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编制单位：东亭乡高峰村
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2025年01月-2025年03月
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单位：元
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一、期初结存合计：
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208,424.85
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其中：现金
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银行存款
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208424.85
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二、本期收入合计：
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1,876,177.58
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会计科目
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明细科目
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凭证字号
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摘要说明
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金额
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公积公益金
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公积公益金
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记0001
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收合作社收益分配款
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892,397.00
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补助收入
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乡镇级补助收入
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记0002
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乡拨2024年度监委会工资款
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4,500.00
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乡镇级补助收入
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记0005
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乡拨2024年度村干部绩效款
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123,200.00
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乡镇级补助收入
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记0009
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乡拨林区道路大冲路、小溪坞道路工程款
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128,566.43
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乡镇级补助收入
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记0011
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乡拨2024年度网格员工作经费及绩效工资款
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17,475.00
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乡镇级补助收入
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记0012
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乡拨农田管护资金
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20,400.00
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专项应付款
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村庄整治资金
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记0003
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乡拨已整治自然村管护费用
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10,000.00
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村庄整治资金
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记0004
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乡拨2023年度宝书台自然村庄整治款
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100,000.00
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耕地找回款
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记0006
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乡拨2024年度机械施工耕地找回预拨款
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89,280.00
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耕地找回款
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记0007
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乡拨2024年度土地复垦青苗补偿费预拨款
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48,133.00
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耕地找回款
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记0008
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乡拨2022-2023年度土地复垦管护费
|
6,873.00
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耕地找回款
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记0010
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乡拨2024年度耕地找回青苗补偿费用
|
216,142.00
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短期借款
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东亭乡政府
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记0013
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乡拨借款
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50,000.00
