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单位：元
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一、期初结存合计：
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2038436.31
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其中：现金
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0
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银行存款
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2038436.31
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二、本期收入合计：
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3320305.1
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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专项应付款
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千口村千峰路路灯安装建设工程补助资金
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561813.62
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村级公益事业项目补助资金（千口村前店组—中心村—前竹园组农田灌溉沟渠建设工程（一标段））
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350000
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千口村2024年下半年耕地找回相关补助款
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519795
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小型水利工程维修养护
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30000
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2024年土地复垦补助资金
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778980
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苏皖天然气管道用地及地面附属物（预付资金）
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802714
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村级年度资金补助
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50000
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长高高速征地千口村集体补偿款（Q2图斑）
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144943
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乡镇补助收入
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村工作人员职工保险费用（1-3月）
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31660.8
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县级及以上部门补助收入
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市交运局补助农村公路建养资金
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50000
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利息收入
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利息收入
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398.68
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三、本期支出合计：
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3282137.26
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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应付工资
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食堂人员工资支出
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付炊事人员工资12月-2月
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3000
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管理费用
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办公费用
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付村电费支出
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19647.84
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办公费用
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广告牌设计制作安装费用
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680
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办公费用
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付村电话费、宽带费费用支出
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700
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办公费用
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付村日常办公费用支出
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2842
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办公费用
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付村日常生活支出
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846
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食堂
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付村食堂支出12月-2月
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7539
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差旅费
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12月-2月用车费
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4230
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保险费用
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村工作人员职工保险费用
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49026.12
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专项应付款
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苏皖天然气管道建设补偿款
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262320
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专项应付款
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下应付款（千口村千峰路路灯安装建设工程）
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444813.62
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专项应付款
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下应付款（新杭镇千口村2022年改厕工程质保金）
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2900
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专项应付款
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下应付款（新杭镇千口村2022年第二批改厕工程质保金）
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1705
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专项应付款
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2024千口村国家监测图斑补偿款
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33400
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专项应付款
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2024年第二批“非农化、非粮化”补偿款
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232320
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专项应付款
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迎接退役军人唐家伟返乡购买鲜花支出
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120
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专项应付款
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千口村基础设施修缮工程（党员活动室等）
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2595
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专项应付款
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千口村前店组-中心村-前竹园组农田灌溉沟渠建设工程（一标段）
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350000
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专项应付款
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土地复垦青苗补偿款
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613540
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应付款
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下应付款（千口村农村生活污水治理工程质保金）
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66700
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应付款
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下应付款（千口村村部周边环境整治工程质保金）
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1330
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应付款
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下应付款（千口村梨园组、前店组砂石路改造工程质保金）
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9600
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应付款
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下应付款（新杭镇千口村梨园组环境整治工程款）
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83344.76
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应付款
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下应付款（千口村中心村美化绿化提升工程质保金）
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8500
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应付款
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下应付款（新杭镇千口村中心村道路白改黑工程）
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150000
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应付款
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下应付款（千口村占家畈村民组环境整治工程款及质保金）
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65020.04
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应付款
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下应付款（千口村前竹园村民组环境整治工程款及质保金）
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68014.99
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应付款
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下应付款（千口村千峰路自来水管改建工程质保金）
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8455
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应付款
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下应付款（千口村中心村公共厕所新建及周围亮化工程质保金）
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8460
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应付款
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下应付款（千口村前店凤凰山道路硬化工程质保金）
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8600
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应付款
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下应付款（千口村街道提升工程质保金）
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8300
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应付款
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下应付款（新杭镇千口村美丽乡村人文广场公园修建工程质保金）
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8600
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应付款
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下应付款（千口村中心村环境综合治理工程质保金）
|
8300
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应付款
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下应付款（千口村千峰路村民组环境整治工程款）
|
60000
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应付款
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下应付款（千口村西卡组人饮蓄水池修建工程款及质保金）
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50673.06
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应付款
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下应付款（千口村塘坝清淤工程款及质保金）
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70727.36
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应付款
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下应付款（新杭镇千口村西卡组环境整治工程款）
|
200000
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应付款
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下应付款（千口村塑胶篮球场建设工程款）
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100000
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应付款
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下应付款（新杭镇千口村中心村道路白改黑工程）
|
100000
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应付款
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下应付款(千口村雅雀卡溢流坝建设工程质保金）
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8131
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应付款
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下应付款（新杭镇千口村水毁修复工程款）
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4051.86
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应付款
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下应付款（千口村五峰河道水毁修复工程质保金）
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1500
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应付款
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下应付款（千口村前店西集园桥扩宽加固工程质保金）
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1435
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应付款
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下应付款（千口村中心村柴火棚新建工程质保金）
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850
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应付款
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老年活动室房租费（2024.3.1-2025.3.1）
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5000
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应付款
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下应付款（新杭镇千口村银杏文体广场提升工程质保金）
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8500
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应付款
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下应付款（千口村陈上冲村民组环境整治工程款及质保金）
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50044.5
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其他
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零散挖机费用支出
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19000
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维修费
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自来水维修材料费用支出
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629
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其他
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审计费
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5532.22
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环境卫生清理支出
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小工支出
|
3200
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其他
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千口村氛围灯安装工程
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19470
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其他
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千口村村部公示栏制作安装工程
|
11270
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其他
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村组干部例会会议误工补助（2025.2.17）
|
750
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工程款
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千口村天目桥涵洞及砂石路面建设工程
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25923.89
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四、期末结存合计：
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2076604.15
|
|
其中：现金
|
0
|
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银行存款
|
2076604.15
|
新杭镇
皖公网安备 34182202000001号
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