单位：元 

一、期初结存合计：

1595360.1

其中：现金

0

      银行存款

1595360.1

二、本期收入合计：

1662958.09

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付款

2024年四季度政府借调村聘镇用人员补贴（李光成、禹天乐）

33000.00

村级人员社保缴纳单位承担月度(1月、2月、3月）费用补贴

30659.00

2024年土地复垦补助款

441553.00

2024年下半年耕地找回补助款

420075.00

苏皖天然气管道用地及地面附属物

352651.00

2024年高标农田建设项目管护资金

40000.00

长高征地补偿款

107245.00

立新组修路村民赞助款

11500.00

采摘园路赞助款

20000.00

利息收入

利息收入

475.09

代发补助

代发工资

85800.00

帮扶款

广德市社保中心

20000.00

广德市自然资源规划局

50000.00

市交运局补助农村公路建养资金

50000.00

三、本期支出合计：

1527575.6

会计科目

明细科目

摘要说明

应付工资

村聘人员工资支出

付村聘人员1季度工资支出

35400.00

借调人员工资支出

付借调人员1季度工资支出

19968.48

防疫工资

2024年动物防疫工资

2000.00

计生专干、镇聘后备干部工资支出

付计生专干、镇聘后备干部1季度工资支出

5280.8

小工工资支出

付小工工资支出

4720.00

管理费用

办公费用

付村日常水电及电话费支出

4221.39

付村日常办公支出

514

食堂

食堂支出

10100

社保费用

付百家庙村1季度职工社保缴纳费用支出

34209.72

专项款

2024年土地复垦管护费用

26650.00

2024年土地复垦村民补偿款

495030.00

苏皖天然管道租地补偿款

281999.00

2024年灭螺专项工程

19871.00

血防工程联系费

500.00

陈家冲土地复垦补偿款

231710.00

规范化器材采购（武装民兵）

1245.00

其他

差旅费

用车费

7270.00

工程支出

工程审计费用合计

2680.65

工程质保金合计

94111

百家庙2024年汛期水毁维修工程

48222.16

百家庙村立新组村组道路路肩培土及村庄路碎石找平项目

19712.00

2024年公路养护费用

27000.00

其他支出

灭火器维修重装

780.00

公厕维修费用

941.00

挖机平整费用

3210.00

敬老院慰问现金提取

2100.00

百徐路补偿款

37800.00

原红豆杉田租金

83729.40

2024年村民代表大会误工补贴

11000.00

村民组长工资

15600.00

四、期末结存合计：

1730742.59

其中：现金

0

银行存款

1730742.59