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编制单位：东亭乡颂祥村
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2025年01月-2025年03月
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单位：元
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一、期初结存合计：
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1,438,873.35
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其中：现金
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银行存款
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1438873.35
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二、本期收入合计：
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2,049,993.83
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会计科目
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明细科目
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凭证字号
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摘要说明
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金额
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补助收入
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县级及县级以上部门补助收入
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记0001
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收市卫健委乡村振兴帮扶款
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30,000.00
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乡镇级补助收入
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记0003
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乡拨2024年度监委会工资
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4,500.00
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乡镇级补助收入
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记0007
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乡拨2024年度村干部绩效工资款
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85,800.00
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县级及县级以上部门补助收入
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记0012
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收市铁路建管中心外部环境整治帮扶款
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20,000.00
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乡镇级补助收入
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记0015
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乡拨2024年网格员工作经费及绩效
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14,295.00
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乡镇级补助收入
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记0016
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乡拨管护工资
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24,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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记0017
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收市城建中心帮扶款
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50,000.00
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专项应付款
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自来水补助资金
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记0002
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收君玲竹工艺品厂自来水补助款
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3,300.00
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村庄整治资金
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记0004
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乡拨已整治自然村管护费用
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10,000.00
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村庄整治资金
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记0005
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乡拨晏村自然村庄整治款
|
100,000.00
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村庄整治资金
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记0006
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乡拨阴村自然村庄整治款
|
100,000.00
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耕地找回资金
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记0008
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乡拨2024年度机械施工耕地找回预拨款
|
282,945.00
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耕地找回资金
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记0009