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应付款
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黄新来
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记0037
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欠东卢画廊及延伸仿栅栏质保金款2025.1.2-2026.1.1
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1,400.00
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黄新来
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记0038
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欠 竹乡画廊牛角坞段围墙改造质保金款2025.1.2-2026.1.1
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1,200.00
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彭文学
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记0052
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欠宝书台自然村整治提升工程款
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36,691.50
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彭文学
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记0052
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欠宝书台自然村整治提升工程质保金款2024.3.28-2025.3.27
|
7,400.00
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王红胜
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记0058
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欠王红胜村庄整治项目征地补偿款
|
42,350.00
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余超
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记0061
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欠2024耕地找回保护整改机械费
|
44,802.00
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夏伟
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记0062
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欠2024年耕地找回青苗补偿款
|
800.00
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匡成林
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记0062
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欠2024年耕地找回青苗补偿款
|
3,060.00
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其他收入
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存款利息收入
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记0001
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收一季度银行存款利息
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27.65
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应收款
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杨丽
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记0002
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收退回的重复支付的耕地找回青苗补助款
|
31,480.00
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三、本期支出合计：
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2,049,461.14
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会计科目
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明细科目
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凭证字号
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摘要说明
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金额
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|
其他支出
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环境整治支出
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记0014
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付小麦冲存标段环境整治款
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29,350.00
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|
其他
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记0017
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付美丽乡村建设租田款2024.10-2025.10
|
2,900.00
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零星小工
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记0019
|
付11月中塔环境卫生清理小工工资款
|
2,030.00
|
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零星小工
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记0019
|
付11月独山头环境卫生清理小工工资款
|
4,660.00
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竹乡画廊支出
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记0019
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付11月竹乡画廊东卢段环境卫生清理小工工资款
|
3,510.00
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党建支出
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记0020
|
付国庆节用国旗旗杆、手摇旗等款
|
2,500.00
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慰问支出
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记0021
|
付80周岁以上老人慰问款
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11,400.00
|
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环境整治支出
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记0022
|
付小麦冲村庄整治人工、清运、维修等款
|
12,500.00
