坎村自然村整治提升工程
|
记0044
|
付上坎村自然村整治提升工程款
|
100,000.00
|
|
四、期末结存合计：
|
33,233.14
|
|
其中：现金
|
|
|
银行存款
|
33,233.14
|
东亭乡
皖公网安备 34182202000001号
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