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乡拨2024年耕地找回青苗补偿费
|
552,108.00
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土地复垦补偿款
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记0010
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乡拨2024年土地复垦青苗补偿费预拨
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300,000.00
|
|
土地复垦补偿款
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记0011
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乡拨2022-2023年土地复垦管护费
|
66,943.00
|
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自来水补助资金
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记0013
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收丁仕明自来水补助款
|
3,300.00
|
|
自来水补助资金
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记0014
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收张林自来水补助
|
3,300.00
|
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夏陈静帮扶款
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记0001
|
乡拨夏陈静帮扶款
|
50,000.00
|
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应付款
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安徽协建建筑工程有限公司
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记0034
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欠阴村组排水沟工程质保金2025.1.3-2026.1.4
|
4,430.21
|
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广德市万红农村工匠服务队
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记0046
|
欠晏村自然村整治提升工程款
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66,639.93
|
|
广德市万红农村工匠服务队
|
记0046
|
欠晏村自然村整治提升工程质保金2025.1.13-2026.1.12
|
5,154.00
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安徽昆皓建筑工程有限公司
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记0047
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付宋三组当家塘坝除险加固及清淤项目工程质保金2024.9.10-2025.9.9
|
11,000.00
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程玖林
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记0059
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错将程玖林补偿款付给程红林
|
10,860.00
|
|
广德市成丰机械租赁有限公司
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记0061
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欠成丰机械耕地找回挖机费
|
48,040.00
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卢勇
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记0064
|
欠耕地找回挖机施工费
|
61,000.00
|
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方明富
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记0069
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欠方明富耕地找回挖机施工费
|
35,780.00
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李祖国
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记0070
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欠李祖国耕地找回托运费
|
68,000.00
|
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应收款
|
广德市成丰机械租赁有限公司
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记0003
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收成丰机械退回错付款
|
27,600.00
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程红林
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记0008
|
收程红林错付款
|
10,860.00
|
|
其他收入
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存款利息收入
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记0001
|
收一季度银行存款利息
|
138.69
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三、本期支出合计：
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3,325,203.63
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会计科目
|
明细科目
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凭证字号
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摘要说明
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金额
|
|
其他支出
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管护工资
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记0018
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付熊光海10-12月五条路保洁工资款
|
6,000.00
|
|
管护工资
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记0023
|
付2024年7-12月生态护林员工资
|
4,000.00
|
|
管护工资
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记0027
|
付共富广场管护工资款2024.10-12
|
1,800.00
|
|
防灾抢险支出
|
记0028
|
付10-12应急站助餐点工资款
|
6,000.00
|
|
管护工资
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记0029