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自来水支出
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记0023
|
付2024.12自来水电费款
|
181.75
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管护工资
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记0025
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付中心村保洁工资款2024年
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60,000.00
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环境整治支出
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记0026
|
付中塔栏杆提升工程款
|
8,640.00
|
|
环境整治支出
|
记0031
|
付大塔、牛角坞等村庄整治铲车费用
|
11,750.00
|
|
水利工程支出
|
记0031
|
付百亩地、岗竹岭等防汛铲车费用
|
7,750.00
|
|
文明创建支出
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记0032
|
付方案更新、横幅、围挡、立柱等文明创建广告制作费
|
2,260.00
|
|
文明创建支出
|
记0032
|
付清明、母亲节等活动横幅广告制作费
|
160.00
|
|
党建支出
|
记0032
|
付封面、迎检道旗更换等党建广告制作费
|
310.00
|
|
环境整治支出
|
记0032
|
付围挡、假草皮等环境整治支出
|
4,239.50
|
|
自来水支出
|
记0033
|
付自来水维修费及配件费用
|
4,650.00
|
|
党建支出
|
记0034
|
付七一、国庆等国旗、党徽、烤漆等党建广告制作费
|
880.00
|
|
文明创建支出
|
记0034
|
付站台、配电箱公益广告、横幅等文明创建广告制作费
|
4,338.70
|
|
其他
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记0034
|
付和美乡村迎检展板广告制作费
|
270.00
|
|
环境整治支出
|
记0034
|
付环境整治用假草皮费用
|
4,000.00
|
|
环境整治支出
|
记0036
|
付12月东卢路垃圾清运费
|
8,800.00
|
|
竹乡画廊支出
|
记0037
|
付东卢画廊及延伸仿栅栏款
|
46,250.00
|
|
竹乡画廊支出
|
记0038
|
付竹乡画廊牛角坞段围墙改造款
|
39,000.00
|
|
慰问支出
|
记0040
|
付2025五保老人慰问款
|
3,900.00
|
|
竹乡画廊支出
|
记0054
|
付竹乡画廊东卢路段及西外环环境卫生保洁工资2024
|
21,600.00
|
|
管护工资
|
记0054
|
付村部及周边广场环境卫生保洁工资2024
|
21,600.00
|
|
管护工资
|
记0054
|
付大溪坞驿站及公厕环境卫生保洁工资2024
|
15,000.00
|
|
竹乡画廊支出
|
记0056
|
付竹乡画廊段无功能用房拆除补助款
|
4,600.00
|
|
零星小工
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记0057
|
付12月东卢、东高、中塔环境卫生清理小工工资款
|
1,800.00
|
|
零星小工
|
记0057
|
付12月大塔环境卫生清理小工工资款
|
3,880.00
|
|
零星小工
|
记0057
|
付12月蚂蚁塔环境卫生清理小工工资款
|
840.00
|
|
零星小工
|
记0057
|
付12月独山头环境卫生清理小工工资款
|
2,380.00
|
|
征地及青苗补偿款
|
记0058
|
付村庄整治项目征地补偿款
|
170,516.50
|
|
自来水支出
|
记0003
|
付2025.1自来水电费款
|
2,285.97
|
|
自来水支出
|
记0005
|
付2025.2自来水电费款
|
1,519.00
|
|
慰问支出
|
记0007
|
付百岁老人慰问款
|
1,000.00
|
|
应付款
|
安徽瑾晨项目管理有限公司
|
记0015
|
付百亩地自然村整治提升工程质保金（还款）
|
10,000.00
|
|
小工工资
|
记0018
|
付2024年小工工资（还款）
|
54,140.00
|
|
肖飞
|
记0027
|
付广告牌制作费（还款）
|
6,882.00
|
|
广德鑫鸿建筑工程有限公司
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记0028
|
付林区道路硬化工程质保金（还款）
|
14,256.80
|
|
陈德乐
|
记0029
|
付蚂蚁塔排水沟工程款（还款）
|
19,668.91
|
|
广德市浩德建筑工程机械租赁服务部
|
记0030
|
付独山头等村民组平整机械费（还款）
|
18,975.00
|
|
广德市浩德建筑工程机械租赁服务部
|
记0044
|
付2023年耕地找回机械费、还款
|
53,000.00
|
|
安徽鑫城建设有限公司
|
记0045
|
付篮球场及周边环境整治项目工程款（还款）
|
45,312.39
|
|
广德县哲东自来水厂
|
记0046
|
付自来水维修款（还款）
|
13,323.00
|
|
公益支出
|
公益事业支出
|
记0016
|
付乡级护林员2024年下半年工资款
|
8,000.00
|
|
公益事业支出
|
记0023
|
付2024.12污水处理站电费
|
709.38
|
|
公益事业支出
|
记0023
|
付2024.12公厕电费款
|
0.59
|
|
其他公益支出
|
记0034
|
付生态美标准、塑板等更换广告制作费
|
290.00
|
|
公益事业支出
|
记0053
|
付2024年村级护林员工资、杨春富
|
8,500.00
|
|
其他公益支出
|
记0055
|
付安徽友情岁月碳汇项目补助款
|
40,000.00
|
|
公益事业支出
|
记0003
|
付2025.1污水处理站电费
|
702.36
|
|
公益事业支出
|
记0005
|
付2025.2污水处理站电费
|
682.46
|
|
公益事业支出
|
记0005
|
付2025.2公厕电费款
|
5.27
|
|
公益事业支出
|
记0005
|
付2025.2篮球场电费款
|
0.59
|
|
公益事业支出
|
记0005
|
付2025.1-2牛角坞广场电费款
|
35.61
|
|
管理费用
|
办公费
|
记0020
|
付档案盒、文件栏、笔等办公用品款
|
1,940.97
|
|
水电费
|
记0023
|
付2024.12村委会电费
|
959.89
|
|
宣传费
|
记0032
|
付民兵连挂牌等广告制作费
|
210.00
|
|
其他管理费用
|
记0035
|
付高峰村村庄规划测绘费
|
3,570.00
|
|
工作餐支出
|
记0041
|
付2024年度工作餐饮费用
|
50,380.00
|
|
聘用人员工资
|
记0047
|
付2024监委会工资
|
6,000.00
|
|
聘用人员工资
|
记0048
|
付2024村聘人员工资刘娇、陈洁
|
38,000.00
|
|
管理人员工资及固定员工工资
|
记0049
|
付2024年度村干部绩效工资款
|
123,200.00
|
|
聘用人员工资
|
记0050
|
付2024网格员工作经费及绩效工资款
|
17,000.00
|
|
网络通讯费
|
记0051
|
付11-12月宽带费
|
1,656.00
|
|
水电费
|
记0003
|
付2025.1村委会电费
|
954.62
|
|
其他管理费用
|
记0004
|
付工作照等拍摄费用
|
320.00
|
|
水电费
|
记0005
|
付2025.2村委会电费
|
877.95
|
|
网络通讯费
|
记0006
|
付2025.1-2月宽带费
|
1,656.00
|
|
专项应付款
|
耕地找回款
|
记0024
|
补付2024.2.69#吴辉琴耕地找回青苗补偿款
|
2,200.00
|
|
村庄整治资金
|
记0052
|
付宝书台自然村整治提升工程款
|
144,091.50
|
|
耕地找回款
|
记0059
|
付耕地找回中塔渣土拖运费
|
1,200.00
|
|
耕地找回款
|
记0060
|
付耕地找回渣土运输费（大塔）
|
19,800.00
|
|
耕地找回款
|
记0061
|
付2024耕地找回保护整改机械费
|
54,802.00
|
|
耕地找回款
|
记0062
|
付2024年耕地找回青苗补助款
|
359,000.00
|
|
在建工程
|
新建老年食堂工程
|
记0039
|
付新建老年食堂工程款
|
193,860.00
|
|
大冲路、小溪坞路道路工程
|
记0042
|
付大冲路、小溪坞道路工程款
|
128,566.43
|
|
便民大厅改造维修项目工程
|
记0001
|
付便民大厅改造维修项目工程款
|
50,000.00
|
|
应收款
|
杨丽
|
记0062
|
重复支付2024年耕地找回青苗补偿款
|
31,480.00
|
|
四、期末结存合计：
|
35,141.29
|
|
其中：现金
|
|
|
银行存款
|
35,141.29
|
东亭乡
皖公网安备 34182202000001号
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