单位：元

一、期初结存合计：

11226112.72

其中：现金

0

      银行存款

11226112.72

二、本期收入合计：

2391592.98

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

社保补助

 2025年1月村社区社保缴纳

10677.44

专项

 征地补偿金（砖桥水库）

132156

专项

 征地补偿金（砖桥水库）

327134

补助

 付联系村乡村振兴帮扶款

50000

专项

 新杭镇农村公益事业财政奖补

400000

专项

 2024年重点整治提升自然村资金

300000

专项

 借款支付农民工工资

950000

补助

 耕地找回补助

7200

补助

 耕地找回补助款

2085

专项

代发工资

50000

专项

 用于支付2024年度业务单位帮扶款

60000

专项

 砖桥水库工程进度款

25550.28

补助

 2025年2月村（社区）社保

11637.44

专项

社保

10677.44

 结息

778.63

瓦屋卡人居环境工程退款

53696.75

三、本期支出合计：

13251631.69

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付款

 灭螺款

4650

专项

 查螺款

3000

 路灯维修材料费

4430

 自来水费

8828

其他

 东头河道环境整治工程审计费

2686

 十三湾河道护坡挡墙工程

18000

其他

专项

社保费

13010.76

 新杭镇砖桥社区退还征地补偿款

10491289.61

应付款

 耕地找回挖机费

33672

办公

 日用品

4275

 灭火器充装

510

 退还自来水坝清淤工程质保金

1350

办公

 电费

1526.69

其他

 老年活动打扫工资

4000

活动支出

 七一活动支出（下往来）

11695

活动支出

 八一活动支出（下往来）

7656

 食堂开支

3319

办公

 电脑及配件（下往来）

4540

其他

 退大坝河道护坡建设工程质保金

17700

应付

村民组长工资

9600

质保金

 退银杏树段河道环境整治工程质保金

31440

审计费

 耕地找回+双河人居环境审计费

2000

专项

监委会人员工资

12000

管理

 垃圾托运

5600

管理

 挖机费

1575

审计费

 耕地找回挖机+九组停车场审计费

1000

其他

小工

4900

办公

 广告费（下往来）

4050

管理

 挖机费

16225

办公

 广告费

4440

办公

 网费

400

专项

 大场机人居环境整治工程进度款

100000

工程

 党群服务中心建设项目进度款

1000000

专项

 窑墩人居环境整治工程

100000

专项

 栗树坪人居环境整治工程

100000

其他

 评估费

2000

专项

 白果树人居环境整治工程

50000

专项

 砖桥公厕、停车场建设及亮化工程

600000

专项

 东头人居环境整治工程

100000

专项

砖桥水库补偿款

169076.17

专项

 东头人居环境下往来

94000

其他

 十三湾线路迁移工程下往来

42466.22

专项

社保费

13010.76

管理

 农药及肥料

1600

办公

 电费

1481.82

审计费

 白果树人居环境整治审计费

1000

质保金

 退质保金（东头河道环境整治工程）

17810

办公

 网费

500

其他

 食堂开支

2997

车费

公务用车费

3050

专项

社保费

13010.76

办公

 网费

789

活动支出

 元宵节支出

1160

管理

 绿萝

600

审计费

 瓦乌卡人居环境+2022第二批改厕审计费

1500

审计费

 窑墩人居环境审计费

1000

办公

 办公用品

1720

办公

 日用品

4015

办公

 电费

2329.37

审计费

 东头人居环境审计费

1000

专项

水库补偿支出

87668.23

车费

公务用车费

2930

其他

 工作餐支出

2130

质保金

 退双河口人居环境质保金

3419.3

四、期末结存合计：

366074.01

其中：现金

0

银行存款

366074.01