|
付中心村管护工资韩立付2024.1-12
|
32,500.00
|
|
环境整治支出
|
记0031
|
付村庄整治两水组水沟盖板维修安装款
|
15,900.00
|
|
水利工程支出
|
记0034
|
付阴村组排水沟工程款
|
147,673.81
|
|
防灾抢险支出
|
记0035
|
付12月应急站就餐费用
|
7,200.00
|
|
水利工程支出
|
记0036
|
付两水组大兴塘维修工程款
|
7,820.00
|
|
环境整治支出
|
记0037
|
付竹乡画廊三线四边环境整治挖机费
|
13,300.00
|
|
竹乡画廊支出
|
记0038
|
付塑料网、防晒网等竹乡画廊用品款
|
958.00
|
|
水利工程支出
|
记0044
|
付阴村组排水沟工程监理费
|
1,500.00
|
|
绿化支出
|
记0045
|
付2024法治公园、西沟公园、共富广场等绿化用肥料款
|
14,280.00
|
|
环境整治支出
|
记0046
|
付晏村自然村整治提升工程款
|
171,793.93
|
|
环境整治支出
|
记0050
|
付阴村整治点补充工程款
|
15,196.25
|
|
水利工程支出
|
记0051
|
付排水沟临时变道新建工程款
|
24,628.03
|
|
环境整治支出
|
记0052
|
付2024公共设施及村庄维护工程款
|
15,723.20
|
|
竹乡画廊支出
|
记0055
|
付竹乡画廊小围墙整治提升工程款
|
24,068.78
|
|
水利工程支出
|
记0056
|
付耕地找回阴村组大塘泄洪道加固工程款
|
17,454.68
|
|
防灾抢险支出
|
记0007
|
付1月应急站就餐费用
|
7,040.00
|
|
水利工程支出
|
记0002
|
因排水沟建设需要临征用土地款
|
2,000.00
|
|
慰问支出
|
记0003
|
付春节敬老院慰问款
|
1,600.00
|
|
慰问支出
|
记0004
|
付春节困难群众慰问款
|
3,900.00
|
|
应付款
|
余河利
|
记0019
|
付2022年度河沿组村庄整治款（还款）
|
45,248.66
|
|
安徽协建建筑工程有限公司
|
记0020
|
付阳村自然村整治提升工程尾款（还款）
|
21,797.91
|
|
广德市顺香农村工匠服务队
|
记0024
|
付2022年度大松林自然村整治工程款（还款）
|
90,095.58
|
|
颂祥村股份经济合作社
|
记0039
|
老年助餐点购长方形餐桌600*1200,4套，资产转合作社
|
3,200.00
|
|
颂祥村股份经济合作社
|
记0039
|
老年助餐点购餐椅600*500，4个，资产转合作社
|
760.00
|
|
颂祥村股份经济合作社
|
记0039
|
老年助餐点购布凡煤气灶、玉立油烟机，1套，资产转合作社
|
1,850.00
|
|
安徽科居建筑工程有限公司
|
记0049
|
付老年助餐点建设工程款（还款）
|
58,642.64
|
|
程玖林
|
记0009
|
付耕地找回青苗补偿款，还款
|
10,860.00
|
|
管理费用
|
网络通讯费
|
记0021
|
付2024.12月宽带费
|
1,039.00
|
|
水电费
|
记0025
|
付2024.11 村委会、颂祥小学电费款
|
1,719.61
|
|
水电费
|
记0026
|
付2024.12 村委会、颂祥小学电费款
|
3,463.22
|
|
其他管理费用
|
记0028
|
付10-12大厅、活动室等保洁工资款
|
4,500.00
|
|
其他管理费用
|
记0032
|
付便民大厅绿植租摆服务2024年度
|
9,964.50
|
|
食堂支出
|
记0035
|
付12月食堂费用
|
3,877.00
|
|
办公费
|
记0038
|
付插板、取暖器、档案盒、长尾夹等办公用品款
|
2,942.00
|
|
聘用人员工资
|
记0040
|
付2024年度监委会工资
|
4,500.00
|
|
聘用人员工资
|
记0041
|
付2024网格员工作经费及绩效工资
|
14,295.00
|
|
聘用人员工资
|
记0042
|
付2024.10-12村聘用人员工资
|
26,400.00
|
|
管理人员工资及固定员工工资
|
记0043
|
付2024村干部绩效工资
|
85,800.00
|
|
食堂支出
|
记0007
|
付1月食堂费用
|
3,558.00
|
|
水电费
|
记0005
|
付2025.1村委会、颂祥小学电费款款
|
3,372.50
|
|
专项应付款
|
村庄整治资金
|
记0022
|
付2022年度小店自然村整治提升工程尾款
|
63,111.95
|
|
耕地找回资金
|
记0030
|
付耕地找回青苗补偿款
|
805,025.00
|
|
耕地找回资金
|
记0053
|
付耕地找回用波纹管款
|
3,370.00
|
|
耕地找回资金
|
记0057
|
付耕地找回青苗补偿款
|
25,050.00
|
|
耕地找回资金
|
记0058
|
付耕地找回青苗补偿款
|
204,410.00
|
|
耕地找回资金
|
记0059
|
付耕地找回青苗补偿款
|
448,265.00
|
|
耕地找回资金
|
记0060
|
付耕地找回抓机施工机械费
|
8,700.00
|
|
耕地找回资金
|
记0061
|
付耕地找回挖机施工费
|
68,040.00
|
|
耕地找回资金
|
记0062
|
付耕地找回挖机施工费
|
81,000.00
|
|
耕地找回资金
|
记0063
|
付耕地找回抓机施工费
|
32,708.00
|
|
耕地找回资金
|
记0064
|
付耕地找回挖机施工费
|
69,000.00
|
|
耕地找回资金
|
记0065
|
付耕地找回旋耕机施工费
|
17,960.14
|
|
耕地找回资金
|
记0067
|
付耕地找回抓机施工费
|
35,660.00
|
|
耕地找回资金
|
记0068
|
付耕地找回挖机施工费
|
10,320.00
|
|
耕地找回资金
|
记0069
|
付耕地找回挖机施工费
|
86,780.00
|
|
耕地找回资金
|
记0070
|
付耕地找回清理枝丫等拖运费
|
85,000.00
|
|
夏陈静帮扶款
|
记0002
|
付夏陈静帮扶款
|
50,000.00
|
|
耕地找回资金
|
记0004
|
付耕地找回农田整改耕种挖机费
|
27,600.00
|
|
耕地找回资金
|
记0005
|
付耕地找回农田旱地施工挖机费
|
8,040.00
|
|
自来水补助资金
|
记0006
|
付自来水补助资金
|
9,900.00
|
|
公益支出
|
公益事业支出
|
记0025
|
付2024.11污水处理电费款
|
1,190.50
|
|
公益事业支出
|
记0025
|
付2024.11公厕电费款
|
83.70
|
|
公益事业支出
|
记0025
|
付2024.11法治公园电费款
|
46.24
|
|
公益事业支出
|
记0025
|
付2024.11安置小区路灯电费款
|
60.29
|
|
公益事业支出
|
记0026
|
付2024.12污水处理电费款
|
1,731.31
|
|
公益事业支出
|
记0026
|
付2024.1公厕电费款
|
94.82
|
|
公益事业支出
|
记0026
|
付2024.12法治公园电费款
|
15.22
|
|
公益事业支出
|
记0026
|
付2024.12安置小区路灯电费款
|
66.14
|
|
其他公益支出
|
记0028
|
付10-12老年助餐点工资款
|
4,500.00
|
|
公益事业支出
|
记0033
|
付散户非卫生厕所维修项目款
|
420.00
|
|
公益性固定资产修理费
|
记0039
|
付老年助餐点推拉门、窗户、菜池、墙板等维修装修款
|
12,675.00
|
|
公益事业支出
|
记0038
|
付毛巾、拖把等生态美物品款
|
450.00
|
|
公益事业支出
|
记0005
|
付2025.1污水处理电费款
|
1,614.85
|
|
公益事业支出
|
记0005
|
付2025.1公厕电费款
|
99.50
|
|
公益事业支出
|
记0005
|
付2025.1法治公园电费款
|
10.54
|
|
公益事业支出
|
记0005
|
付2025.1安置小区路灯电费款
|
63.80
|
|
在建工程
|
宋三组当家塘坝除险加固及清淤项目工程
|
记0047
|
付宋三组当家塘坝除险加固及清淤项目工程款
|
83,459.33
|
|
阴村自然村整治提升工程款
|
记0054
|
付阴村自然村整治提升工程款
|
100,000.00
|
|
应收款
|
程红林
|
记0059
|
错将程玖林补偿款付给程红林
|
10,860.00
|
|
广德市成丰机械租赁有限公司
|
记0066
|
错付耕地找回挖机施工费
|
27,600.00
|
|
四、期末结存合计：
|
163,663.55
|
|
其中：现金
|
|
|
银行存款
|
163,663.55
|
东亭乡
皖公网安备 34182202000001号
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