新杭镇彭村社区2025年一季度财务收支明细-广德市人民政府

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索引号：	11341723003254567Y/202504-00005	组配分类：	村级财务
发布机构：	新杭镇	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	新杭镇彭村社区2025年一季度财务收支明细	文号：	无
生成日期：	2025-04-15	发布日期：	2025-04-15

索引号：	11341723003254567Y/202504-00005
组配分类：	村级财务
发布机构：	新杭镇
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	新杭镇彭村社区2025年一季度财务收支明细
文号：	无
生成日期：	2025-04-15
发布日期：	2025-04-15

新杭镇彭村社区2025年一季度财务收支明细

发布时间：2025-04-15 08:32 来源：新杭镇浏览次数：字体：[大中小]

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财务公开表
编制单位：新杭镇彭村社区		2025年01月-2025年03月		单位：元
一、期初结存合计：	625,870.27
其中：现金
银行存款	625870.27
二、本期收入合计：	2,033,625.36
会计科目	明细科目	凭证字号	摘要说明	金额
专项应付款	社会保障资金	记0001	社保缴纳资金	13,124.88
	“非农化、非粮化”补助款	记0001	耕地找回资金	886,440.00
	土地复垦专项资金	记0001	土地复垦资金	219,270.00
	弱电项目拆迁补偿款	记0001	弱电项目征地补偿资金	9,802.00
	社会保障资金	记0001	社保资金	14,324.88
补助收入	乡镇级补助收入	记0001	村级补助收入	19,500.00
	县级及县级以上部门补助收入	记0001	水利局养护费	50,000.00
	县级及县级以上部门补助收入	记0001	市自然资源和规划局帮扶款	50,000.00
	乡镇级补助收入	记0001	镇拨公益事业项目财政奖补资金	200,000.00
其他收入	其他收入	记0001	彭村合作社收益分配资金	300,000.00
应收款	社会保险费	记0003	村聘镇用工资支出	1,544.58
应收款	彭村社区股份经济合作社	记0010	调整2024年01月03号凭证	800,000.00
应付款	广德安华建筑工程有限公司	记0007	蒋家湾至金新桥道路拓宽工程	201,619.02
应付款	左宪明	记0001	左宪明误打款	68,000.00
长期借款及应付款	彭村股份经济合作社	记0009	调整2024年01月03号凭证	-800,000.00
三、本期支出合计：	1,462,685.37
会计科目	明细科目	凭证字号	摘要说明	金额
公益支出	困难人员	记0009	敬老院春节慰问	900.00
	公益性电费	记0009	公益性电费	2,303.56
	成员福利支出	记0009	五好及优秀组长奖励支出	3,000.00
	公益性电费	记0009	路灯养护管护费	19,000.00
	公益性水费	记0009	农贸市场公厕水费支出	1,060.00
	公益性电费	记0009	公益性电费支出	1,425.99
专项应付款	弱电项目拆迁补偿款	记0009	弱电建设征地补偿支出	9,801.00
	“非农化、非粮化”补助款	记0009	耕地找回补偿支出	148,880.00
	社会保障资金	记0009	村工作人员社保支出	11,218.00
	土地复垦专项资金	记0009	土地复垦管护费支出	15,825.00
	土地复垦专项资金	记0009	土地复垦管护费支出	28,345.00
	“非农化、非粮化”补助款	记0009	耕地找回挖机费支出	26,800.00
	“救急难”筹集资金	记0009	救急难支出	1,500.00
	退役军人服务站资金	记0009	民兵器材支出	6,385.00
	社会保障资金	记0009	社保缴纳支出	13,124.88
	“非农化、非粮化”补助款	记0009	耕地找回支出	71,865.00
	“非农化、非粮化”补助款	记0009	耕地找回支出	6,435.00
管理费用	管理人员工资及固定员工工资	记0009	村聘镇用工资支出	19,500.00
	水电费	记0009	村部电费	114.72
	办公费	记0009	桶装水支出	1,128.00
	村民组长工资	记0009	村民组长工资	30,400.00
	办公费	记0009	办公用品支出	2,279.00
	管理人员工资及固定员工工资	记0009	村聘后备干部工资	184,860.00
	监委会人员工资	记0009	监委会工资	18,000.00
	其他村聘人员工资	记0009	村聘其他人员工资	82,200.00
	宣传费	记0009	广告费支出	17,819.00
	网络通讯费	记0009	通讯费支出	4,560.00
	差旅费	记0009	1月车费支出	2,890.00
	水电费	记0009	村部电费支出	1,183.76
	水电费	记0009	水费支出	1,500.00
应收款	社会保险费	记0009	村工作人员社保支出	4,438.40
应收款	社会保险费	记0009	社保缴纳支出	1,331.52
应付款	宣城市恒丰交通工程有限公司	记0009	美丽乡村基础设施改造工程质保金	18,600.00
	广德安华建筑工程有限公司	记0009	蒋家湾至金新桥道路拓宽工程尾款	189,570.02
	左宪明	记0009	沈家村组账存款退回	68,000.00
其他支出	青苗、占地补偿支出	记0009	卢家大塘放水沟租用租金	400.00
	水利工程支出	记0009	下新塘村口塘清淤墙体硬化工程	17,102.50
	青苗、占地补偿支出	记0009	道路拓宽工程损坏树木补偿支出	2,800.00
	青苗、占地补偿支出	记0009	铜厂征地补偿支出	20,016.00
	零星小工工资支出	记0009	砍草小工工资	2,405.00
	零星小工工资支出	记0009	捡垃圾小工工资	2,100.00
固定资产	其他固定资产	记0009	蒋家湾至金新桥道路拓宽工程	401,619.02
四、期末结存合计：	1,196,810.26
其中：现金
银行存款	1,196,810.26
财务主管：陈璐		审核人：		制表人：杨春薇