单位：元

一、期初结存合计：

1230632.07

其中：现金

0

      银行存款

1230632.07

二、本期收入合计：

1946932.63

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

社保

村级人员社保缴纳单位承担月度补贴

39243.12

上级补助

泗安河河道治理补助款

20000

2024年高标准农田建设项目管护资金

30000

2023老年助餐点慈善补助

1945

土地复垦补助款

591236

利息收入

利息收入

249.3

退税

退税

173.21

老年食堂餐费

1848

应付款

耕地找回补助款

1131336

占地线杆补偿款

7020

村民组山场租金

104382

2024年村级资金季度补贴

19500

三、本期支出合计：

2381031.08

会计科目

明细科目

摘要说明

管理费用

办公费用

付村日常水电话费支出

6180

社区电费

6874.16

食堂

食堂工资支出

10000

食堂用品开支

2601

老年食堂用品

1649

老年食堂开支

5047

社区食堂支出

8315

工资

办公用品

5571

工资

108081.76

监委会工资

6000

专职人民调解员工资

11200

村民组长工资

72000

工程类支出

工程代理费

13263.08

质保金

76710

独山社区杨公桥组渠道沟建设工程

356278.9

中范村村庄塘清淤硬化工程

257990.38

村民组道路养护

49200

拦水坝修缮涵管安装

18759

社区绿化维护

47000

机耕路铺设石子

19557.2

减速带安装

13580

路灯维护

19000

运输费

3500

履约保证金

41650

监理费

5800

审计费

6740.84

保险

职工保险

50591.76

其他

音响设备

8900

小工费

5700

救急难补助款

500

田租补助款

16374

青苗、树木补偿款

25300

线杆占地补偿款

7020

土地复垦补偿款（管护）

195770

食品留样柜

528

耕地找回补偿款

866065

水库管护工资

6000

五金

425

灯具

1860

基层规范化建设器材

2167

慰问取现及支票支出

16802

差旅费

用车费

4480

四、期末结存合计：

796533.62

其中：现金

0

银行存款

796533.62